证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2023-055 陕西建设机械股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：西安市金花北路 418 号公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 8 日 至 2023 年 12 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:3 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2023-056 陕西建设机械股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十次会议通知 及会议文件于 2023 年 11 月 16 日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于 2023 年 11 月 22 日上午 9:30 以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监事 会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开 和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。 会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议： 二、通过《关于为江苏庞源机械工程有限公司在南京银行股份有限公司办理 3000 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》； 具体内容详见同日公司公告《关于为江苏庞源机械工程有限公司在南京银行股份有 限公司办理 3000 万元流动资金贷款提供连带 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2023-052 陕西建设机械股份有限公司 关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中 信银行股份有限公司办理 10000 万元综合授信 提供连带责任保证担保的公告 重要内容提示： 被担保人名称：上海庞源机械租赁有限公司 本次担保金额及累计为其担保金额：本次公司拟为子公司上海庞源机械租赁有限 公司提供人民币 10,000 万元连带责任保证担保，本次担保前公司累计为其提供担保金 额为人民币 120,398.84 万元。 本次是否有反担保：无反担保 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 1、本次担保基本情况 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海庞源机械租赁有 限公司（以下简称"庞源租赁"）为了保证日常资金周转，拟向中信银行股份有限公司 上海分行营业部（以下简称"中信银行"）申请办理 10,000 万元综合授信，期限 1 年， 利率 3.45%，需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担 保管理制度》的要求。 2、董事会表决情况 2023 年 11 月 22 日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第三十次会议 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2023-054 陕西建设机械股份有限公司 关于为自贡庞源工程机械有限公司在中国建设 银行股份有限公司办理 12200 万元综合授信提 供连带责任保证担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：自贡庞源工程机械有限公司 本次担保金额及累计为其担保金额：本次公司拟为子公司自贡庞源工程机械有限 公司提供人民币 12,200 万元连带责任保证担保，本次担保前公司累计为其提供担保金 额为人民币 0 万元。 本次是否有反担保：无反担保 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 1、本次担保基本情况 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司自贡庞源工程机械有 限公司（以下简称"自贡庞源"）为了满足"智能塔机制造"的项目投入，拟向中国建 设银行股份有限公司自贡分行（以下简称"中国建设银行"）申请办理 12,200 万元综合 授信，其中：固定资产借款 8,800 万元，付款保函额度 400 万元，低风险授信额度 3,00 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2023-051 陕西建设机械股份有限公司 关于续聘希格玛会计师事务所为公司 2023 年度审计 机构事宜获得批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经陕西建设机械股份有限公司（以下简称"陕建机股份"或"公司"）2023 年 4 月 13 日第七届董事会第二十二次会议以及 2023 年 5 月 10 日 2022 年年度股东大会审议通 过，公司续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"希格玛会计师事务所"） 为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司此前发布的相关公告（公告编号：2023- 010、2023-017、2023-023）。 2023 年 5 月 4 日，财政部、国务院国资委、证监会联合下发《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"《选聘办法》"），《选聘办法》第十二条规定： "国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年。国有企业因业务需要拟继续 聘用同一会计师事务所超过 8 年的，应当综合考虑会计师 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥867,826,419.28, a decrease of 20.35% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was -¥126,994,865.88, representing a decline of 781.98% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥130,128,203.69, a decrease of 1,406.56% compared to the previous year[4] - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.1010, down 782.61% from the same period last year[4] - The total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 2,438,387,096.20, a decrease of 15.0% compared to CNY 2,869,165,649.96 in the same period of 2022[24] - The net profit for the first three quarters of 2023 was a loss of CNY 350,836,897.95, compared to a loss of CNY 46,076,735.35 in the same period of 2022[25] - The operating profit for the first three quarters of 2023 was a loss of CNY 421,104,811.96, compared to a loss of CNY 58,004,407.86 in the previous year[25] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥49,714,590.22, an increase of 221.86% year-on-year[4] - Net cash flow from operating activities improved to RMB 18,262,362.85 from a negative RMB 201,956,639.37[13] - The cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 showed a negative trend, reflecting the overall financial challenges faced by the company[27] - In the first three quarters of 2023, the cash inflow from operating activities was CNY 2,112,230,556.80, a decrease of 6.3% compared to CNY 2,254,300,322.97 in the same period of 2022[28] - The cash flow from operating activities netted a positive amount for the first time in a year, indicating a potential recovery in operational efficiency[28] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥18,069,352,501.15, a slight increase of 0.43% from the end of the previous year[4] - The total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 amounted to CNY 12,411,158,618.47, an increase from CNY 11,981,550,923.68 at the end of 2022[21] - The total equity attributable to shareholders was ¥5,656,973,238.67, a decrease of 5.86% compared to the previous year[4] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 5,656,973,238.67, down from CNY 6,009,390,648.10 in the previous year[21] Investments and Financing - The company plans to use proceeds from a non-public stock issuance to invest in engineering leasing equipment expansion projects[15] - The total amount raised from the non-public offering of A-shares was RMB 1,505,747,998.82, with a net amount of RMB 1,457,794,440.81 after deducting issuance costs[16] - Cash inflow from financing activities totaled CNY 3,866,075,858.19, a decrease of 41.4% compared to CNY 6,609,552,425.76 in 2022[29] - The net cash flow from financing activities was CNY 456,182,356.99, down from CNY 1,349,867,381.48 in the previous year[29] Operational Efficiency - The company experienced a significant decline in gross margin, impacting overall profitability[6] - The company reported a significant increase in contract liabilities, which rose to CNY 8,217,322.20 from CNY 6,904,277.23 in the previous year[21] - The company plans to focus on market expansion and new product development to improve future performance[27] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 40,786, with the largest shareholder holding 29.58% of the shares[7] - The company's undistributed profits decreased by 33.35% to RMB 701,107,042.31, reflecting a reduction in net profit[10] Other Financial Metrics - Non-recurring gains and losses for the reporting period amounted to ¥3,133,337.81, down from ¥11,362,510.03 year-to-date[5] - The company reported a 44.95% decline in interest income to RMB 5,071,638.75 due to a decrease in monetary funds[12] - Operating income from non-operating activities surged by 110.87% to RMB 15,286,577.78, driven by gains from asset disposals and government subsidies[12] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 71,498,130.85, a decrease from CNY 78,887,352.81 in the same period of 2022[24]

