表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司董事会审议。 三、独立董事意见 山东华鹏玻璃股份有限公司 第八届董事会第二次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次独立董 事专门会议于 2024 年 4 月 26 日以现场与通讯表决方式召开。本次会议应到独立 董事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议推选了独立董事王攀娜担任独立董事专 门会议召集人并主持本次会议。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于拟向山东省绿色资本投资集团有限公司及其关联方申 请借款额度的议案》 根据公司业务发展需要，为进一步解决公司的资金需求，拟向山东省绿色资 本投资集团有限公司及其关联方申请不超过 1.1 亿元的借款额度，借款利率不超 过 8%，同时，公司以合法拥有的资产为上述借款提供包括但不限于抵押、质押 等增信措施，有效期至公司 2024 年年度股东大会召开之日止，在有效期内在上 述额度范围内循环使用，并授权公司经营层办理相关事宜。 2024 年 4 月 26 日 我们作为公司的独立董事，在认真审阅了关于拟向山东省绿色资本投资集团 有限公 ...

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2024-020 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第 八届董事会第十三次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《2023 年度 利润分配的议案》。公司 2023 年度拟不进行利润分配，不实施送股和资本公积 转增股本，本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、公司 2023 年度可供分配利润情况 经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度净利润为 -298,699,698.98 元，其中归属于上市公司股东的净利润为-291,533,736.09 元，截 止 2023 年末母公司可供股东分配的利润为-483,484,278.84 元。 二、2023 年度利润分配预案 2023 年度利润分配预案：鉴于母公司 2023 年度实现的净利润为负，累计未 分配利润为负 ...

山东华鹏玻璃股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 1 / 4 报告期内，作为山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定 和要求，本着客观、公正、独立的原则，积极参加公司董事会及各专门委员会会 议、股东大会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项 发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司规范运作，有 效维护全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景 罗新华，男，1965 年 12 月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权， 博士研究生，华中科技大学管理学专业。自 2002 年起，历任鲁信高新、中润投 资、天业股份、金能科技等上市公司独立董事，现任中泰期货股份有限公司、三 未信安科技股份有限公司、金雷科技股份公司独立董事、山东华商教育咨询有限 公司总经理。现任山东大学职业经理人研究中心主任、会计学教授，硕士生导师。 兼任财政部山东监管 ...

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2024-029 2024 年 3 月 1 日，上市公司召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事 会第八次会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易事项并撤回申请文件的议案》和《关于公司与交易对方签署相关终止协议的 议案》，同意上市公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易事项并向上海证券交易所（以下简称"上交所"）申请撤回本次重组相关申 请文件，以及与交易对方签署相关终止协议，前述议案经上市公司董事会独立董 事专门会议审议通过。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简 称"《重组办法》"）《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号— —上市公司重大资产重组》（以下简称"《格式准则第 26 号》"）《上市公司监 管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》《监管规则适 用指引——上市类第 1 号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会 对本次交易相关内幕信息知情人买卖上市公司股票（股票简称"山东华鹏"，股 票代码 603021）的情况进行了核 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 101,921,734.62, representing a decrease of 25.23% compared to the same period last year[7]. - The net profit attributable to shareholders was CNY -30,447,732.57, an increase of 34.09% year-on-year[7]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY -29,834,292.32, reflecting a 35.38% increase compared to the previous year[7]. - The company reported a net loss of CNY 25,883,768.06 for Q1 2024, compared to a net loss of CNY 17,733,000.00 in Q1 2023[16]. - The net profit for Q1 2024 was -30,710,002.89 RMB, compared to -46,629,890.12 RMB in Q1 2023, showing an improvement of approximately 34.2% year-over-year[17]. - Operating profit for Q1 2024 was -32,365,306.50 RMB, an improvement from -46,476,749.84 RMB in the same period last year[17]. - The total comprehensive income for Q1 2024 was -30,710,002.89 RMB, an improvement from -46,629,890.12 RMB in Q1 2023[18]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was CNY -9,991,919.78, a decline of 161.38% year-on-year, primarily due to government subsidies received in the same period last year[8]. - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was -9,991,919.78 RMB, compared to -3,822,723.28 RMB in Q1 2023, indicating a worsening cash flow situation[20]. - The company reported a decrease in cash flow from operating activities, indicating potential challenges in maintaining liquidity moving forward[20]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 40,619,077.67 from CNY 64,101,894.26, a decline of 36.5%[13]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were 28,203,189.62 RMB, down from 72,576,094.10 RMB at the end of Q1 2023[21]. - The net cash flow from investing activities was 42,748,201.60 RMB in Q1 2024, slightly down from 43,587,014.93 RMB in Q1 2023[20]. - The company incurred a total cash outflow of 49,119,429.42 RMB from financing activities in Q1 2024, compared to 77,408,945.15 RMB in Q1 2023[20]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 1,761,122,380.41, down 4.33% from the end of the previous year[7]. - Total assets as of March 31, 2024, were CNY 1,761,122,380.41, down from CNY 1,840,779,591.40 at the end of 2023[15]. - Total liabilities decreased to CNY 1,598,985,852.36 from CNY 1,649,991,207.78, a reduction of 3.1%[14]. - The equity attributable to shareholders decreased by 12.80% to CNY 176,290,780.05 compared to the end of the previous year[7]. Operational Metrics - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 101,921,734.62, a decrease of 25.2% compared to CNY 136,317,355.38 in Q1 2023[16]. - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 128,945,661.68, down 30.0% from CNY 184,079,367.69 in Q1 2023[16]. - Gross profit margin for Q1 2024 was approximately -26.5%, compared to a positive margin in Q1 2023[16]. - Total revenue from sales in Q1 2024 was 76,751,856.26 RMB, down 33.2% from 114,907,523.30 RMB in Q1 2023[19]. - The company reported a basic and diluted earnings per share of -0.10 RMB for Q1 2024, compared to -0.14 RMB in Q1 2023[18]. - The basic and diluted earnings per share were both CNY -0.10, an increase of 28.57% year-on-year[7]. - The weighted average return on equity was -16.29%, a decrease of 6.47 percentage points compared to the previous year[7]. Future Plans - The company plans to enhance product sales and management efforts to improve gross margins moving forward[8]. - The company plans to focus on cost reduction and efficiency improvement strategies in the upcoming quarters[16]. - The company reported a non-recurring loss of CNY -613,440.24, primarily from asset disposal and government subsidies[10].

