证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2024-004 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 9 日发出会议通知，2024 年 4 月 19 日在广东省肇庆市工农北路 67 号本公司会议室以现场结合通 讯方式召开，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。其中， 董事李永生、闫小龙、王艳以通讯方式参加本次会议。会议由董事长 刘立斌先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席会议，会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定，会议决 议有效。 二、董事会会议审议情况 （一）经全体董事审议表决，通过了以下议案： 1.2023 年度总经理工作报告 表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.2023 年度董事会工作报告 表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 为客观、公允反映公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 4,199,500,554.41, representing a year-on-year increase of 0.87%[2] - Net profit attributable to shareholders reached CNY 251,484,275.33, a significant increase of 108.66% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 254,289,592.09, up 110.94% year-on-year[2] - Basic earnings per share were CNY 0.1514, reflecting an increase of 108.83% year-on-year[2] - Net profit for Q1 2024 reached CNY 253,490,763.01, representing a significant increase of 107.4% compared to CNY 122,023,275.13 in Q1 2023[19] - Earnings per share (EPS) for Q1 2024 was CNY 0.1514, up from CNY 0.0725 in Q1 2023[19] - Other comprehensive income after tax for Q1 2024 was CNY 21,955,837.49, compared to CNY 15,508,123.87 in Q1 2023[19] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 275,446,600.50, significantly higher than CNY 137,531,399.00 in the previous year[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -CNY 194,797,528.20, indicating a decrease of CNY 486,000,000 compared to the previous year[5] - In Q1 2024, the cash inflow from operating activities totaled approximately ¥4.28 billion, a slight increase from ¥4.20 billion in Q1 2023, representing a growth of about 1.3%[22] - The net cash flow from operating activities was negative at approximately -¥194.80 million, an improvement compared to -¥680.32 million in Q1 2023, indicating a reduction in cash outflow by about 71.4%[22] - Cash outflow from investing activities in Q1 2024 was approximately ¥440.71 million, significantly higher than ¥129.51 million in Q1 2023, reflecting an increase of about 240.5%[23] - The net cash flow from investing activities was negative at approximately -¥40.30 million, contrasting with a positive cash flow of ¥248.85 million in Q1 2023, marking a decline of about 116.2%[23] - Cash inflow from financing activities in Q1 2024 was approximately ¥1.45 billion, down from ¥1.81 billion in Q1 2023, a decrease of about 19.3%[23] - The net cash flow from financing activities was negative at approximately -¥80.02 million, compared to a positive cash flow of ¥745.57 million in Q1 2023, indicating a decline of about 110.7%[23] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at approximately ¥1.02 billion, down from ¥1.18 billion at the end of Q1 2023, a decrease of about 13.2%[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 14,687,214,588.80, a 2.10% increase from the end of the previous year[3] - Shareholders' equity attributable to the parent company was CNY 7,835,336,850.92, up 3.62% from the previous year[3] - The total liabilities increased slightly to CNY 6,751,988,395.10 from CNY 6,725,179,142.55 year-over-year[18] - The company's current assets totaled RMB 5,360,463,452.64, up from RMB 4,911,884,472.22, indicating an increase of about 9.11%[14] - Cash and cash equivalents decreased to RMB 1,053,428,116.49 from RMB 1,418,542,965.13, representing a decline of approximately 25.7%[14] - Accounts receivable rose significantly to RMB 832,627,862.43 from RMB 543,154,905.28, marking an increase of around 53.3%[14] - Inventory increased to RMB 2,747,931,861.18 from RMB 2,305,376,229.81, which is an increase of approximately 19.2%[14] - The company's non-current assets totaled RMB 9,326,751,136.16, down from RMB 9,472,701,298.61, indicating a decrease of about 1.54%[14] - The company reported a significant increase in notes receivable, which rose to RMB 437,217,477.85 from RMB 212,695,815.63, reflecting a growth of approximately 105.5%[14] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 39,014,055.24, compared to CNY 35,113,831.76 in Q1 2023, indicating a focus on innovation[18] Corporate Developments - The company has not disclosed any new product developments or technological advancements during this reporting period[12] - There are no significant mergers or acquisitions reported in this quarter[12] - The company has not provided any specific future outlook or performance guidance in the current report[12] Operating Costs - Total operating costs decreased to CNY 3,871,156,784.69, down 2.81% from CNY 3,983,013,113.68 in the same period last year[18] - The company experienced a decline in sales prices of major products, but this was offset by an increase in sales volume[5] - The decrease in cash outflows for purchasing goods and services contributed to the negative cash flow from operating activities[5]

