上海申通地铁股份有限公司董事会 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的 要求，上海申通地铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事杨国平先生、曹永勤女士、江宪先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨国平先生、曹永勤女士、江宪先生的任职经历 以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为：各位独立董事未 在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情 况，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规中 对独立董事独立性的相关要求。 上海申通地铁股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 关于独立董事独立性评估专项意见 ...

上海申通地铁股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （梅建平） 2023 年，根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》等相关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度的 要求，作为上海申通地铁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事,本人在 2023 年度的工作中，认真履行职责，积极参加公司股 东大会和董事会会议，认真审议公司董事会各项议案，对重大事项 发表客观、公正的独立意见，审慎行使公司和股东所赋予的权利， 维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人背景 梅建平：2013 年至 2020 年末，任长江商学院副院长、金融学教 授。2021 年 1 月至今，任长江商学院金融学教授。自 2020 年 5 月至 2023 年 5 月，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人具备中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》所要求的独立性。本人未在公司和公司主要股东单位 1 担任任何其他职务。与公司、公司主要股东、实 ...

录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 ---------- -5 2023 年度财务报表附注 ----- -- 17 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京24QHBET544 审计报告 天职业字[2024]22245 号 上海申通地铁股份有限公司全体股东; 一、审计意见 上 海 申 通 地 铁 股 份 有 限 公 司 审计报告 天职业字[2024]22245 号 我们审计了上海申通地铁股份有限公司(以下简称"申通地铁")财务报表,包括 2023 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 申通地铁 2023 年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任 ...

上海申通地铁股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （江宪） 作为上海申通地铁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》（《上市公司独立董事规则》）等 法律法规和证监会、上交所有关规定以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》等公司制度的要求，认真勤勉地履行独立董事职责和义 务，维护公司和公司全体股东利益。现将本人 2023 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人背景 本人江宪，男，复旦大学法学硕士，二级律师。现任上海市联 合律师事务所合伙人，中国国际贸易仲裁委员会、上海国际仲裁委 员会仲裁员，上海证券业协会调解员。曾任上海市第十一、十二届 政协委员，获首届东方大律师称号。 本人自 2020 年 5 月起担任公司第十届董事会独立董事。报告期 内，经公司董事会提名并经董事会及股东大会选举，本人继续担任公 司第十一届董事会独立董事，并任内控合规与风险管理委员会主任。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1 2023 年，本人作为公司董事会内控合规与风险管理委员会主任 委员，召集召开内控合规与风险 ...

Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.52 CNY per 10 shares, totaling approximately 24.82 million CNY, which represents 35.96% of the net profit attributable to shareholders for the year[7]. - The company has maintained its total share capital unchanged following the dividend distribution plan[7]. - The surplus reserve shows a distribution of 1,597,473.64, indicating a profit allocation to owners[24]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥401,602,402.22, representing a 17.04% increase compared to ¥343,133,079.14 in 2022[138]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥69,036,059.87, a decrease of 5.46% from ¥73,019,272.61 in 2022[138]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was -¥203,495,864.16, a significant decline of 363.75% compared to ¥77,154,046.61 in 2022[138]. - The total assets at the end of 2023 were ¥2,500,726,619.57, down 4.32% from ¥2,613,537,719.55 in 2022[138]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥1,681,229,404.31, an increase of 2.87% from ¥1,634,318,812.11 in 2022[138]. - The company reported a decrease in net profit excluding non-recurring gains and losses to ¥62,117,388.25, down 10.60% from ¥69,478,773.44 in 2022[138]. - The company attributed the decline in cash flow from operating activities primarily to new factoring projects[139]. - The company's total liabilities decreased primarily due to the repayment of short-term financing bonds[198]. - Net profit declined compared to the previous year[198]. Asset Management and Liabilities - The total owner's equity at the end of the current period is 1,452,921,001.05, a decrease of 6,427,577.39 compared to the previous year[24]. - The total capital stock remains at 477,381,905.00, consistent with the previous year[24]. - Total liabilities reduced by 16.90% to ¥794,543,836.28, improving the asset-liability ratio to 31.77%, a decrease of 4.81 percentage points[174]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Tianzhi International Accounting Firm, ensuring the accuracy and completeness of the financial report[5]. - There are no instances of non-operational fund occupation by controlling shareholders or related parties reported[9]. - The company has confirmed that all board members attended the board meeting, ensuring governance compliance[6]. - The company has not violated decision-making procedures in providing guarantees to external parties[9]. - The company has not faced any issues with more than half of the board members being unable to guarantee the authenticity of the annual report[9]. Risk Management - The company has outlined potential risks in its annual report, advising investors to pay attention to these risks[9]. - The company has stated that future plans and strategic developments mentioned in the report do not constitute a substantive commitment to investors[8]. - There are no indications of significant impairment of assets as per the company's assessment[146]. Revenue Segments - The public transportation operation management business generated revenue of approximately 283 million RMB in 2023, reflecting a year-on-year growth of about 18.33%[190]. - The renewable energy segment reported revenue of approximately 34 million RMB, with a gross margin of 68.46%, marking a year-on-year increase of 20.63%[190]. - The financing leasing and commercial factoring business generated revenue of approximately 84.64 million RMB, with a gross margin of 77.36%[190]. Cash Flow and Investment Activities - Investment activities generated a net cash flow of ¥140,467,710.61, down 27.71% from the previous year[174]. - Financing activities resulted in a net cash outflow of -¥260,929,788.01, an improvement of 42.38% compared to the previous year[174]. - The net cash flow from investing activities changed primarily due to the purchase of large certificates of deposit with idle funds[198]. - The net cash flow from financing activities changed mainly due to an increase in bank loans[198]. Strategic Developments - The company is actively expanding its new energy business and has established a photovoltaic self-operation team[179]. - The company is actively expanding its market presence in the Yangtze River Delta region, aiming for a nationwide footprint[180]. - The company has implemented digitalization and new technologies to enhance operational standards and system reliability[180]. - The company is focusing on the "three transformations" of Shanghai Metro to enhance its operational quality[198]. - The company aims to integrate party building work with business operations to drive high-quality development[198]. - The company is committed to implementing the new development concept and political leadership in its operations[198].

