北京银行股份有限公司 北京银行股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 2025 年 4 月 11 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关监管规 定，本行董事会就在任独立董事张光华先生、赵丽芬女士、 杨运杰先生、王瑞华先生、瞿强先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查本行在任独立董事的任职经历及签署的相关自 查文件，本行董事会认为，2024 年度，本行独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等监管规定中对独立董事独 立性的相关要求，不存在可能影响其独立性的情况。 ...

北京银行股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：601169 公司简称：北京银行 北京银行股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2025-021 北京银行股份有限公司 一、关联交易概述 北京银行股份有限公司（简称"本行"）拟与中加基金管理有限公 司（简称"中加基金"）开展各类关联交易金额合计人民币 100 亿元， 有效期 3 年，自董事会审批通过之日起生效。具体业务品种包括：买 入返售、卖出回购、拆放同业、同业存单、债券投资、基金投资、现 券买卖、外汇掉期、外汇即期、外汇远期、外汇期权、利率掉期、同 业存放等。 中加基金同时为本行国家金融监督管理总局和境内证券监督管理 机构（指中国证券监督管理委员会和上海证券交易所）定义的关联方， 与其进行的交易构成本行的关联交易。本行拟与中加基金开展各类关 联交易金额合计人民币 100 亿元，超过本行最近一期经审计净资产的 1 本行拟与中加基金开展各类关联交易金额合计人民币100 亿元 本次交易构成关联交易 本次交易已经本行董事会二〇二五年第四次会议审议通过，不 需要经过股东大会和有关部门批准 本行在本次交易前 12 个月与中加基金管理有限公司主要合作 公募基金和专户投资以及买入返售业务 0.5%且不足 5%，根据《银行保险机构关联交易管理办法》 ...

关于北京银行股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2502815 号 北京银行股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了北京银行股份有限公司（以下简 称"贵行"）及其子公司 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并资产负债表 和资产负债表，2024 年度的合并利润表和利润表、合并股东权益变动表和股东权益变动 表、合并现金流量表和现金流量表以及相关财务报表附注（以下简称"财务报表"），并 于 2025 年 4 月 11 日签发了无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委 员会和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号) 的要求，贵行编制了本专项说明所 附的北京银行股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵行管理层的责任。我 们对汇总表所载 ...

| 2 3 | 报告说明 报告备置地点 ： 北京银行董事会办公室。 1 | 关 于 本 报 告 ： 本报告是北京银行股份有限公司（本报告中简称"北京银行""本行"或"我们"）发布的《北京 银行股份有限公司 2024 年社会责任暨 ESG 报告》。报告阐述了本行 2024 年度在为各利益相关方 创造价值、绿色金融服务和低碳绿色运营、公司治理与合规运营等方面的主要实践和绩效，以回应 利益相关方的期望与关切，并促进本行持续提升 ESG 表现。 报告时间范围 ： 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容超出上述范围。 报告组织范围 ： 报告覆盖北京银行股份有限公司总行、分支机构及投资机构，另有注明除外。 报告发布周期 ： 年度报告。 报告编制原则 ： 报告参考全球可持续发展标准委员会（GSSB）《可持续发展报告标准（2021 版）》《联合国可 持续发展目标企业行动指南（SDGs）》（2015 版）、《国际财务报告可持续发展披露准则》(IFRS)、 联合国环境规划署金融倡议（UNEP FI）《负责任银行原则（PRB）》（2024 版），以及上海证 券交易所《上市公司自律监管指引第 1 ...

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2025-023 北京银行股份有限公司估值提升计划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 北京银行股份有限公司（以下简称"本行"）股票连续 12 个月每 个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于本行普 通股股东的净资产，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》 的相关规定，本行应当制定估值提升计划。本次估值提升计划已经 2025 年第四次董事会审议通过。 本行拟通过提升经营发展质效、坚持长期稳定现金分红、强化投 资者关系管理、持续提升信息披露质量、加强股东交流等措施提升本 行投资价值。 相关风险提示：本估值提升计划仅为本行行动计划，不代表本行 对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。本行业绩及二级 市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关 目标的实现情况存在不确定性。 一、估值提升计划的触发情形及审议程序 （一）触发情形 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，本行股票 ...

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2025-020 北京银行股份有限公司 与北银理财有限责任公司关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 北京银行股份有限公司（简称"本行"）拟与北银理财有限责任公 司（简称"北银理财"）开展各类关联交易金额合计人民币 150 亿元， 有效期 3 年，自董事会审批通过之日起生效。具体业务品种包括：买 入返售、卖出回购、拆放同业、同业存单、债券投资、现券买卖、外 汇掉期、外汇即期、外汇远期、外汇期权、利率掉期、同业存放等。 （二）关联方基本情况 北银理财成立于 2022 年 11 月，经中国银行保险监督管理委员会 批准，由北京银行股份有限公司发起设立，注册资本人民币 20 亿元， 本行持股比例 100% 。 北 银 理 财 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91110112MAC3T8626Y，注册地址为北京市通州区北皇木厂北街 3 号 院 1 号楼 13 层 1308 室（门牌号 1708 室），办公地址为北 ...

北京银行股份有限公司 与北京市国有资产经营有限责任公司 关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2025-017 北京银行股份有限公司（简称"本行"）总行信用审批委员会 2025 年 3 月 10 日审议通过北京市国有资产经营有限责任公司（简称"国 资公司"）的集团限额方案，同意授予国资公司及下属企业集团限额 人民币 300 亿元，具体业务品种由总行信用审批委员会核定，额度有 效期 2 年，经股东大会审批通过后，自信用审批委员会审批意见表生 效之日起生效。国资公司预计与本行发生存款业务，在任意时点的最 二、关联方介绍 （一）关联方关系介绍 国资公司是本行关联方，符合国家金融监督管理总局《银行保险 机构关联交易管理办法》规定的"持有或控制银行保险机构 5%以上 股权的，或者持股不足 5%但对银行保险机构经营管理有重大影响的 法人或非法人组织，及其控股股东、实际控制人、一致行动人、最终 受益人"的情形，以及《上 ...

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关法律法规及《北京银行股份有限公司章 程》《北京银行股份有限公司董事会审计委员会议事规则》 等相关规定，北京银行股份有限公司（以下简称"本行"） 董事会审计委员会现将 2024 年度履职情况报告如下： 北京银行股份有限公司 一、委员会组成情况 截至 2024 年末，本行董事会审计委员会由 3 名董事组 成，独立董事占多数，构成合理。审计委员会的主任委员为 会计专业人士，各委员具备履职的专业性和相关经验。 二、会议召开情况 报告期内，本行董事会审计委员会共召开 6 次会议，审 议了 2023 年度内部控制评价报告、2023 年度财务报告、聘 请 2024 年度会计师事务所等 23 项议案；听取了内部审计工 作报告、监管指标体系报告等 15 项议案。 计工作时间和进度安排，适时听取汇报、安排座谈，督促提 升外部审计工作质效。二是尽责审核财务信息。密切关注经 营管理和财务报告相关重点事项，重点监督财务报告信息的 真实性、完整性和准确性，提出独立、专业的意见建议，并 提交董事会审议。三是强化内审内控工作 ...

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2025-022 北京银行股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊 普通合伙） 北京银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会决定续聘毕 马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"） 为本行 2025 年度会计师事务所。本次续聘事项尚需提交本行股东大 会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业， 更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国 ...