重庆水务集团股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 （2023 年修订） 第三条 审计委员会应认真学习中国证监会、上海证券交易所等监管部门关 于年报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。 第四条 审计委员会应与年审会计师事务所协商确定本公司年报审计工作计 划的时间安排，并督促会计师事务所在约定的时间内提交年报审计报告，以书面 意见形式记录督促的方式、次数和结果，并由相关负责人签字确认。 重庆水务集团股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度 重庆水务集团股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 （2023年修订） 第一条 为进一步完善重庆水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理机制，充分发挥公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）在年报编 制和披露方面的监督作用，维护审计的独立性，根据中国证监会、上海证券交易 所以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作规则》的有关规定，结合公 司实际情况，制定本工作制度。 第二条 公司审计委员会在年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规、规范性文件和本工作规程的要求，认真履行职责，保证公司年报的真实、 准确、完整和及时。 第五条 审计委员会 ...

| 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 董事会的构成与职权 2 | | 第三章 独立董事制度 6 | | 第四章 董事会会议的召开程序 9 | | 第一节 会议的召开方式 9 | | 第二节 会议提案的提出与征集 11 | | 第三节 会议通知及会前沟通 12 | | 第四节 会议的出席 14 | | 第五节 会议的召开 15 | | 第六节 会议表决、决议和会议记录 16 | | 第五章 董事会会议的信息披露 19 | | 第六章 董事会决议的执行和反馈 19 | | 第七章 附 则 19 | 重庆水务集团股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年拟修订） 重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则 重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则 （2023 年拟修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司或本 公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 ...

重庆水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第三十次会议于 2023 年 11 月 13 日以通讯方式召开。本次会议的通 知已于 2023 年 11 月 7 日通过电子邮件的方式送达全体董事和监事。 会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务 集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经全体董事认真审 议后表决形成以下决议： 一、审议通过《关于修订﹤重庆水务集团股份有限公司章程﹥的 议案》 | 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 渝水 | | | | | | | 公告编号：临 | 2023-048 | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 01 | | | | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 01 | 渝水 | | | 重庆水务集团股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | 公告编号：2023-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 渝水 | 01 | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 渝水 | 01 | 重庆水务集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 11 月 29 日 9 点 30 分 召开地点：重庆市自来水有限公司渝中区水厂三楼会议室 股东大会召开日期：2023年11月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：重庆水务集团股份有限公司董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 ...

重庆水务集团股份有限公司 董事会专门委员会工作规则 （2023 年修订） 重庆水务集团股份有限公司董事会专门委员会工作规则 重庆水务集团股份有限公司董事会专门委员会工作规则 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为强化重庆水务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《重庆水务集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范 性文件，本公司设立董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会以及薪酬与考 核委员会等四个专门委员会，并制定本工作规则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机 构，在其职责权限范围内协助董事会开展相关工作，主要职责是对公司发展战略、 中长期发展规划、重大投资决策及其它影响公司发展的重大事项进行研究并提出 建议。 第三条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机 构，主要负责对公司董事、高级管理人员的选任程序、标准和任职资格向董事会 提出建议。 第四条 审计委员会是董事会按照股东 ...

重庆水务集团股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年拟修订） 重庆水务集团股份有限公司股东大会议事规则 （2023 年拟修订） 第一章 总 则 第一条 为规范重庆水务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和 《重庆水务集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本规则。 第二条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本规则 的规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的职权 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： | 第一章 总 | 则 2 | | --- | --- | | | 第二章 股东大会的职权 2 | | | 第三章 股东大会的召开程序 5 | | 第一节 | 股东大会的召开方式 5 | | ...

证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2023-047 债券代码：163228 债券简称：20渝水01 债券代码：188048 债券简称：21渝水01 重庆水务集团股份有限公司关于参加重庆辖区 2023 年投资者网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为推动重庆辖区上市公司做好投资者关系管理工作，促进上市公 司完善公司治理，进一步提高上市公司质量，在重庆证监局指导下， 重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动。本次活动定于 2023 年 11 月 17 日（星期五）15:00-17:00 举行，投资者可以登录全景网投资者关系互 动平台网站（https://ir.p5w.net）参与本次活动。 届时，公司相关人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式， 与投资者进行“一对多”形式的在线交流，回答投资者关心的问题。 欢迎广大投资者踊跃参与。 ...