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2024-028 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）上午 09:00-10:00 ●会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●问题征集方式：投资者可于 2024 年 4 月 30 日（星期二） 至 5 月 9 日（星 期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 hp577@huapengglass.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日发布公 司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为方便广大投资者全面深入地了解 公司 2023 年 ...

（一）关联人基本情况 证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2024-026 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于拟向山东省绿色资本投资集团有限公司及其 关联方申请借款额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、关联交易概述 根据山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展需要，为进一 步解决公司的资金需求，拟向山东省绿色资本投资集团有限公司（原名为舜和资 本管理有限公司，原为控股股东，现为公司第二大股东，以下简称"绿色投资"） 及其关联方申请不超过 1.1 亿元的借款额度，借款利率不超过 8%，同时，公司 以合法拥有的资产为上述借款提供包括但不限于抵押、质押等增信措施，有效期 至公司 2024 年年度股东大会召开之日止，在有效期内在上述额度范围内循环使 用，并授权公司经营层办理相关事宜。上述资金主要用于短期资金需求。本次关 联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次事项构成关联交易，公司董事胡磊、王自会作为关联董事在审议该议案 时回避表决，本次 ...

关于山东华鹏玻璃股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字(2024)第 316007 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） - 目 录 关于山东华鹏玻璃股份有限公司 2023 年度营业收入扣除 事项的专项核查意见 山东华鹏玻璃股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 " Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD: A-24E Vanton Financial Center No.2 Euchenomenwal Avenue, Xicheng District, Beijing, China 中兴财光华审专字(2024)第 316007 号 山东华鹏玻璃股份有限公司: 我们接受委托,对山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称"山东华鹏公司") 2023 年度财务报表进行审计,并出具了中兴财光华审会字(2024)第 316003 号审计报告。在此基础上,我们对山东华鹏公司编制的《山东华鹏玻璃股份 有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 ...

公司代码：603021 公司简称：山东华鹏 山东华鹏玻璃股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山东华鹏玻璃股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

山东华鹏玻璃股份有限公司 中兴财光华审专字(2024)第 316005 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（btp://ac.mof.gov.cn）"进行论坛 "进行使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.cn）"进行论坛 ■ Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLF 四、财务报告内部控制审计意见 ADD: A-24E Vanton Financial Center No.2 Fuche Avenue, Xicheng District, Beijing, China 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2024)第316005号 山东华鹏玻璃股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称"山东华鹏公司")2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建 ...