证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2024-020 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第 八届董事会第十三次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《2023 年度 利润分配的议案》。公司 2023 年度拟不进行利润分配，不实施送股和资本公积 转增股本，本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、公司 2023 年度可供分配利润情况 经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度净利润为 -298,699,698.98 元，其中归属于上市公司股东的净利润为-291,533,736.09 元，截 止 2023 年末母公司可供股东分配的利润为-483,484,278.84 元。 二、2023 年度利润分配预案 2023 年度利润分配预案：鉴于母公司 2023 年度实现的净利润为负，累计未 分配利润为负 ...

山东华鹏玻璃股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》《公司章程》等法律法规及有关规定，山东华鹏玻璃 股份有限公司（下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履 行审计监督职责。现将2023年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第八届董事会审计委员会由独立董事罗新华、魏学军及非独 立董事崔志强3名董事组成。其中，独立董事2名，主任委员由具有丰富专业知识 和经验的会计专业人士独立董事罗新华担任，独立董事委员人数占委员会成员的 二分之一以上，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例的要求。 4、2023 年 10 月 27 日，召开会议审核公司 2023 年第三季度报告，认为 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所 包含的信息真实、公允地反映了公司 2023 年第三季度经营管理和财务状况，同 意提交公司董事会审议。 三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况 1、监督及评估年报审计机构工作情况 报告期内，董事会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2023 was ¥136,317,355.38, representing a decrease of 17.76% compared to the same period last year[6] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥46,198,934.98, a decline of 18.66% year-on-year[6] - The basic earnings per share for the period was -¥0.14, down by 16.67% compared to the previous year[6] - Total revenue for Q1 2023 was CNY 136,317,355.38, a decrease of 17.8% compared to CNY 165,745,827.78 in Q1 2022[19] - Net loss for Q1 2023 was CNY 46,629,890.12, compared to a net loss of CNY 36,895,563.64 in Q1 2022, indicating a worsening of 26.0%[21] - In Q1 2023, the company reported a total comprehensive loss of approximately CNY 46.63 million, compared to a loss of CNY 36.90 million in Q1 2022, indicating a year-over-year increase in losses of about 26.5%[22] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2023 were both CNY -0.14, compared to CNY -0.12 in Q1 2022, reflecting a decline in earnings per share[22] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥3,822,723.28, an increase of 80.83% year-on-year[6] - Cash inflows from operating activities totaled CNY 143.90 million in Q1 2023, down 13.0% from CNY 165.53 million in Q1 2022[24] - Cash outflows from operating activities were CNY 147.72 million in Q1 2023, compared to CNY 185.47 million in Q1 2022, resulting in a net cash flow from operating activities of CNY -3.82 million[24] - The company generated CNY 50.50 million from investment activities in Q1 2023, a decrease from CNY 80.00 million in Q1 2022[24] - Cash inflows from financing activities were CNY 25.00 million in Q1 2023, significantly lower than CNY 200.15 million in Q1 2022[25] - The net cash outflow from financing activities was CNY -52.41 million in Q1 2023, compared to CNY -71.46 million in Q1 2022, indicating an improvement in cash flow management[25] - The company's cash and cash equivalents at the end of Q1 2023 stood at CNY 72.58 million, up from CNY 18.91 million at the end of Q1 2022[25] - The company received CNY 467,581.91 in tax refunds during Q1 2023, compared to CNY 555,789.48 in Q1 2022, showing a decrease in tax-related cash inflows[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,178,558,847.88, a decrease of 6.32% from the end of the previous year[7] - The equity attributable to shareholders of the listed company was ¥447,509,349.19, down by 9.36% compared to the end of the previous year[7] - Total current assets decreased to CNY 545,090,585.61 from CNY 667,092,135.17, a decline of 18.3%[15] - Total liabilities decreased to CNY 1,735,700,655.40 from CNY 1,836,163,517.40, a reduction of 5.5%[16] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 73,912,959.06 from CNY 96,528,177.41, a decline of 23.4%[15] Operational Efficiency - Research and development expenses decreased by 52.37% due to changes in the scope of equity transfer consolidation[8] - The company reported a significant reduction in credit impairment losses by 135.90% as accounts receivable decreased[8] - The company did not report any new product launches or technological developments during this quarter[13] - There were no significant market expansion or merger and acquisition activities disclosed in the report[13] - The company plans to continue focusing on operational efficiency and cost control to improve financial performance in the upcoming quarters[26]

山东华鹏玻璃股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2024-018 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会议 于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 4 月 26 日在公司七 楼会议室以现场与通讯方式召开。会议由公司董事长崔志强主持，应参加会议董 事 9 人，实际参加会议董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召 开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。经与会董事 认真审议，一致审议并通过了以下议案。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年年度报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 2023 年年度报告具体内容详见上海证券交易所网站，年度报告摘要具体内 容详见 2 ...