上海申通地铁股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告 暨社会责任报告 2024 年 4 月 1 | 、关于本报告……………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | --- | | 1. 报告简介 | | 2. 组织范围 . | | 3. 时间范围 . | | 4. 发布周期 . | | 5. 参考依据 . | | 6. 信息来源： · | | 7. 获取方式 . | | 高层致辞 ………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 公司概况 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 | | 1. 历史与发展 . | | 2. 关键绩效 | | 1) 经济绩效 . | | 2) 环境绩效 . | | 3) 社会绩效 . | | 4) 治理绩效. . | | 3. 奖项与认可 . | | 四、 夯实基础 践行 ...

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：临 2024-018 上海申通地铁股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 民币 5 亿元）、结构性存款（最高额不超过人民币 1.5 亿元，单笔最 长期限不超过 6 个月）。预期收益率均不低于央行规定的同期存款基 准利率水平。 在上述额度（任一时点总额度，含收益进行再投资的相关金 额，含本数）内，资金可循环滚动使用。 重要内容提示： 投资种类及金额：银行大额存单（最高额不超过人民币 5 亿元）、结构性存款（最高额不超过人民币 1.5 亿元，单笔最长期限 不超过 6 个月）。 已履行及拟履行的审议程序：公司十一届董事会第八次会 议、十一届监事会第六次会议审议通过了公司"关于使用部分闲置 自有资金进行委托理财的议案"，该议案尚需提交公司股东大会审议 通过。 一、委托理财情况概述 （一）投资目的 本次使用部分闲置自有资金进行委托理财是在确保不影响公司 日常经营及资金安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用 效率，节省 ...

上海申通地铁股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨国平） 作为上海申通地铁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东的 利益的原则，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的有关规定，诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，及时了解 公司各项运营情况，积极参加相关会议，认真审议各项议案，独立 客观地发表意见，审慎行使表决权。在促进公司规范运作，维护公 司及股东，尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现将 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人背景 杨国平：上海交通大学 MBA 工商管理硕士，高级经济师。中国 出租汽车暨汽车租赁协会副会长，上海小额贷款公司协会会长。大 众交通（集团）股份有限公司党委书记、董事长、总裁，上海大众 1 公用事业(集团)股份有限公司董事局主席，上海大众燃气有限公司 董事。 经公司第十届董事会第二十一次会议、2022 年年度股东大会及 第十一届董事会第一次会议审议通过，自 2023 年 5 月 26 日起，本 人当选 ...

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：临 2024-014 上海申通地铁股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.52 元（含税）。截 至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 477,381,905 股，以此计算 合计拟派发现金红利 24,823,859.06 元（含税）。本年度公司现金 分红比例为 35.96%。 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分 配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.052 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟 维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整 情况。 一、利润分 ...

上海申通地铁股份有限公司管理制度 董事会战略与 ESG 委员会工作实施细则 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由至少三名董事组成，其中至少应包括一名 独立董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员(召集人)一名，由公司董事长担任， 负责主持委员会工作。 第六条 战略与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述规定补足委员人数。 第七条 董事会秘书负责战略与 ESG 委员会日常工作联络和会议组织工作， 董事会秘书列席董事会战略与 ESG 委员会会议。 第三章 职责权限 第一章 总 则 第一条 为适应上海申通地铁股份有限公司（下称"公司"）战略发展的需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，提升公司环境、社会及治理（ESG）管 理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 ...