目 录 关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 审计单位：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-6225494 关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 目 录 页次 关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司非经 营性资金占用及其他关联资金往来的专项说 1-2 明 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 3-5 汇总表 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) 彩可使用手机 "打手"或进入 -特别用手机明透明计数在发来的电竞会计和事务 您可使用手机 "打一手"或进入 -特别类正规行业提供"套带半台（http://www.l.97 11月17日 - 11 - 4 1 - 或进入 - 特征会计师行业院 - 查看平台（http://www.k2507 关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 中证天通(2025) 证审字 21100022 号-1 内 ...

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度 履职情况的评估报告 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 证天通"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制 审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》和《内蒙古蒙电华能热电股份有限公 司章程》等规定，对中证天通 2024 年度审计过程中的履职 情况进行评估。公司认为中证天通在资质等方面合规有效， 审计工作能够保持独立履职、勤勉尽责、公允表达审计意见。 具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本情况 中证天通是中国第一批获准从事证券相关业务审计资 格的事务所，2014 年 1 月 2 日完成特殊普通合伙改制，具有 证券期货业资质、军工涉密业务咨询服务安全保密资质等多 种服务资质。注册地址为北京市海淀区西直门北大街甲 43 1 号 1 号楼 13 层 1316-1326,首席 ...

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性 自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，内蒙古蒙电华 能热电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事卢文兵先生、董琰霞女士、闫杰慧先生 2024 年 度独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查上述人员的任职经历以及其签署的相关自查报 告，公司上述现任独立董事于 2024 年度至今不存在影响其 自身独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规则中对独立董事应具有独立性的相关要求。 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

| 证券代码：600863 | 证券简称：内蒙华电 | 公告编号：临 | 2025-021 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240363 | | 债券简称：23 | 蒙电 | Y1 | | 债券代码：240364 | | 债券简称：23 | 蒙电 | Y2 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一 届董事会第十五次会议审议批准了《关于聘任公司高级管理人员的议 案》。 鉴于公司总经理王珍瑞先生、董事会秘书赵黎鲲女士已任期届 满，根据公司董事长高原先生提名，经董事会提名委员会审议，董事 会同意聘任王珍瑞先生（简历附后）担任公司总经理职务，任期三年； 同意聘任赵黎鲲女士（简历附后）担任公司董事会秘书职务，任期三 年。 特此公告。 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会 王珍瑞，男，汉族，1982 年 5 月出生，籍贯内蒙古呼和浩特， 硕士学位，工商管理硕士 ...

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所履行 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，内蒙古蒙电华 能热电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报 告如下： 一、会计师事务所基本情况 机构名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中证天通"） 成立日期：2014 年 1 月 2 日 注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 首席合伙人：张先云 中证天通是中国第一批获准从事证券相关业务审计资 格的事务所，具有证券期货业资质、军工涉密业务咨询服务 安全保密资质等多种服务资质。截至 2024 年末，中证天通 拥有合伙人 62 名、注册会计师 379 名、签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人员有 98 名。 二、聘任会计师事务所履行的 ...

| 证券代码：600863 | 证券简称：内蒙华电 | 公告编号：临 | 2025-014 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240363 | | 债券简称：23 | 蒙电 Y1 | | 债券代码：240364 | | 债券简称：23 | 蒙电 Y2 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 为响应国家能源结构调整、火电行业加速绿色转型的发展战略， 加快实现绿色能源布局，提升清洁能源占比，内蒙古蒙电华能热电股 份有限公司（以下简称"内蒙华电"或"公司"）拟通过发行股份及 支付现金相结合的方式向北方联合电力有限责任公司（以下简称"北 方公司"）购买其分别持有的北方上都正蓝旗新能源有限责任公司60% 股权与北方多伦新能源有限责任公司 75.51%股权，同时募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。 二、本次交易的进展情况 公司因筹划本次交易相关事项，根据上海证券交易所有关规定， 申请公司股票于 2025 年 2 月 11 日（星期二）开市起停牌，停牌时间 不超过 10 个交易日，具体内容详见公司 2025-002 号公告。停牌期间， 公司按照相关规定披露了《关于筹划发行股份及支付现金购 ...

