浙江物产环保能源股份有限公司 独立董事周劲松先生2023年度述职报告 2023 年度，我作为浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司 章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行 独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合 法权益，促进公司规范运作，充分发挥了作为独立董事、提名委员会 委员的作用。现将履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 周劲松：男，1970 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 博士研究生学历，浙江大学教授。主要从事生物质能的综合利用、煤 的清洁燃烧、重金属排放控制等方面的研究。1996 年至今历任浙江 大学讲师、副教授、教授。2016 年 5 月至今在浙江大学能源工程设 计研究院有限公司担任董事长；2022 年 12 月至今在浙江省能源集团 有限公司 ...

关于浙江物产环保能源股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 7 大华核字[2024]0011009420 号 LAN 旅行 灰 C / H H & H = 关于浙江物产环保能源股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 (2023 年度) 页 次 录 专项说明 í 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 1-2 11 1 浙江物产环保能源股份有限公司 2022 年度涉 及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 汇总表 大华会计师事务所(特殊普通合作 西四环中路 16 号院 7 号 (10) 5835 0011 传真: 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 会 融 业 务 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011009420 号 浙江物产环保能源股份有 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江物产环保能源股份有限公司 2023年度持续督导报告书 | 上市公司：浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"物产环能"、"公司"） | | | --- | --- | | 保荐人名称：中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | 保荐代表人姓名：吴霞娟 | 联系电话：010-6083 8888 | | 保荐代表人姓名：丁旭 | 联系电话：010-6083 8888 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江物产环保能源股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3689 号）核准，并经上海证券交易 所同意，公司于 2021 年 12 月 10 日首次向社会公开发行人民币普通股（A 股） 股票 10,043.18 万股，发行价格为每股人民币 15.42 元，募集资金总额为人民币 154,865.84 万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）6,042.38 万元后，实际募 集资金净额为人民币 148,823.46 万元。本次发行募集资金已于 2021 年 12 月 10 日全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 1 ...

浙江物产环保能源股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司 2023 年度财 务及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》 等规定和要求，公司对大华会计师事务所 2023 年度的履职情况进行评估。经评 估，公司认为大华会计师事务所的资质条件合规有效，履职保持独立性，客观、 公正、公允地审计公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。 具体情况如下： | 事务所名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2012年2月9日成立（由大华会计师事 | | 特殊普通 | | | 务所有限公司转制为特殊普通合伙企 | 组织形式 | 合伙 | | | 业） | | | | 注册地址 | 北京市海淀区西四环中路16号院7 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2024-011 浙江物产环保能源股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股 本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股 本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董事会第四次会议，以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》， 本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并 同意将该议案提交公司股东大会审议。 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.7 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记 ...

浙江物产环保能源股份有限公司 独立董事陆士敏先生2023年度述职报告 2023 年度，我作为浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司 章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行 独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合 法权益，促进公司规范运作，充分发挥了作为独立董事、审计委员会 及薪酬与考核委员会委员的作用。现将履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 陆士敏：男，1973 年 6 月出生，曾任上海中华社科会计师事务 所担任审计经理，2008 年至今在上海众华沪银会计师事务所有限公 司担任监事，2014 年 1 月至今在众华会计师事务所（特殊普通合伙） 担任高级合伙人、执行事务合伙人，2016 年 3 月至 2022 年 5 月在上 海汇得科技担任独立董事，2020 年 8 ...

证券代码：603071 证券简称： 物产环能 公告编号：2024-012 浙江物产环保能源股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"） 根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更，不涉及对公司以前年度 的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不 存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"），规定了"关于流动负 债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交 易的会计处理"的内容。《准则解释第 17 号》自 2024 年 1 月 1 日起施行，"关 于售后租回交易的会计处理"允许企业自发布年度提前执行。根据财政部上述规 定，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《准则解释第 17 号》。 ...

