证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号： 临 2024-007 中远海运发展股份有限公司 关于发行股份购买资产购入资产 2023 年度业绩承诺实现情况的专项说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中远海运投资承诺，如本次交易在 2021 年 12 月 31 日前（含当日）实施完 毕，中远海运投资承诺寰宇启东业绩补偿资产于 2021 年、2022 年、2023 年经审 计的收入分成额分别不低于 202.12 万元、141.80 万元和 115.92 万元。如本次交 易在 2021 年 12 月 31 日前（含当日）未能实施完毕，则中远海运投资承诺寰宇 启东业绩补偿资产于 2022 年、2023 年、2024 年经审计的收入分成额分别不低于 141.80 万元、115.92 万元和 104.04 万元。 在业绩补偿期间每个会计年度结束时，由上市公司决定并聘请具有符合《证 券法》规定的会计师事务所对寰宇启东进行审核并出具专项审核意见。如寰宇启 东在业绩补偿期间内实现的经审计的业绩补偿资产的收入分成额低于寰 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中远海运发展股份有限公司发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"） 作为中远海运发展股份有限公司（以下简称"中远海发"、"公司"或"上市公司"） 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文 件的要求，中金公司及其指定独立财务顾问主办人对中远海发 2023 年度募集资 金存放与使用情况进行了专项核查，相关核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 《募集资金专户储存四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实 行专户存储。 （二）募集资金本年度使用金额及年末余额 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下： | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | ...

证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号： 临 2024-008 中远海运发展股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 业绩承诺期届满之购入资产减值测试报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》（中国证券 监督管理委员会令第 214 号）、与中远海运投资控股有限公司（以下简称"中远 海运投资"）于 2021 年 1 月 27 日签署的《中远海运发展股份有限公司与中远海 运投资控股有限公司之发行股份购买资产协议》、于 2021 年 4 月 29 日签署的 《中远海运发展股份有限公司与中远海运投资控股有限公司之业绩补偿协议》编 制了本报告。 一、 发行股份购买资产基本情况 经中国证监会出具《关于核准中远海运发展股份有限公司向中远海运投资控 股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可 [2021]3283 号），本公司向中远海运投资发行股份购买其持有的寰宇东方国际集 装箱（启东）有限公司（以下简称"寰宇启东"） ...

信永中和成立于1987年， 2012年度信永中和由有限责任公司成功 转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座8层，注册资本：6,000万元。信永中和具有证券期货相 关业务审计资质。 截止2023年12月31日，信永中和员工约9000余人，其中合伙人(股 东)245人，执业注册会计师超过1656人，签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为 29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022 年度，信永中和上市公司 年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，这些上市公司主要行业涉及 1 制造业，金融业、航运业、交通运输、信息传输、软件和信息技术服务 业，仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售 业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审 计客户家数为17家。 二、执业记录 中远海运发展股份有限公司 关于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 履职情况评估报告 中远海运发展股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）经公 司2022年年度股东大会决 ...

中远海运发展股份有限公司关于 中远海运集团财务有限责任公司风险持续评估报告 根据证监会监管规定及公司制度要求，中远海运发展股份有 限公司（以下简称"中远海运发展"）通过查验中远海运集团财 务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营 业执照》等证件资料，并查阅财务公司2023年12月财务报表，对 财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报 告如下： 一、财务公司基本概况 中远海运集团财务有限责任公司的前身中海集团财务有限 责任公司是2009年12月23日经原中国银行业监督管理委员会批 准成立的非银行金融机构，并于2009年12月30日经上海市工商行 政管理局虹口分局登记注册成立，公司初始注册资本3亿元。2011 年8月15日经股东会决议通过，增加注册资本3亿元（含500万美 元），由原各股东按持股比例认缴。 2015年12月，中国海运（集团）总公司、广州海运（集团） 有限公司和中海集装箱运输股份有限公司签订了关于中海集团 财务有限责任公司的资产购买协议，协议约定中海集装箱运输股 份有限公司拟向中国海运（集团）总公司、广州海运（集团）有 限公司购买其分别持有的中海集团财务有限责任公司合 ...

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中远海运发展股份有限公司向中远海 运投资控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可 [2021]3283 号）核准，中远海运发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"或"中远海发"）向包含中国海运集团有限公司在内的 8 名特定投资者非公 开发行人民币普通股（A 股）股票 530,434,782 股（以下简称"本次发行"）， 发行价格 2.76 元/股，募集资金总额为人民币 1,463,999,998.32 元，扣除发行费用 人民币 3,095,043.48 元（含增值税）后，募集资金净额为人民币 1,460,904,954.84 元。 上述募集资金已于 2021 年 12 月 16 日全部到账，信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）对本次发行的募集资金到达本公司账户情况进行了审验，并于 2021 年 12 月 17 日出具了《中远海运发展股份有限公司非公开发行股份募集资金的 验资报告》（XYZH/2021BJAA131539）。为了规范募集资 ...

股票简称：中远海发 股票代码：601866 公告编号：临2024-004 重要内容提示： 一、 利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2023年12 月31日，中远海运发展股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报 表中期末未分配利润为人民币1,815,861,257.72元。经董事会决议， 公司2023年度拟以实施权益分配股权登记日登记的总股本扣除公司 回购专用账户上的股份数后的股本为基数分配利润。 本次利润分配方案如下： 1 分配比例：每10股派发现金红利0.32元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司 回购专用账户上的股份数后的股本为基数，具体日期将在权益分 派实施公告中明确。 如本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股份回 购、股票期权行权等致使公司可参与权益分派的总股本发生变动 的，公司将按照每股分配金额不变的原则，相应调整分配总额。 如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 1、上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.32元（含税）。 截至本公告披露日，公司总股本13,575,938,612股，已回购股份 28,724,2 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中远海运发展股份有限公司发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易 2021-2023 年度业绩承诺实现情况及减值测试情况 的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"） 作为中远海运发展股份有限公司（以下简称"中远海发"、"公司"或"上市公 司"）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，依照《上 市公司重大资产重组管理办法》（下称"《重组管理办法》"）等法律法规的有 关规定，对业绩承诺补偿义务人做出的 2021-2023 年度业绩承诺实现情况及减值 测试情况进行了核查，并发表意见如下： 一、本次交易基本情况 经公司 2021 年 1 月 27 日第六届董事会第三十次会议和 2021 年 4 月 29 日 第六届董事会第三十六次会议审议，公司 2021 年 6 月 10 日 2021 年第一次临时 股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会、2021 年第一次 H 股类别股东大会 决议通过，及中国证券监督管理委员会 2021 年 10 月 20 日出具的《关于核准中 远海运发展股份有限公司向中远海运投资控股有限公司发行股份 ...

中远海运发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为中远海运发展股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及公司《章程》《独立非执行董事 制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行 独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认 可或独立意见，维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。现 将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陆建忠，男，1954 年生，现任本公司独立非执行董事。 1983 年 1 月毕业于上海财经大学会计学系，获经济学学士学位， 并于同年起开始从事财务工作。1986 年 9 月至 1997 年 8 月任上 海海事大学财会系讲师、副教授；1997 年 9 月至 2012 年 6 月为 普华永道中天会计师事务所注册会计师、审计部合伙人；2012 年 7 月至 2016 年 9 月，分别担任上海德安会计师事务所合伙人、 大信会计师事务所市场总监、中兴华会计师事务所合伙人；2016 年 10 月至 2021 年 ...

中远海运发展股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-132 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系电话: +86 (010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No 8. Chaovangmen Beig Donachena District, Beijing blic accountants 100027 P R China +86 (010) ...