增持计划基本情况：基于对内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以 下简称 "公司"）未来发展的信心，公司控股股东北方联合电力有限 责任公司（以下简称"北方公司"）计划在未来 3 个月内，通过上海 证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等） 增持公司股份，增持金额不低于人民币 0.5 亿元，不超过人民币 1 亿 元，增持价格不超过 4.45 元/股，资金来源为北方公司自有资金。 风险提示： 本次增持计划可能存在因资本市场发生变化导致延迟或无法实施 的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 | 证券代码：600863 | 证券简称：内蒙华电 | 公告编号：临 | 2025-013 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240363 | | 债券简称：23 | 蒙电 Y1 | | 债券代码：240364 | | 债券简称：23 | 蒙电 Y2 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于控股股东增持计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 近日，公司接到控股股东北 ...

| 证券代码：600863 | 证券简称：内蒙华电 | 公告编号：临 | 2025-012 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240363 | | 债券简称：23 | 蒙电 Y1 | | 债券代码：240364 | | 债券简称：23 | 蒙电 Y2 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易的基本情况 2025 年 2 月 19 日，公司第十一届董事会第十四次会议审议通过 了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易方案的议案》《关于<内蒙古蒙电华能热电股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》 等相关议案，具体详见本公司于 2025 年 2 月 21 日披露的相关公告。 根据相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票（股票简称： 内蒙华电，股票代码：600863）于 2025 年 2 月 21 日 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" with a target price of RMB 5.54 [9]. Core Views - The company has committed to a dividend payout ratio of at least 70% of its distributable profits, with a projected dividend per share (DPS) of no less than RMB 0.1, indicating a strong focus on shareholder returns [3]. - The company plans to acquire wind power assets, which are expected to enhance its profitability, although the specific valuation details are yet to be disclosed [4]. - The market reacted negatively to the asset acquisition announcement, reflecting concerns over the stability of the new assets' profitability and potential dilution of earnings per share (EPS) [5]. Summary by Sections Dividend Policy - The company has reiterated its commitment to a minimum 70% dividend payout ratio for the years 2025 to 2027, alleviating market concerns about potential reductions due to increased capital expenditures in renewable energy [3][6]. Asset Acquisition - The company intends to acquire 60% of the wind power assets from Zhenglanqi and 75.51% from Beifang Duolun, which are part of a larger wind power project [4]. - The average utilization hours for the acquired assets are significantly higher than the regional average, supporting their profitability [5]. Financial Projections - The company forecasts net profits of RMB 2.51 billion, RMB 2.89 billion, and RMB 3.26 billion for the years 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding EPS of RMB 0.38, RMB 0.44, and RMB 0.50 [8]. - The projected revenue for 2024 is RMB 21.87 billion, reflecting a slight decline from 2023, but expected to recover in subsequent years [8]. Valuation Metrics - The company is currently trading at a PE ratio of 9.6x for 2024, which is below the industry average of 11.1x, suggesting potential undervaluation [13]. - The target price of RMB 5.54 is based on a PE multiple of 12.5x for 2025 earnings, indicating a favorable investment opportunity [7].

| 证券代码：600863 | 证券简称：内蒙华电 | 公告编号：临 | 2025-011 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240363 | | 债券简称：23 | 蒙电 | Y1 | | 债券代码：240364 | | 债券简称：23 | 蒙电 | Y2 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于未来三年 （2025-2027年）股东回报规划的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为积极落实中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》，以及国资委《关于改进和加强中央企业控股上市公 司市值管理工作的若干意见》的要求，回应广大投资者关切、稳定投 资者信心及预期，进一步巩固内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以 下简称"公司"）与长期股东、耐心股东的紧密联系，截至本公告披 露日，公司已完成《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》的初 步编制工作，现就主要内容提示如下： 20 ...