浙江物产环保能源股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 截至本报告出具日，经公司第五届董事会第一次会议及 2023 年第三次临时 股东大会审议通过，公司第五届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立 董事邓川、杜欢政以及非独立董事陈明晖，其中主任委员由会计专业人士邓川先 生担任。审计委员会成员基本信息情况详见公司在上海证券交易所网站披露的 《2023 年年度报告》。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，召开会议共计 5 次，全体 委员均亲自参加，对会议议题详细研读并发表意见。具体会议召开情况如下： | 会议 | | | 召开日期 | | | | 审议事项 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届董事会审计委 | 2 | 2023 年 | | 月 | 10 日 | 1.2022 计划 2.2022 | 年度内部审计工作总结及 2023 年度年报审计工作安排 | 年工作 | | 员会第十二次会议 | | | | | | 3.关于 | 2022 年度关联交易执行情况及 ...

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江物产环保能源股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3689 号）核准，浙江物产环保能源 股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,043.18 万股， 发行价格为每股人民币 15.42 元，募集资金总额为人民币 154,865.84 万元，扣 除发行费用人民币（不含增值税）6,042.38 万元后，实际募集资金净额为人民币 148,823.46 万元。本次发行募集资金已于 2021 年 12 月 10 日全部到位，并经大 华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 12 月 10 日出具了《验资报 告》（大华验字〔2021〕000865 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2024-014 浙江物产环保能源股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公 ...

证券代码：603071 证券简称： 物产环能 公告编号：2024-018 浙江物产环保能源股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议 案》，现将相关情况公告如下： 为规避和防范外汇风险，降低风险敞口，公司及子公司拟在遵守国家政 策法规的前提下，不以投机为目的，开展外汇衍生品交易业务，开展的 外汇衍生品交易业务包括但不限于人民币远期结售汇、人民币外汇期权、 人民币与其他外汇的掉期、离岸人民币期货和期权、外币对远期买卖、 外币对掉期、外币对期权、利率互换、利率掉期、利率期权、货币互换 等。公司及子公司开展外汇衍生品交易业务额度预计不超过 3 亿美元 （含等值外币）。上述额度自公司股东大会审议通过后的 12 个月内有 效，在前述最高额度内，可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额 不超过前述总量额度。 该事项已经公 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2024-013 浙江物产环保能源股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议、第五届监事会第三次会议于2024年4月17日召开，分别审议通过了《关于 公司计提资产减值准备的议案》，为更加真实、准确地反映公司资产状况和经营 成果，依据《企业会计准则第8号-资产减值》和公司会计政策的规定，基于谨慎 性原则，公司对截至2023年12月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产进 行了减值测试并计提了减值准备。现将相关情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 二、本次计提资产减值准备事项的具体说明 （一）应收账款和其他应收款计提说明 根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，公司对在单项工具层 面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款、其他应收款单独确定 其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据 时，公司参考历 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2024-009 浙江物产环保能源股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 (一)审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (二)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江物产环保能源股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。本次会议通知 于 2024 ...

浙江物产环保能源股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011009419 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） _您可使用手机"扫一扫" _ 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务的 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mo.f.gov.cn）"" " 浙江物产环保能源股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 页 次 录 第1页 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 Í 说明 l 11 浙江物产环保能源股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 86 (10) 5835 0011 传直: 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011009419 号 浙江物产环保能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注 ...

浙江物产环保能源股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景和必要性 为规避汇率波动带来的经营风险，降低风险敞口，公司及子公司拟与境内 外金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司将在严格遵守国家法律法规和有关 政策的前提下，严格遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，开展不以投机为目 的外汇衍生品交易业务。公司开展的外汇衍生品交易业务均与主业经营密切相 关，有利于公司运用恰当的外汇衍生工具管理汇率波动导致的利润波动风险， 以保障公司财务安全性和主营业务盈利能力。 二、公司拟开展的外汇衍生品交易业务概述 1、拟投资的品种：公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的品种包 括但不限于人民币远期结售汇、人民币外汇期权、人民币与其他外汇的掉期、 离岸人民币期货和期权、外币对远期买卖、外币对掉期、外币对期权、利率 互换、利率掉期、利率期权、货币互换等。 2、拟开展的外汇衍生品交易业务规模：公司及子公司开展外汇衍生品 交易业务额度预计不超过3亿美元（含等值外币）。上述额度自公司股东大 会审议通过后的12个月内有效，在前述最高额度内，可循环滚动使用，期限 内任一时点的交易金额不超过前述总 ...

证券代码：603071 证券简称： 物产环能 公告编号：2024-019 浙江物产环保能源股份有限公司 关于开展商品衍生品交易业务暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于开 展商品衍生品交易业务暨关联交易的议案》，现将相关情况公告如下： 一、商品衍生品交易业务概述 (一) 交易目的 为规避煤炭产业链相关商品价格大幅波动，给企业生产经营带来的不利 影响，浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 拟开展商品衍生品交易业务。开展的商品衍生品交易品种包括但不限于 动力煤、焦煤等。公司及子公司商品衍生品交易业务的在手合约任意时 点保证金不超过 3 亿元（不含标准仓单交割占用的保证金规模），任意 时点业务规模不超过 15 亿元，额度内可循环使用。其中，公司及子公 司与关联方物产中大期货有限公司（以下简称"期货公司"）及其子公 司拟开展的衍生品交易业务，在手合约任意时点保证金不超过 1 亿元 （不含标准仓 ...

浙江物产环保能源股份有限公司 2023 年度审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，浙江 物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司 2023 年度董事会审计委员会履行监 督职责的情况汇报如下： 一、 资质审查情况 3、在取得大华会计师事务所提交的标准无保留意见审计报告后，审计委员 会对年度财务会计报表进行表决，确保大华会计师事务所编制的报告是真实的、 准确的、完整的，并同意提交公司董事会审核。2023 年 4 月 14 日，公司第四届 董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意向公司董事会提议续聘大华会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。 三、 总体评价 报告期内，公司审计委员会对公司聘请的审计机构大华会计师事务所（特 殊普通合伙）执行的外部审计工作进行了监督和评估，就财务审计工作与其进 行了沟通和讨论 ...

公司代码：603071 公司简称：物产环能 浙江物产环保能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江物产环保能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...