证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2024-014 永安期货股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市新业路 200 号华峰国际商务大厦 2 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 不适用 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日 至 2024 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 永安期货股份有限公司 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规及《永安期货股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）《永安期货股份有限公司董事会审计委员会议事规则》 等规定，永安期货股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着忠实、勤勉的原则，恪尽职守，认真履行职责。现 将 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由 3 名委员组成，分别为独立 董事冯晓女士、独立董事朱燕建先生和独立董事李小文先生，其 中主任委员由会计专业人士冯晓女士担任。 董事会审计委员会成员的专业构成、独立董事比例及任命程 序等均符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。 二、董事会审计委员会专门会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体内 容如下： 2023 年 3 月 29 日，公司召开第四届董事会审计委员会第二 次会议，大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华 事务所"）对 2022 年年报审计工作 ...

中信建投证券股份有限公司 关于永安期货股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：永安期货股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李华筠 | 联系方式：13124818999 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号 | | | 上海证券大厦北塔 2203 室 | | 保荐代表人姓名：周伟 | 联系方式：13501767693 528 | | | 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 号 | | | 上海证券大厦北塔 室 2203 | 根据中国证券监督管理委员会《关于核准永安期货股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2021〕3336 号）核准，永安期货股份有限公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）145,555,556 股。本次发行价格为每股人民币 17.97 元，募集资金总额为人民币 2,615,633,341.32 元，坐扣承销费后的募集资金为人 民币 2,532,614,473.40 元，另减除审计费等其他发行费用后募集资金净额为人民 币 2,507,222,204.00 元。本次公开发行股票于 ...

永安期货股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项审计说明 大华核字[2024]0011010306 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htms://acc.mof.eov.cn）"讲 报告编码:京246Zl 永安期货股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 (AC 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 1-2 的专项审计说明 i í 永安期货股份有限公司 2023 年度非经营性资 1 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 安全社師 意志的 十京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号机 电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 非 经 营 性 资 金 占 用 及 其 ...

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2024-004 永安期货股份有限公司 关于子公司浙江中邦实业发展有限公司 为子公司浙江永安资本管理有限公司提供担保的进展公告 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：浙江中邦实 业发展有限公司（以下简称"中邦公司"）本次对永安资本的担 保金额为 6.00 亿元；本次担保实施后，中邦公司已实际为永安 资本及其子公司提供担保总额为 57.61 亿元（含本次担保）。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：浙江永安资本管理有限公司（以下简称"永 安资本"） 1 了《关于担保额度预计的议案》，同意全资子公司中邦公司增加 对全资子公司永安资本及其子公司的担保额度 80 亿元（含前期 担保到期续签），并在有效期内，每日担保余额不超过 80 亿元。 授权有效期自股东大会审议批准之日起 12 个月内有效。 在本次新增担保额度范围内，被担保方可按照实际情况内部 调剂使用，公司合并报表范围内的其他控 ...

为子公司浙江永安资本管理有限公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2024-003 永安期货股份有限公司 关于子公司浙江中邦实业发展有限公司 重要内容提示: 被担保人名称：浙江永安资本管理有限公司（以下简称"永 安资本"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：浙江中邦实 业发展有限公司（以下简称"中邦公司"）本次对永安资本的担 保金额为 2.00 亿元；本次担保实施后，中邦公司已实际为永安 资本及其子公司提供担保总额为 51.61 亿元（含本次担保）。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：本次被担保人永安资本最近一期资产负债 率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三次会议，并 于 2023 年 5 月 23 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过 1 了《关于担保额度预计的议案》，同意全资子公司中邦公司增加 对全资子公 ...

一、担保情况概述 证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2024-002 永安期货股份有限公司 关于子公司浙江中邦实业发展有限公司 为子公司浙江永安资本管理有限公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：浙江永安资本管理有限公司（以下简称"永 安资本"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：浙江中邦实 业发展有限公司（以下简称"中邦公司"）本次对永安资本的担 保金额为 7.50 亿元；本次担保实施后，中邦公司已实际为永安 资本及其子公司提供担保总额为 51.11 亿元（含本次担保）。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：本次被担保人永安资本最近一期资产负债 率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三次会议，并 于 2023 年 5 月 23 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过 1 了《关于担保额度预计的议案》，同意全资子公司中邦公司增加 对全资子公 ...

对外担保逾期的累计数量：无 证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2024-001 永安期货股份有限公司 关于子公司浙江中邦实业发展有限公司 为子公司浙江永安国油能源有限公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：浙江永安国油能源有限公司（以下简称"永 安国油"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：浙江中邦实 业发展有限公司（以下简称"中邦公司"）本次对永安国油的担 保金额为 0.50 亿元；本次担保实施后，中邦公司已实际为浙江 永安资本管理有限公司（以下简称"永安资本"）及其子公司提 供担保总额为 44.40 亿元（含本次担保）。 本次担保是否有反担保：无 特别风险提示：本次被担保人永安国油最近一期资产负债 率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 1 公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三次会议，并 于 2023 年 5 月 23 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过 了《关于担保额度预计的议案 ...

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2023-048 永安期货股份有限公司 本次无偿划转前后浙经建投和浙江省交投的持股情况如下： | 股东名称 | 本次划转前 直接持股数量 | 持股比例 | 本次划转后 直接持股数量 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | | （股） | | | 浙江省经济建设投 资有限公司 | 137,968,127 | 9.48% | 0 | 0% | | 浙江省交通投资集 团有限公司 | 0 | 0% | 137,968,127 | 9.48% | | 合计 | 137,968,127 | 9.48% | 137,968,127 | 9.48% | 截至本公告披露日，本次权益变动涉及公司的 137,968,127 股股票不存在质押、司法冻结等被限制转让的情况。 二、本次无偿划转股份过户登记情况 上述无偿划转股份已于 2023 年 12 月 27 日完成过户登记手 续，公司于 2023 年 12 月 28 日收到浙经建投提供的中国证券登 记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》。 关于持股 5%以上股东无偿 ...

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2023-047 永安期货股份有限公司 关于子公司浙江中邦实业发展有限公司 为子公司浙江永安资本管理有限公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：浙江永安资本管理有限公司（以下简称"永 安资本"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：浙江中邦实 业发展有限公司（以下简称"中邦公司"）本次对永安资本的担 保金额为 5.00 亿元；本次担保实施后，中邦公司已实际为永安 资本及其子公司提供担保总额为 51.17 亿元（含本次担保）。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：本次被担保人永安资本最近一期资产负债 率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三次会议，并 于 2023 年 5 月 23 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过 1 了《关于担保额度预计的议案》，同意全资子公司中邦公司增加 对全资子公 ...