内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古蒙电华能热电股份有限公司(以 下简称"本公司""公司")的重大信息内部报告工作，保证 公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准 确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上 市公司信息披露管理办法》《内蒙古蒙电华能热电股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《内蒙古蒙电华 能热电股份有限公司信息披露管理制度》等有关规定，结合 本公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生 或即将发生可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较 大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有 关人员和公司，应当及时将相关信息向董事长和/或董事会秘 书报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括如 下人员和机构： （一）公司董事； 1 （二）公司高级管理人员、各部门负责人; （三）公司直属、控股公司的董事和高级管理人员; （ ...

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2025 年第三季度报告 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 5,225,190,401.35 | -10.13 | 15,051,974,683.61 | -9.23 | | 利润总额 | 1,014,739,127.07 | ...

第一条 为了进一步提高公司治理水平，规范公司董事 会秘书的选任、履职和考核工作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称《1 号监管指引》）等法律法规、规范性文件及《内 蒙古蒙电华能热电股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，结合公司实际情况制订本工作制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责，承担法律、法规 及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相 应的工作职权，并获取相应的报酬。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之 间的指定联络人，负责公司及相关信息披露义务人与证券监 管部门和证券交易所之间的沟通和联络，以及办理信息披露、 公司治理、投资者关系管理、股权管理等相关职责范围内的 事务。 第二章 选任 第四条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者 1 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 ...

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 募集资金管理办法 （草案） 为规范内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金的管理和使用，提高资金使用的效率和 效益，切实保护投资者的合法权益，依照《公司法》《证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上市公司募集资金监管规则》和《内蒙古蒙电 华能热电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况， 特制定本办法。 1 按照招股说明书或其他公开发行募集文件所列用途安排募 集资金使用计划，不得擅自改变募集资金用途。 第四条 公司募集资金应当按照本办法的规定进行存 储、使用和管理，做到资金使用的规范、公开和透明。 募集资金运用项目通过公司的子公司或被公司控制的 其他企业实施的，公司应当采取适当措施保证该子公司或被 控制的其他企业遵守本制度的各项规定。 第一章 总则 第一条 本办法所称募集资金是指：公司通过发行股票 或者其他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用 途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 ...

（草案） 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益,规范内蒙古蒙电华能 热电股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司"或"内 蒙华电")的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，促 进企业资金良性循环，确保公司资产安全，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和证券法》《中华人民共和国民 法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及 《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本管理制 度。 第二条 本制度所称的对外担保是指公司以及公司控 股子公司以第三人身份为他人提供保证、抵押或质押的行为， 包括公司为控股子公司提供的担保。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的 全资子公司、公司持有股权比例超过 50%的子公司和公司持 有股权比例虽未超过 50%，但公司拥有实际控制权的子公司。 公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担 保应执行本制度。公司控股子公司须在其董事会或股东会做 1 出决议前，及时通知公司履行相应 ...

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 对外投资管理制度 （草案） 第一章 总则 第一条 为进一步加强内蒙古蒙电华能热电股份有限公 司（以下简称"公司"）对外投资的管理，建立规范、有效、 科学的投资决策体系和机制，保障内部控制符合合法、审 慎、安全、有效的原则，控制投资风险、提高投资效益， 保证公司资产的保值增值，维护公司和股东的合法权益， 依照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》等有关法律法规和《内蒙古蒙电华能热电股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指采用货币资金、 实物资产、无形资产或其他资产形式作价出资，对外进行 各种形式的投资活动，包括但不限于下列类型： 1 组、清算注销等； （六）相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》 规定的其他对外投资活动。 第三条 公司对外投资遵循以下基本原则： （一）遵循国家的法律、法规及规范性文件，符合国 家的产业政策； （一）独资或出资与其他境内外法人实体合资或合作， 设立子公司； （二）部分或全部收购其他境内外独立法人实体； （三）购买股票、基金、债券、信托、金融衍生品等 ...