山东华鹏玻璃股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《上市公司治理准则》《独立董事管理办法》《公司章程》等相 关法律法规及规章制度的规定和要求，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、 股东大会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表 了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司规范运作，维护了 公司和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 陶冶，男，1989 年 6 月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，南 京邮电大学先进材料与纳米技术研究院博士毕业，南京邮电大学材料科学与工程 学院教授、博导。师从黄维院士和陈润锋教授，获江苏省优秀博士毕业论文；随 后赴新加坡南洋理工大学 Qi Jie Wang 教授课题组从事博士后研究。2018 年加入 南京邮电大学有机电子研究所进行有机光电材料与器件的研究。在 Nat.Commun.、 J.Am.Chem.Soc.、Sci.Adv.、Angew.Chem.In ...

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2024-022 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第 八届董事会第十三次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过《关于计提资产 减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定， 公司及其子公司对各类资产进行了分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分 资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资 产计提减值准备。 2、计提减值准备情况 减值 损 失按 项 目列 示： 单位 ： 元 | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失（负数为计提数） | -29,636,118.01 | | 二、存货跌价损失、合同履约成本减值损失 | -11,068, ...

2023 年度独立董事述职报告 作为山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规及规章制度 的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，以勤勉的态度忠实地履行职责， 及时掌握公司的生产经营情况，按时出席股东大会和董事会，积极发挥独立董事 的作用。认真审查各项议案，对公司的相关事项发表独立的意见和建议，切实维 护全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 魏学军，男，1960 年 8 月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权， 大学学历，中央党校经济管理专业。曾任潍坊市经济体制改革委员会流通体制科 副科长、潍坊市证券管理办公室副主任、潍坊证券协调领导小组办公室副主任、 山东五洲投资集团有限公司任总经理助理、五洲明珠股份有限公司任董事兼常务 副总经理。2011 年 10 月至今，任山东惠发食品有限公司、山东惠发食品股份有 限公司副总经理、董事会秘书；2020 年 1 月至今，兼任山东华鹏独立董事；2020 年 8 月至今，兼任潍坊智新电子股 ...

山东华鹏玻璃股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年，山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依照《公 司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规的要求，本着对全体 股东负责的原则，认真、独立行使监督职能，积极开展相关工作，对公司生产经 营情况、关联交易、财务状况以及内部管理制度等进行了监督和核查，切实维护 了公司及全体股东的利益，促进公司持续健康发展。现将 2023 年监事会的主要 工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符 合法律法规的要求。报告期内，公司监事会共召开八次会议，会议的召集与召开 程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法 规和《公司章程》的规定，会议召开具体情况如下： | 会议时间 | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | | 2023/02/27 | 第七届监事会第 十七次会议 | 1、《2022 年年度报告》 | | | | 2、《2022 年度监事会工作报告》 | | | | 3、《2022 年度财务决算报告》 | | | | ...

山东华鹏玻璃股份有限公司 2023 年财务决算报告 （除特别说明外，金额单位为人民币元） 山东华鹏玻璃股份有限公司 2023 年度财务报告编制工作已经完成，公司财务报表 以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准 则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则 解释及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）编制。此外，公司还按照《公开发行 证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》披露有关财务信息。 公司 2023 年度财务决算会计报表，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，并出具中兴财光华审会字(2024) 第 316003 号标准无保留意见的审计报告。 现将 2023 年度公司财务决算汇报如下： 2023 年度财务决算 一、基本财务状况 （一）财务状况 第 1 页（共 11 页） 1、资产结构 单位：人民币元 项 目 2023.12.31 2022.12.31 同比变动 （%） 资产总额 1,840,779, ...

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2024-021 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息。 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称"中兴财光华"成立于 1999 年 1 月，总部位于北京，是国内最早获得证券期货相关业务许可证的会计 师事务所之一。三十多年以来中兴财光华一直从事证券服务业务。 中兴财光华首席合伙人为姚庚春，注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层。 2、人员信息 截至 2022 年 12 月 31 日，中兴财光华合伙人 156 人，注册会计师 804 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 325 人。 上年度上市公司审计收费总额 13,026.50 万元 1 / 3 上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家 3、业务信息 ...