财通证券股份有限公司 关于永安期货股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）以及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》（以下简称《持续督导 工作指引》）等相关法规规定，财通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作 为永安期货股份有限公司（以下简称"永安期货"或"公司"）首次公开发行股 票项目的保荐机构，于 2024 年 4 月 10 日、2024 年 4 月 22 日对公司进行了现场 检查。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2024 年 4 月 10 日、2024 年 4 月 22 日对永安期货进行了现场检 查。参加人员为熊文峰。 保荐机构根据通过认真审阅公司相关制度；与公司高级管理人员及有关人员 进行沟通和询问；查看主要生产经营场所；复核和查阅公司资料等，对包括公司 治理和内部控制情况、三会运作情况、信息披露情况、独立性以及与关联方资金 往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况以及经 营状况在内的事项进行了现场检查。 二、对现场检查事项逐项发表的意见 ...

永安期货股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为永安期货股份有限公司独立董事，本人严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及 《公司章程》的有关规定，认真审议董事会各项议案，并对相关 事项发表意见，维护全体股东特别是广大中小股东的合法利益等 方面，独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责。 现将 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，作为独立董事，本人亲自出席公司召开的董事会 和股东大会，在审议相关事项时，与公司及相关方保持密切沟通， 细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识， 结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，保 障公司董事会的科学决策和高效运行。本人对各项议案均投赞成 票，未对董事会各项议案发表反对、保留意见、无法发表意见， 未有弃权的情况，也不存在无故缺席、未亲自出席会议的情况。 报告期内，出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下： | 独立董事 | | | | 出席董事会情况 | | | 出席股东大 会情况 | | --- | --- ...

永安期货股份有限公司会计师事务所选聘制度 第一条 本制度旨在进一步完善永安期货股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘会计师事务所的行为，切实保障股东利益，提高审计工作和财务信息的质量， 确保财务信息的真实性和连续性。根据《中华人民共和国公司法》《国有金融企业 选聘会计师事务所管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称"法律法 规"）以及《永安期货股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定 本规则。 第一章 总则 （四）具有良好的职业记录和社会声誉，认真执行有关财务审计的法律、法 规和政策规定； 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 用会计师事务所对定期财务报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，需经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议通过后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不得在董事会、股东大会 审议前，指定会计师 ...

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2024-010 永安期货股份有限公司 关于担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：浙江永安资本管理有限公司（以下简称"永 安资本"）、浙江永安国油能源有限公司（以下简称"永安国油"）、 上海永安瑞萌商贸有限公司（以下简称"永安瑞萌"）、永安（新 加坡）国际贸易有限公司（以下简称"永安新加坡"）、香港永 安商贸有限公司（以下简称"永安商贸"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：浙江中邦实 业发展有限公司（以下简称"中邦公司"）本次拟增加对永安资 本及其子公司的担保额度 80 亿元（含前期担保到期续签）。有 效期内，每日担保余额不超过 80 亿元。截至 2024 年 4 月 24 日， 中邦公司已实际为永安资本及其子公司提供担保余额为 57.12 亿元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：本次被担保人永安资本最近一期资产负债 率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情 ...

永安期货股份有限公司 未来三年(2024-2026 年)股东分红回报规划 为进一步强化回报股东意识，增强投资者回报、提升投资者 获得感，提高分红的稳定性、及时性和可预期性，永安期货股份 有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市 规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》及《永安期货股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等相关规定的要求，在综合考虑实际经营情 况和长期发展需要的基础上，制定了《未来三年(2024-2026年) 股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、规划的基本原则 本规划的制定应符合相关法律法规以及《公司章程》有关利 润分配的相关条款，应高度重视对股东的合理投资回报，充分听 取独立董事、外部监事和中小股东的意见，保持利润分配政策的 连续性和稳定性，同时兼顾公司的实际经营情况及可持续发展。 当具备现金分红条件时，公司优先采用现金分红的利润分配方式。 二 ...