| 债券代码：163228 | 债券简称：20 渝水 01 | | | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 渝水 01 | | | | | | 公告编号：临 | | | | | | 2023-046 | | 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | | 重庆水务集团股份有限公司关于转让 控股子公司 90%股权及相关债权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为加快无效低效资产处置出清，防范化解经营风险，改善资源配 置效率，促进公司聚焦主业、提质增效、高质量发展，重庆水务集团 股份有限公司（下称"公司"）及公司全资子公司重庆公用事业建设 有限公司（下称"建设公司"）通过公开挂牌方式在重庆联合产权交 易所（下称"重庆联交所"）转让公司所持九龙县汤古电力开发有限 公司（下称"九龙公司"）90%股权及公司和建设公司对九龙公司依法 享有的相关债权。2023 年 1 月 31 日，公司、建设公司以及本次产权 交易相关方同本次交易的受让方四川鑫 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 2,101,604,035.25, representing a year-on-year increase of 5.92%[3] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 731,316,526.03, showing a decrease of 2.37% compared to the same period last year[3] - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.15, down 6.25% year-on-year[4] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥5,799,261,257.99, an increase of 6.67% compared to ¥5,436,229,077.43 in the same period of 2022[18] - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥1,449,256,821.44, a decrease of 14.06% from ¥1,686,886,973.68 in 2022[19] - The company's operating profit for the first three quarters was ¥1,706,637,968.60, down from ¥1,981,612,860.16 in the previous year, reflecting a decline of 13.87%[18] - The comprehensive income total for the first three quarters was ¥1,503,664,048.12, a decrease from ¥1,642,914,136.07 in the previous year[19] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to CNY 33,131,484,407.75, reflecting a 3.67% increase from the end of the previous year[4] - The total liabilities of the company as of the reporting date amounted to ¥15,757,590,360.92, an increase of 6.54% from ¥14,788,279,773.78 in the previous year[18] - The company’s total liabilities decreased to approximately 20.5 billion RMB from 21.1 billion RMB, indicating a reduction in overall debt levels[14] - The total equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was CNY 17,276,715,979.29, a slight increase of 1.19% from the previous year[4] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was ¥17,276,715,979.29, up from ¥17,073,036,315.99, indicating a growth of 1.19%[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 2,202,826,356.99, an increase of 7.75%[4] - Operating cash inflow for Q3 2023 was CNY 6,633,216,017.52, an increase from CNY 6,326,724,409.44 in Q3 2022, representing a growth of 4.84%[20] - Net cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 2,202,826,356.99, compared to CNY 2,044,372,645.33 in Q3 2022, showing an increase of 7.73%[20] - Cash outflow from investing activities in Q3 2023 totaled CNY 2,125,778,950.55, up from CNY 1,973,863,349.76 in Q3 2022, indicating a rise of 7.69%[21] - Cash inflow from financing activities in Q3 2023 was CNY 1,838,644,043.71, compared to CNY 1,410,732,153.68 in Q3 2022, reflecting an increase of 30.25%[21] - The ending cash and cash equivalents balance for Q3 2023 was CNY 2,797,146,807.66, down from CNY 3,103,583,542.97 in Q3 2022[21] Investments and Acquisitions - The company completed the acquisition of seven wastewater treatment plants for a total price of 3.947 billion RMB, with 2.262 billion RMB paid by the end of the reporting period[10] - The company plans to increase its investment in its wholly-owned subsidiary, Kunming Yurun Water Co., Ltd., by 1.147 billion RMB, with 500 million RMB already contributed as registered capital[10] - The company is in the process of issuing up to 2 billion RMB in convertible bonds, pending approval from the Shanghai Stock Exchange and the China Securities Regulatory Commission[10] Government Subsidies and Income - The company received government subsidies related to wastewater treatment services amounting to CNY 254,021,080.41 during the reporting period[6] - The company reported non-operating income of CNY 38,617,513.93 for Q3 2023, with a total of CNY 106,305,165.19 for the year-to-date[5] Shareholder Information - The company had a total of 35,588 common shareholders at the end of the reporting period[8] - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 4.01%, a decrease of 0.54 percentage points year-on-year[4] Research and Development - Research and development expenses increased significantly to ¥4,193,191.03, compared to ¥1,785,098.14 in the same period last year, marking a growth of 134.88%[18] Financial Expenses - The company's financial expenses rose to ¥106,786,819.18, compared to ¥68,954,710.76 in the previous year, reflecting a significant increase of 54.93%[18]

关于重庆水务集团股份有限公司董事长及经理层成 员 2020-2022 年任期激励分配方案的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，我们作为重庆 水务集团股份有限公司的独立董事，本着审慎负责的态度， 在审阅相关材料后，对公司董事长及经理层成员2020-2022 年任期激励分配方案发表意见如下： 公司董事长及经理层成员2020-2022年任期激励分配方 案经过公司董事会薪酬与考核委员会审核及公司董事会审 议批准，审议、审批程序符合相关法律法规的规定，不存在 损害公司及股东利益的情形。 ( 此 页 无 正 文, 为 《关 于 重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 长 及 经 理 层 成 员 2020-2022 年任期激励分配方案的独立意见》之签署页) 独立董事签字: (张 智) (傅达清) 慧 ) (石 2023 年 10月 27 日 66 Jul ...