第二条 董事和高级管理人员应按照《公司章程》《董 事会议事规则》等规定勤勉尽职履行自己的职责，维护公司 资金和财产安全。 第三条 董事长是防止资金占用、资金占用清欠工作的 第一责任人。 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司防止控 股股东、实际控制人及其他关联方 占用公司资金管理办法 （2025 年 10 月修订） 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《关于进一步做好清理大股东占用上 市公司资金工作的通知》《内蒙古蒙电华能热电股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，为完善公 司治理结构，防止和杜绝公司控股股东、实际控制人及其他 关联方违规占用公司资金的行为发生，建立防止控股股东、 实际控制人及其他关联方占用公司资金的长效机制，保护公 司及广大投资者利益，特制定本办法。 第一条 本公司之控股子公司的资金被占用行为适用 本办法的规定。 本办法所称关联方，与《上海证券交易所股票上市规则》 及公司《关联交易管理制度》中定义的关联人具有相同的含 义。 公司所属企业（包括分、子公司）财务负责人负责公司 所属企业与关联方日常资金占用情况的日常管理、检查，对 重大资金调度进 ...

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 公司债券募集资金管理办法 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称： 公司）公司债券募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率， 保护债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《公司信用类债 券信息披露管理办法》《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引 第 1 号——公司债券持续信息披露（2023 年修订）》及中国证监会相 关政策性规定，结合公司《章程》，制定本办法。 第二条 本办法所称债券是指公司公开发行或非公开发行的，并 在证券交易所交易的各类公司债券（不包括可转换公司债券等含有股 权性质的证券）。 第三条 公司应当建立健全募集资金存储、使用和管理制度，对 募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容作出明确规定。 第四条 公司应按披露的用途使用募集资金，募集资金的使用履 行公司审批程序。公司应根据相关法律法规的规定，及时披露募集资 金使用情况，履行信息披露义务。 第七条 在债券存续期间，债券受托管理人对公司募集资金的管 理和使用履行监督职责，公司 ...

第一条 为加强对内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 （以下简称"公司"）信息披露工作的管理，促进公司依法 规范运作，保护公司股东、债权人及其他利益相关者的合法 权益，规范公司信息披露行为，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 （以下简称《管理办法》）《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号--信息披露事务管理》《公司信用类债券信息披 露管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信 息披露规则》等法律、法规及内蒙古蒙电华能热电股份有限 公司章程（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"指公司运营中所有可能 影响投资者决策、公司偿债能力或可能对公司股票及其衍生 品种交易价格产生重大影响的信息、证券监管和债务融资部 门要求披露的信息以及公司认为应当披露的信息；本制度所 称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上或中国银 行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）认可的网 站向社会公众公布，并以规定的程序、方式报送公司股份上 市地证券监管机构（包括但不限于证券交易所，下同） ...

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 内部控制评价办法 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为有效推动内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 （以下简称"公司"或者"本公司"）内部控制体系建设， 指导和促进公司开展内部控制评价工作，规范内部控制评价 程序和评价报告，揭示和防范风险，根据财政部等下发的《企 业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部 控制评价指引》，国资委《关于加强中央企业内部控制体系 建设与监督工作的实施意见》（国资发监督规〔2019〕101 号）， 制定本办法。 第二条 本办法所称内部控制评价，是指公司董事会对 内部控制体系设计的合理性、运行的有效性进行全面评价、 形成评价结论、出具评价报告的过程。 第三条 内部控制评价应遵循下列原则： （一）全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计 与运行，涵盖公司的各种业务和事项。 （二）重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上， 关注重要业务单位、重大业务事项和高风险领域。 （三）客观性原则。评价工作应当准确地揭示经营管理 1 的风险状况，如实反映内部控制设计与运行的有效性。 第二章 内部控制评价的职责 第四条 公司董事会审议公司内 ...