财通证券股份有限公司 （一）采购商品和接受劳务 单位：元 | 关联方 | | 关联交易内容 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 财通证券 | 接受 IB | 业务服务 | 7,276,328.28 | | 财通证券 | | 资产管理产品代理销 | 162,235.26 | | | 售服务 | | | | 永富物产有限公司 | 采购货物 | | 65,335,108.25 | | 浙江永安国富实业有限公司 | 采购货物 | | 16,295,671.52 | | 浙江济海贸易发展有限公司 | 采购货物 | | 14,172,879.17 | | 舟山济海能源有限公司 | 采购货物 | | 10,141,592.90 | | 物产中大金属集团有限公司 | 采购货物 | | 30,544,697.72 | | 宁波浙金钢材有限公司 | 采购货物 | | 2,356,268.99 | | 物产中大金属集团上海有限公司 | 采购货物 | | 26,105,984.05 | | 物产中大国际贸易集团有限公司 | 采购货物 | | 61,903,626.86 | | 天津茂高实业有限公司 ...

第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第四条 董事会每年度至少召开两次定期会议。董事会会议由董事长召集和 主持，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举 1 名董 事召集和主持。 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要征 求总经理和其他高级管理人员的意见。 永安期货股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范永安期货股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事会和董事有效地履行职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国期货和衍生品 法》（以下简称《期货和衍生品法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件（以下统称法律法规）以及《永安期货股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第二章 董事会会议的召集和召开 第五条 有下列情形之一的，董事长应当在接到提议后 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2024-009 永安期货股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。 永安期货股份有限公司（以下简称"公司"）本次预计日 常关联交易是公司正常经营所必需，定价原则及依据、结算时间 与方式合理、公允，不存在损害公司及非关联方股东，特别是中 小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立 性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力、财务状况及现金流 量造成重大影响。 一、2023年度关联交易情况 | 38 | 浙江省国际贸易集团有限公司（以下简称"浙江 | 关联自然人担任董事长的企业 | | --- | --- | --- | | | 省国贸"） | | | 39 | 海盐五矿汇邦物流有限公司 | 浙江省国贸之子公司 | | 40 | 嵊州市信和置业有限公司 | 浙江省国贸之子公司 | | 41 | 浙江高速物流有限公司 | 浙江省交投之子公司 | ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为永安期货股份有限公司（以下简称"永安期货"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，对永安期货 2024 年度预计日常关 联交易事项进行了审慎核查，具体核查意见如下： 一、关于公司2023年度关联交易情况 （一）采购商品和接受劳务 中信建投证券股份有限公司 单位：元 关于永安期货股份有限公司 2024 年度预计关联交易的核查意见 | 关联方 | 关联交易内容 | 金额 | | --- | --- | --- | | 财通证券股份有限公司 | 接受 业务服务 IB | 7,276,328.28 | | 财通证券股份有限公司 | 资产管理产品代理销 | 162,235.26 | | | 售服务 | | | 永富物产有限公司 | 采购货物 | 65,335,108.25 | | 浙江永安国富实业有限公司 | 采购货物 | 16,295,671.52 | | 浙江济海贸易发展有限公司 | 采购货物 | 14,172,879.17 | | 舟山济海能源有 ...

永安期货股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为永安期货股份有限公司独立董事，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，认真审议董事会各项议案， 并对相关事项发表意见，维护全体股东特别是广大中小股东的 合法利益等方面，独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责。 现将 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人李小文，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 硕士学位。曾任杭州西泠集团有限公司办公室职员、杭州三盛房 地产开发有限公司发展部职员、浙江方圆企业管理咨询有限公司 咨询师、浙江浙杭律师事务所律师。现任浙江智仁律师事务所合 伙人，永安期货股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》和 《公司章程》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 （一）参加会议情况 报告期内，作为独立董事，本人亲自出席公司召开的董事会 和股东大会，在审议相关事项时，与公司及相关方保持密切沟通， 细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业 ...