Financial Performance - Q1 2024 revenue was CNY 10,462,405,300.85, a decrease of 12.28% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 239,441,167.13, down 22.31% year-over-year[4] - Basic earnings per share decreased by 21.82% to CNY 0.43[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥10.46 billion, a decrease of 12.3% compared to ¥11.93 billion in Q1 2023[20] - Net profit for Q1 2024 was ¥261.34 million, a decline of 18.0% from ¥318.85 million in Q1 2023[21] - The company reported a total profit of ¥335.53 million in Q1 2024, down from ¥422.23 million in Q1 2023, reflecting a decrease of 20.5%[21] Cash Flow - Net cash flow from operating activities was negative CNY 995,943,965.55, a decline of 207.47%[4][9] - Cash inflow from operating activities in Q1 2024 was ¥11.50 billion, a decrease of 5.8% from ¥12.21 billion in Q1 2023[23] - The net cash flow from operating activities was -995,943,965.55, a significant decrease compared to 926,703,655.88 in the previous year[24] - Total cash outflow from operating activities amounted to 12,494,121,515.00, up from 11,282,461,661.31 year-over-year[24] - Cash inflow from investment activities was 276,546,950.35, compared to 7,059,112.60 in the previous year[24] - The net cash flow from investment activities was -7,585,936.23, an improvement from -662,758,629.30 year-over-year[24] - Cash inflow from financing activities reached 3,746,053,563.40, significantly higher than 1,554,189,790.19 in the previous year[24] - The net cash flow from financing activities was 1,192,420,491.05, compared to -344,479,455.19 in the previous year[24] - The net increase in cash and cash equivalents was 176,725,836.60, a recovery from -81,345,904.97 in the previous year[25] - The ending balance of cash and cash equivalents was 647,187,670.88, up from 348,869,528.66 year-over-year[25] Assets and Liabilities - Total assets increased by 12.47% to CNY 11,682,034,235.57 compared to the end of the previous year[5] - Current assets totaled RMB 6.99 billion, up from RMB 5.62 billion, indicating a rise of about 24.3%[16] - Total liabilities rose to RMB 5.27 billion from RMB 4.24 billion, an increase of about 24.4%[18] - Total current liabilities increased to RMB 5.13 billion from RMB 4.10 billion, reflecting a growth of approximately 25.1%[18] - Shareholders' equity attributable to shareholders rose by 4.70% to CNY 5,403,207,078.76[5] - Shareholders' equity increased to RMB 6.41 billion from RMB 6.14 billion, representing a growth of approximately 4.4%[18] Shareholder Information - The company had 25,902 common shareholders at the end of the reporting period[12] - The largest shareholder, Wuchan Zhongda Group, holds 54.12% of the shares[12] - The company has not reported any significant changes in its shareholder structure or financing activities during the reporting period[14] Other Financial Metrics - Non-recurring gains and losses totaled CNY 4,915,662.04 after tax[8] - Investment income for Q1 2024 was ¥23.44 million, a significant improvement from a loss of ¥1.91 million in Q1 2023[21] - Research and development expenses increased to ¥34.33 million in Q1 2024, up from ¥32.60 million in Q1 2023[20] - Financial expenses rose to ¥7.29 million in Q1 2024, compared to ¥2.45 million in Q1 2023, primarily due to increased interest expenses[20] - Other income decreased significantly to ¥5.08 million in Q1 2024 from ¥21.32 million in Q1 2023[20] - The company has not adopted new accounting standards or interpretations affecting the financial statements for the current year[25]

女、主要社会关系； 浙江物产环保能源股份有限公司 独立董事邓川先生2023年度述职报告 我于 2023 年 11 月 9 日起开始担任公司独立董事一职，作为浙江 物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职 期间，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规 定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责 和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大 事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公 司规范运作，充分发挥了作为独立董事、审计委员会主任委员、薪酬 与考核委员会委员的作用。现将履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 邓川：男，1973 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 博士研究生学历，浙江财经大学教授、硕士生导师。1998 年 3 月至 今于浙江财经大学任教，历任专业教师、会计学院副院长、院长、人 事处处长。2017 年 5 月至 2023 ...

浙江物产环保能源股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 截至本报告出具日，经公司第五届董事会第一次会议及 2023 年第三次临时 股东大会审议通过，公司第五届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立 董事邓川、杜欢政以及非独立董事陈明晖，其中主任委员由会计专业人士邓川先 生担任。审计委员会成员基本信息情况详见公司在上海证券交易所网站披露的 《2023 年年度报告》。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，召开会议共计 5 次，全体 委员均亲自参加，对会议议题详细研读并发表意见。具体会议召开情况如下： | 会议 | | | 召开日期 | | | | 审议事项 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届董事会审计委 | 2 | 2023 年 | | 月 | 10 日 | 1.2022 计划 2.2022 | 年度内部审计工作总结及 2023 年度年报审计工作安排 | 年工作 | | 员会第十二次会议 | | | | | | 3.关于 | 2022 年度关联交易执行情况及 ...