证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2025-009 永安期货股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.07 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的， 拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具 体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度永安 期货股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表中归属于母公 司股东的净利润为575,102,455.16元，其中母公司2024年度净利 润为417,450,190.24元。截至2024年12月31日，公司母 ...

一、提议人的基本情况及提议时间 1.提议人：公司董事长黄志明先生 2.提议时间：2025 年 4 月 22 日 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护全体股 东利益，增强投资者信心，公司董事长黄志明先生提议公司通过集中 竞价交易方式回购公司部分股份，以更好地维护公司价值与股东权益。 证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2025-015 永安期货股份有限公司 关于董事长提议回购公司部分股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 永安期货股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日收到董事长黄志明先生（以下简称"提议人"）提交的《关于提议 永安期货股份有限公司回购公司部分股份的函》，具体内容如下： 三、提议内容 1.回购股份的种类：人民币普通股（A 股）股票。 2.回购股份的用途：本次回购的股份将用于减少注册资本。 3.回购股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式进行股份回购。 4.回购股份的价格：回购价格上 ...

永安期货股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入 and and the same 永安期货股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-102 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 审计报告 一、审计意见 我们审计了永安期货股份有限公司(以下简称永安期货公司)财 务报表,包括 2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财 ...

永安期货股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10399 号 永安期货股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了永安期货股份有限公司(以下简称永安期货)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是永安期货董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综—临誉可么 台 (http://: 技言编 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当 ...

本人冯晓，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕 士学位。曾任上海三爱富新材料股份有限公司独立董事，浙江富 润股份有限公司独立董事，银江股份有限公司独立董事，四川金 顶（集团）股份有限公司独立董事，香溢融通控股集团股份有限 公司独立董事，杭州士兰微电子股份有限公司独立董事，通策医 疗股份有限公司独立董事，顾家家居股份有限公司独立董事，慧 博云通科技股份有限公司独立董事，浙江人文园林股份有限公司 董事。现任永安期货股份有限公司独立董事，浙江财经大学教授， 浙江运达风电股份有限公司独立董事，杭州长川科技股份有限公 司独立董事，浙江凤登绿能环保股份有限公司独立董事，北京蓝 色光标数据科技股份有限公司监事会主席，杭州联合农村商业银 行股份有限公司监事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 永安期货股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 2024年度独立董事述职报告 （一）参加会议情况 作为永安期货股份有限公司独立董事，本人严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，认真履 ...

永安期货股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为永安期货股份有限公司独立董事，本人严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 现将 2024 年度内履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人李小文，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 硕士学位。曾任杭州西泠集团有限公司办公室职员、杭州三盛房 地产开发有限公司发展部职员、浙江方圆企业管理咨询有限公司 咨询师、浙江浙杭律师事务所律师。现任永安期货股份有限公司 独立董事，浙江智仁律师事务所合伙人。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加会议情况 报告期内，本人亲自出席公司所有董事会和股东大会，在审 议相关事项时，充分结合公司实际和自身法律专业知识，客观、 独立、审慎地行使独立董事职权。本人对各项议案均投赞成票， 未对董事会各项议案发表反对、保留意见、无法发表意 ...

作为永安期货股份有限公司独立董事，本人严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 现将 2024 年度内履行职责的情况报告如下： 永安期货股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 本人朱燕建，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 博士学位。曾任浙江大学经济学院博士后、助理教授、副教授， 浙江大学经济学院金融系副主任，横店影视股份有限公司独立董 事,浙江三门农村商业银行股份有限公司独立董事,杭州市房地产 开发集团有限公司外部董事。现任永安期货股份有限公司独立董 事，浙江大学教授、博士生导师、经济学院金融系主任、金融研 究院副院长，浙江皇马科技股份有限公司独立董事,杭州商旅金融 投资有限公司外部董事，重庆银行股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 | | 提名与薪酬考核委员会 | | 审计委员会 | | | --- ...

永安期货股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为永安期货股份有限公司独立董事，本人严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。现将 2024 年度内履行职责的 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人汪滔，1973 年出生，中国国籍，加拿大永久居留权， 博士学位。曾任摩根士丹利（香港）高级经理，中国国际金融有 限公司副总经理、执行总经理，上海交通大学上海高级金融学院 教授。现任永安期货股份有限公司独立董事，香港大学教授。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加会议情况 报告期内，本人亲自出席公司所有董事会和股东大会，在审 议相关事项时，充分结合公司实际和自身金融专业知识，客观、 独立、审慎地行使独立董事职权。本人对各项议案均投赞成票， 未对董事会各项议案发表反对、保留意见、无法发表意见，未有 弃权的情况，具体情况如下： | ...

