第三条 本制度适用主体为公司，国内各企业应当参照本制度规定来执行；国外子 公司按照规定另行制定各自的财务制度以及会计核算办法。 第四条 公司应建立健全内部控制体系，严格执行国家规定的各项财务开支范围和 标准，真实、准确、完整地反映企业财务状况和经营成果，依法计算缴纳国家税收，并 接受主管财政、税务机关的检查监督。 第五条 公司应当加强财务管理基础工作，对在生产经营活动中发生的各类业务及 时做好完整的、手续齐全的、计量准确的原始记录，并运用恰当的会计语言予以真实记 录。 财务核算制度 （经公司于 2025 年 12 月 9 日召开的第十届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了规范上工申贝（集团）股份有限公司(以下简称"公司")本部和纳入公 司管理范围的直接和间接控股的各级下属分、子公司(下称"各企业")的财务行为，加强 财务管理及经济核算，根据《中华人民共和国会计法》以及国家统一的其他相关财务会 计制度规定，结合公司章程、合同以及公司的实际情况及管理要求，制定本制度。 第二条 公司财务管理的基本任务和方法是：按照制定的财务战略，合理筹集资金， 有效运营资产，控制成本费用，规范收益分配及重组清 ...

第二条 公司设董事会秘书一名，为公司高级管理人员，应对公司和董事会负责， 忠实、勤勉地履行职责。 （经公司于2025年12月9日召开的第十届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步提高上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）治理水 平，规范公司董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有 关法律法规、规范性文件及《上工申贝（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本制度。 董事会秘书工作制度 （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高级管理人 员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入 措施，期限尚未届满； （三）曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等， 法律法规、规范性文件及《公司章程》等对高级管理人员的有关规定，适用于董 事会秘书。 ...

上工申贝（集团）股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 12 月修订草案） （二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时； （三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份（含表决权恢复的优先股等）的 股东请求时； 第一章 总则 第一条 为进一步规范上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证公司股东会依法行使职权，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市 规则》等有关法律、行政法规、规章和规范性文件以及《上工申贝（集团）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》和本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 ...

对外担保管理制度 第四条 公司内各控股子公司之间可以相互提供担保，并按规定办理反担保手续。 各企业原则上不对外担保，若发生为公司范围以外的企业提供担保必须双向对等或取得 反担保，并签订互保或反担保协议书，履行审批程序，报经公司批准。 （经公司于2025年12月9日召开的第十届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了加强对上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）担保业 务的内部控制，规范担保行为，防范担保风险，根据《中华人民共和国会计法》《企业 内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》以及其他法律法规、《上工申贝（集团）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及所属各分、子公司（以下统称"各企业"）。 第三条 本制度中所称的担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或质 押，公司为子公司提供的担保视为对外担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证 和银行承兑汇票担保、开具保函等。 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 （经公司于 2025 年 12 月 9 日召开的第十届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员离职相关事项的管理，保障公司治理稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《上工申贝（集团）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、辞职、 被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 （三）独立董事辞任导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律 法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 董事提出辞任的，公司应当在六十日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成 符合法律法规和《公司章程》的规定。 第五条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞任。高级管理人员辞任的， 应当向公司提交书面辞职报告，除另有规定外，自董事会收到辞职报告时辞任生 ...

上工申贝（集团）股份有限公司 章 程 （2025 年 12 月修订草案） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照国家经济体制改革委员会《股份有限公司规范意见》、上海市 《股份有限公司暂行规定》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经上海市经济委员会沪经企（1993）405 号文批准，以公开募集方式设立， 1993 年 12 月 16 日在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照注册 号：企股沪总字第 019029 号。 1994 年 7 月 1 日，《公司法》实施后，根据国务院国发（1995）17 号《国务院关 于原有限责任公司和股份有限公司依照〈中华人民共和国公司法〉进行规范的通知》 和国家体改委、国家国资局体改生（1995）117 号文，以及上海市体改委（96）第 016 号文的有关规定，对照《公司法》进行了规范，并依法履行了重新登记手续。公司统 一社会信用代码为 91310 ...

募集资金管理办法 （2025 年 12 月修订草案） 第一章 总则 第一条 为了规范上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上市公司募集资金监管规则》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等有关法律、行政法规、规章 或其他规范性文件以及《上工申贝集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证 券，向投资者募集并用于特定用途的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者其他 公开发行募集文件所列用途相一致，不得擅自改变用途。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募集资 金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金 ...

二、暂时闲置募集资金现金管理总体情况 公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露 日，公司使用募集资金购买产品的余额为 2.7 亿元。 证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2025-048 上工申贝（集团）股份有限公司 关于现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第 十届董事会第十四次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司对暂时闲置的募集资金不超过 5 亿元和自有资金不超过 1 亿 元进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品。公司监事会及保荐机构已分别对 前述事项发表了同意的意见。上述具体情况详见公司 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）等指定媒体披露的《关于对部分暂时闲置募集资金和自有资 金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-017） ...

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2025-044 上工申贝（集团）股份有限公司 关于公司部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"上工申贝"或"公司"）募集资金投 资项目"特种缝制设备及智能工作站技术改造项目"原预定可使用状态日期为 2025 年 12 月，由于项目未能充分预估老旧厂房改造的高度复杂性，导致该募投项目建设进度不 及预期。公司现拟将该项目达到预定可使用状态日期调整为 2026 年 12 月末。具体情况 如下： | 项目名称 | 原拟投入募 | 变更后募集 | 实际已投入 | 实际已 | 募投项目 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 集资金金额 | 资金金额 | 金额 | 投比例 | 状态 | | 特种缝制设备及智能工作站 技术改造项目 | 39,500.00 | 11,500.00 | 3,812.54 | 33.15% | 部 分 已 ...

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2025-045 上工申贝（集团）股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开的 第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的 议案》，为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司合规治理、规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新〈公司法〉配套制度规则 实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，同时 结合公司自身实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定 的监事会职权，并相应修订《上工申贝（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），同步修订《公司章程》附件，即《股东大会议事规则》和《董事会议事 规则》，具体情况如下： 一、关于取消监事会的情况说明 根据有关规定，同时结合 ...