江苏江南水务股份有限公司 财务管理制度 （三）效益优先原则：财务管理应以提高经济效益为核心，合理配置资源，努 力降低成本费用，提高经济效益。 第二章 财务组织架构及职责 第四条 公司股东会、董事会依据《公司章程》规定的职责权限，负责审议批准 或实施财务管理与会计核算工作中的有关重大事项。公司董事会审计委员会依据 《公司法》等法律法规及《公司章程》对财务会计工作进行监督。公司财务管理工 作在董事会领导下由总经理组织实施，公司财务负责人对董事会和总经理负责。 （经 2025 年 10 月 28 日第八届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）财务管理，规 范公司财务行为，保护公司及其相关方的合法权益，推进现代企业制度建设，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国会计法》 《企业财务通则》《企业会计准则》等相关法律、法规、规范性文件及《江苏江南 水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及各级子公司的财务管理活动。子公司包括公司直接 和间接持股比例 ...

江苏江南水务股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第五章 | 党委会 | 24 | | 第六章 | 董事会 | 25 | | 第七章 | 高级管理人员 | 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 39 | | 第一节 | 财务会计制度 | 39 | | 第九章 | 通知和公告 | 43 | | --- | --- | --- | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 44 | | 第十一章 | 修改章程 | 48 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和《上市公司章程指引》（2025 年修订）（以下 简称《章程指引》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）等其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法 ...

第一章 总则 江苏江南水务股份有限公司 重大信息内部报告制度 （经 2025 年 10 月 28 日第八届董事会第五次会议审议通过） 第一条 为规范江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内部 报告工作，及时、准确、充分地收集、整理与信息披露相关的重大信息，确保及时、 准确、完整、充分履行信息披露义务，加强投资者关系管理，保护公司、股东、债 权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律法规、部门 规章、规范性文件以及《江苏江南水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种的交易价格发生较大影响的情况或事件时，按照本制度规定负有报 告义务的单位、部门、人员，在第一时间将有关信息向公司董事长和董事会秘书报 告的制度。 第三条 重大信息报告义务人包括： 1、公司董事、高级管理人员、各部门负责人； 2、公司控股子公司、分支机 ...

江苏江南水务股份有限公司 董事会秘书工作制度 （经2025年10月28日第八届董事会第五次会议审议通过） 为了促进江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《江苏 江南水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定 本制度。 公司设董事会秘书一名，作为公司与上海证券交易所之间的指定联络 人，对公司和董事会负责。 公司设董事会办公室为负责公司信息披露事务的主要部门，由董事会秘书负责 管理。 公司董事会秘书是公司的高级管理人员，享有法律、法规及《公司章 程》对公司高级管理人员赋予的职权并承担相应的法律责任。 公司董事会秘书应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； 1 （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得上海 ...

江苏江南水务股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，切实保 护全体股东特别是中小股东及相关者利益，促进公司的规范运作，充分发挥独立董 事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等有关法律、 法规、规范性文件及《江苏江南水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断的关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至少包括一名 会计 ...

（经2025年10月28日第八届董事会第五次会议审议通过） 江苏江南水务股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）的运作，充分发挥审计委员会对公司财务信息、内 部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司内部监督机制，保护公司和公司 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《江苏江南水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，主要负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 公司董事会办公室承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和 档案管理等日常工作。 审计委员会履行职责时，公司应当为审计委员会提供必要的工作条件和足够的 资源支持，公司管理 ...

江苏江南水务股份有限公司 投资者关系管理制度 （经 2025 年 10 月 28 日第八届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管理 工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，切实保护投资者特 别是中小投资者合法权益，提升公司价值和股东利益，与投资者建立良好的关系。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司投资者关系管理工 作指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《江苏江 南水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过互动交流、诉求处理、信息披露和便利股 东权利行使等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的 了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者 和保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司的投资者关系管理工作应当遵循国家法律、行政法规及上海证券交 易所和《公司章程 ...

江苏江南水务股份有限公司 对外投资管理制度 第一章总则 第一条 为规范江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，使资 金的时间价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《江苏 江南水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人或者委托 其他组织或个人进行投资的行为，包括证券投资、委托理财、风险投资及符合法 律法规规定的其他各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的 投资，包括但不限于证券投资、期货投资、委托理财等金融投资。 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括债券投资 ...

江苏江南水务股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （经2025年10月28日第八届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益， 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、行政法规、规范性 文件、证券交易所业务规则及《江苏江南水务股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（包括非独立董事、独立董事、职工代表 董事）及高级管理人员的主动辞任或者辞职、任期届满未连任、被解除职务以及其 他导致董事事、高级管理人员实际离职等情形。 第三条 公司全资子公司及控股子公司的董事及高级管理人员离职管理，参照 本制度执行。 第四条 公司董事及高级管理人 ...

Core Viewpoint - Jiangnan Waterworks experienced a stock price increase of 1.76% on October 23, with a trading volume of 64.34 million yuan, indicating a positive market sentiment despite a net financing outflow [1] Financing Summary - On October 23, Jiangnan Waterworks had a financing buy-in amount of 9.94 million yuan and a financing repayment of 13.81 million yuan, resulting in a net financing outflow of 3.87 million yuan [1] - As of October 23, the total financing and securities lending balance for Jiangnan Waterworks was 117 million yuan, which accounts for 2.16% of its market capitalization, indicating a low financing balance compared to the past year [1] - The company had no securities lending activity on October 23, with a lending balance of 0 shares, suggesting a high level of demand for borrowing shares in the past year [1] Company Overview - Jiangnan Waterworks, established on July 15, 2003, and listed on March 17, 2011, is primarily engaged in the production and sale of tap water, drainage, and related water treatment services [2] - The company has a daily water supply capacity of 930,000 cubic meters and a total length of over 600 kilometers of water supply pipelines, serving a population of over 2 million [2] - The revenue composition of Jiangnan Waterworks includes tap water services (48.13%), engineering installation (34.97%), services (13.36%), sewage treatment (2.45%), and other (1.10%) [2] Financial Performance - For the first half of 2025, Jiangnan Waterworks reported an operating income of 606 million yuan, a year-on-year decrease of 5.32%, and a net profit attributable to shareholders of 164 million yuan, down 3.25% year-on-year [2] - As of June 30, 2025, the number of shareholders was 24,700, a decrease of 1.85% from the previous period, while the average circulating shares per person increased by 1.88% to 37,855 shares [2] Dividend Information - Since its A-share listing, Jiangnan Waterworks has distributed a total of 1.063 billion yuan in dividends, with 331 million yuan distributed over the past three years [3] Institutional Holdings - As of June 30, 2025, Hong Kong Central Clearing Limited has exited the list of the top ten circulating shareholders of Jiangnan Waterworks [3]