永安期货表示，面对今年以来期货行业整体承压的态势，公司将按照《关于加强监管防范风险促进期货 市场高质量发展的意见》指引的方向， 基于"客户好、永安好，好永安、好客户"的经营宗旨，牢固树 立"以客户为中心就是以发展为中心"的理念，从存量客户挖掘增量，从增量客户拓展新的增量，将客户 的需求与永安发展有机统一，为客户提供好产品、好投研、好服务，进而实现质量变革、效率变革、动 力变革，加快推进衍生品投行建设再上新台阶。 2024年，期货行业整体利润再次下滑，已经是自2021年以来的3连降。在行业整体承压的背景下，永安 期货多业务板块相互赋能的生态逐步显现威力，境外金融板块业务尤为亮眼。2024年，境外金融板块实 现营业收入4.30亿元，营业利润1.46亿元，同比增长51.06%和6.67%，成为公司第二增长曲线助力整体 业绩稳定。 公司境外业务以中国香港和新加坡为立足点，通过国际金融交易服务平台、资产管理平台和期现贸易平 台三大平台，为客户提供一站式跨境金融解决方案。期货经纪业务交易量稳步提升，同比增长 57.64%；客户结构合理，机构客户权益占比超80%,机构成交量占比75.48%，同比增长约15个百分点； 基金销 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 21.73 billion, a decrease of 8.76% compared to CNY 23.82 billion in 2023[63]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 575.10 million, down 21.07% from CNY 728.58 million in 2023[63]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 2.14 billion, a significant recovery from a negative cash flow of CNY -5.30 billion in 2023[63]. - Total assets at the end of 2024 amounted to CNY 69.22 billion, a slight decrease of 1.71% from CNY 70.42 billion at the end of 2023[63]. - Total liabilities decreased by 2.78% to CNY 56.41 billion in 2024 from CNY 58.02 billion in 2023[64]. - The equity attributable to shareholders increased by 3.32% to CNY 12.81 billion in 2024, compared to CNY 12.39 billion in 2023[64]. - Basic earnings per share decreased by 20% to 0.40 RMB in 2024 compared to 0.50 RMB in 2023[65]. - The weighted average return on equity fell to 4.56% in 2024 from 5.97% in 2023, a decrease of 1.41 percentage points[65]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.70 CNY per 10 shares, totaling approximately 101.89 million CNY, which represents 30.37% of the net profit attributable to shareholders for 2024[6]. - The company completed a cash dividend distribution of 0.50 CNY per 10 shares in November 2024, amounting to approximately 72.78 million CNY[6]. Risk Management - The company emphasizes risk management, identifying market, credit, operational, liquidity, reputation, compliance, and information technology risks as key challenges[8]. - The company has established a comprehensive risk management system to enhance risk management levels, ensuring risks are measurable, controllable, and bearable[169]. - The risk management organization includes a clear structure with the board of directors as the highest decision-making body, responsible for overall risk management[170]. - The company has implemented a risk management system covering market risk, liquidity risk, credit risk, operational risk, reputation risk, compliance legal risk, and information technology risk[171]. - The company has invested in financial technology to build a digital risk management model, creating an integrated information management platform for risk identification, monitoring, and feedback[173]. Business Expansion and Strategy - The company aims to become a leading "derivatives investment bank" by focusing on new opportunities and building a new brand in 2025[12]. - The company is expanding its cross-border development and innovation by integrating futures, securities, asset management, and clearing services[11]. - The company aims to expand its market presence and enhance its service offerings through strategic initiatives and new product developments[20]. - The company plans to continue its "bulk commodity investment banking" strategy in 2025, focusing on providing integrated risk management solutions for real enterprises[92]. - The company aims to reshape its brokerage service operation system and implement precise marketing strategies in 2025[79]. Corporate Governance - The company has a well-defined corporate governance structure, ensuring effective interaction and checks between shareholders, the board, and management[185]. - The board has been recognized for its governance practices, receiving an award for excellent board practices in 2024[185]. - The company has established an independent asset ownership structure, ensuring no funds or assets are occupied by the actual controller or its controlled enterprises[187]. - The company operates an independent financial department with a dedicated accounting system, ensuring no shared bank accounts with the actual controller[190]. Market Presence - The company has established a wholly-owned subsidiary in Hong Kong, covering various fields including overseas futures brokerage and asset management[20]. - The company has a strong presence in the futures market, being a member of several major exchanges in China[32]. - The company has expanded its operations internationally, with subsidiaries being members of the Singapore Exchange and the European Futures Exchange[19]. - The company is headquartered in Hangzhou, Zhejiang Province, with its office located in the Huafeng International Business Building[34]. Innovation and Technology - The company launched the "Yongyiqi" online one-stop service platform, integrating account management, trading, delivery, data analysis, and research services[6]. - The company has increased its investment in information technology, including IT capital expenditures and operational maintenance, to enhance its technological competitiveness[183]. - The company emphasizes research capabilities as a core competitive advantage, with a leading research team recognized for its excellence in investment analysis[118]. Employee and Management Structure - The company has a total of 6 independent directors, with varying ages from 38 to 56[199]. - The company has appointed a new risk officer, aged 51, whose term also ends in November 2025[199]. - The company has a total of 4 vice presidents, all of whom have been in their roles since August 2022[199]. - The total pre-tax compensation for the reporting period amounted to 804 million yuan, attributed to the compensation accrued and distributed for the fiscal year 2024[200].