公司董事会审计委员会由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名，召集人由具有会计专业独立董事担任，各委员均具有 胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，委员会成 员的组成及人员结构符合相关法律法规的规定。 二、审计委员会相关工作履职情况 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》以及公司章程等有关规定，2023 年，广东肇庆 星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，指导公司内部审计和健全内 部控制体系，对外部审计进行监督和评估，并积极协调管理 层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通，恪尽 职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。现将 2023 年度 履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年，审计委员会共召开了 11 次会议，审议 14 项议 案，听取汇报/报告 9 项，全体委员本着勤勉尽责的原则，认 真履行职责，均出席了会议，对公司定期报告、法定盈余公 积弥补亏损、期货套期保值业务、关联交 ...

国投证券股份有限公司 关于广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易 2023 年度业绩承诺实现情况的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"独立财务顾问"）作为 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"星湖科技"、"上市公司"或"公 司"）2022 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下 简称"本次交易"）持续督导的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管 理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，对本次交易 的三名交易对方广东省广新控股集团有限公司（以下简称"广新集团"）、宁夏伊 品投资集团有限公司（以下简称"伊品集团"）以及铁小荣做出的关于宁夏伊品 生物科技股份有限公司（以下简称"伊品生物"或"标的公司"）2023 年度业绩 承诺实现情况进行了核查，核查意见如下： 一、业绩承诺情况 根据上市公司与广新集团、伊品集团以及铁小荣三名交易对方签署的《业绩 补偿协议》，上述三名交易对方承诺标的公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度 实际净利润数（特指"经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司 ...

董事会战略发展与 ESG 委员会实施细则（2024 年修订） 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 （2024 年 4 月 19 日广东肇庆星湖生物科技股份有限公司第十一届 董事会第五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略和可持续发展需要，增强公司核心竞争 力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 中华 人民共和国公司法》 上市公司治理准则》等法律法规以及 广东肇 庆星湖生物科技股份有限公司章程》（以下简称 公司章程"）的规定， 公司设立董事会战略发展与 ESG 委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略发展与 ESG 委员会（以下简称 委员会"） 是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作， 主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展（ESG） 战略等进行研究并提出建议。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上 （含二分之一）独 立董事或者全体董事的三分之一以上 （含三分之一）提名，并由董事 会选举产生。 第五条 委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责主持委 员会工作。 召集人不能履行 ...

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2024-012 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2023 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根 据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制 造（2022 年修订）》的要求，现将公司 2023 年主要经营数据披露如 下： 一、主营业务收入情况 单位：万元 币种：人民币 特此公告。 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 二、 销售渠道情况 单位：万元 币种：人民币 | | 销售渠道 | 本期主营业务收入 | | | --- | --- | --- | --- | | 直营 | | | 1,689,100.54 | | | 合计 | | 1,689,100.54 | 三、 地区分布情况 单位: 万元 币种: 人民币 | 产品类别 | 本期主营业务收入 | | --- | --- | | 食品添加剂 | 487,212.82 | | ...

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"信永中和"）作为公司 2023 年度财务报表及内部控 制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永 中和 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市 东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为 谭小青先生。 经评估，公司认为信永中和资质等方面合规有效，履 职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况 如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师人数超过 660 人。信永中和业务涉及的主要行业 包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、 仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发 和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业 等。 二、执业信息 ...

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2024-006 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度 实现归属于上市公司股东的净利润为 67,795.43 万元，截至 2023 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度利润分配预案为：以每 10 股派现金红利 3.80 元（含税）, 不进行资本公积转增股本和送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第五次会议、第 十一届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动 的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相 关公告中披露。 一、公司 2023 年度利润分配预案 1 年 12 月 31 日，母公司期末可供 ...

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2024-016 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 （一）本次会计政策变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则- 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告以及其他相关规定。 （二）本次会计政策变更后采用的会计政策 重要内容提示： ●本次会计政策变更系根据财政部发布的《企业会计准则解 释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"17 号解释"），进 行的调整，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。 一、会计政策变更的概述 2023 年11 月9日，财政部发布了《企业会计准则解释第17 号》 （财会〔2023〕21 号）（以下简称"17 号解释"），17 号解释要求 "关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露" 和"关于售后租回交易的会计处理"内容自 20 ...