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2023-049 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十九次会议通 知及会议文件于 2023 年 10 月 19 日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于 2023 年 10 月 26 日上午 9:30 以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监 事会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召 开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有 效。 会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议： 一、通过《公司 2023 年第三季度报告》； 公司 2023 年第三季度报告全文内容详见同日公告和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 陕西建设机械股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西建设机械股份有限公司董 ...

陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十七次会议通知 及会议文件于 2023 年 10 月 19 日以邮件及书面形式发出至全体监事，会议于 2023 年 10 月 26 日上午 9:00 以通讯表决方式召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，会议由监 事会主席许建平先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司 章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。 证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2023-048 陕西建设机械股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 陕西建设机械股份有限公司监事会 1 / 1 会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议： 一、通过《公司 2023 年第三季度报告》； 公司 2023 年第三季度报告全文内容详见同日公告和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 2023 年 ...

陕西建设机械股份有限公司 关于公司股东部分股票进行质押及解押的公告 证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2023-050 二、本次股份解除质押情况 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截止本公告日，公司股东柴昭一先生持有公司股份 94,645,920 股，占公司股份 总数 1,257,043,925 股的 7.53%；本次办理股票质押的股份 27,780,000 股，占其持有公 司股份总数的 29.3515%，占公司股份总数约 2.2099%；本次办理解除质押的股份为 5,000,000 股，占其持有公司股份总数的 5.2828%，占公司股份总数约 0.3978%；本次质 押和解除质押办理完成后，柴昭一先生累计质押股份数量为 65,220,700 股，占其持有 公司股份总数的 68.9102%，占公司股份总数约 5.1884%。 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日收到公司股 东柴昭一先生出具的《关于所持建设机械股份质押及解除质押的告 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2023-047 陕西建设机械股份有限公司 关于注销募集资金专项账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）2020 年 1 月 3 日证监许可 〔2019〕2284 号《关于核准陕西建设机械股份有限公司非公开发行股票的批复》核准， 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"或"建设机械"）非公开发行人民币普 通股 139,163,401 股股份募集配套资金，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民 币 10.82 元，共募集配套资金 1,505,747,998.82 元，扣除尚未支付的承销及保荐费用 46,855,195.97 元后，实际收到募集资金 1,458,892,802.85 元。 公司已于 2020 年 4 月 14 日收到上述全部募集资金，并由希格玛会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"希格玛事务所"）验证后于 2020 年 4 月 15 日出具了希会验 字（ ...