浙江正裕工业股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 t t be the count 目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 | 3—8 | 页 | | 三、附件…………………………………………………………… 第 | 9—13 | 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2023〕7558 号 浙江正裕工业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江正裕工业股份有限公司（以下简称正裕工业公司）管 理层编制的截至 2023 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供正裕工业公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为正裕工业公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 正裕工业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金 ...

| | | 浙江正裕工业股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，将浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）截至 2023 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2308 号文核准，并经上海证 券交易所同意，本公司于 2019 年 12 月 31 日公开发行了 290 万张可转换公司债 券，每张面值 100 元，发行总额 29,000.00 万元，共计募集资金 29,000.00 万元， 坐扣承销和保荐费用 318.00 万元后的募集资金为 28,682.00 万元，已由主承销 商广发证券股份有限公司于 2020 年 1 月 7 日汇入本公司募集资金监管账户。上 述到位资金 28,700.00 万元（汇入金额加上保荐承销费中不属于发行费用的税款 ...

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2023-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回 报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为应对即期回 报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资 者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔 偿责任。提请广大投资者注意。 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"或"正裕工业"）拟以简易 程序向特定对象发行股票，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资 者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号），以及中国证监会《关于首 发及再融 ...

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2023-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 1 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任。 （浙江省玉环市沙门滨港工业城长顺路 55 号） 2、本预案按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办 法》等要求编制。 浙江正裕工业股份有限公司 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投 资者自行负责。 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 二零二三年十二月 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性 ...

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2023-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （2）发行方式和发行时间 一、监事会会议召开情况 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 通知和文件于2023年12月14日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于2023 年12月19日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席 监事3人。会议由监事会主席杨华珍女士召集并主持，公司董事会秘书列席了本 次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份有限 公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议 案》； 根据《公司法》《中华人 ...

证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2023-055 债券代码：113561 债券简称：正裕转债 "经查明，2021 年 1 月 28 日，公司披露 2020 年度业绩预告称，预计 2020 年度实现扣非后归母净利润为 1008 万元到 2496 万元。2021 年 4 月 23 日，公司 披露 2020 年年报显示，公司 2020 年度实现扣非后归母净利润 434 万元，较业绩 预告预计数减盈 57%-83%。 浙江正裕工业股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施 或处罚及相应整改情况的公告 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"、"正裕工业"）自上市以来， 严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"） 等监管部门的有关规定，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规 范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。 鉴于公司拟申请以简易程序向特定对象发行股票，根据相关要求，现将公司 最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚 ...

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2023-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 通知和文件于2023年12月14日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2023 年12月19日在公司会议室以现场表决方式召开。 会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郑念辉先生召集并主 持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件 以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议 案》； 根据《公司法》《中华人 ...

关于对《浙江正裕工业股份有限公司 本公司于 2023 年 11 月 3 日收到贵公司发来的《浙江正裕工业股 份有限公司关于股票交易异常波动的问询函》。经认真核实，现回函 如下： 本公司作为贵公司控股股东，截止目前，本公司不存在涉及贵司 应披露而末披露的重大信息；未筹划与贵公司有关的重大资产重组、 股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产 重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 在本次股票交易异常波动期间，本公司不存在买卖贵公司股票的 情形。 股票交易异常波动问询函》的回函 浙江正裕工业股份有限公司： 特此回函。 控股股东：浙江正裕投资有限公司 2023 年 11 月 3 日 关于对《浙江正裕工业股份有限公司 股票交易异常波动问询函》的回函 浙江正裕工业股份有限公司： 本人于 2023 年 11 月 3 日收到贵公司发来的《浙江正裕工业股份 有限公司关于股票交易异常波动的问询函》。经认真核实，现回函如 下： 本人作为贵公司实际控制人，截止目前，本人不存在涉及贵司应 披露而末披露的重大信息；未筹划与贵公司有关的重大资产重组、股 份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产 ...

经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函询证，截止本公告披 露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。 | 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2023-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2023 年 11 月 1 日、11 月 2 日、11 月 3 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值 累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异 常波动。 生产经营风险：2023 年 1-9 月份，公司实现归属于上市公司股东的净利 润 6,567.35 万元，比去年同期减少 18.43%。敬请投资者注意经营风险。 公司敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 本公司股票于 2023 年 11 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥507,766,881.81, representing a year-over-year increase of 6.46%[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥35,135,527.73, a decrease of 15.11% compared to the same period last year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.16, down 15.79% from ¥0.30 in the previous year[6] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥33,872,843.88, down 14.99% year-over-year[5] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 1,274,849,403.14, a decrease of 3.1% compared to CNY 1,316,293,448.11 in the same period of 2022[20] - Net profit for the first three quarters of 2023 was CNY 73,522,677.94, a decline of 8.5% from CNY 80,015,040.54 in the same period of 2022[22] - Earnings per share for the first three quarters of 2023 were CNY 0.30, down from CNY 0.36 in the previous year[22] Assets and Liabilities - The total assets as of the end of Q3 2023 reached ¥2,689,303,985.78, reflecting a 12.25% increase from the end of the previous year[6] - Current assets totaled RMB 1,114,837,790.36, up from RMB 964,114,469.55, indicating an increase of about 15.61% year-over-year[15] - Accounts receivable rose to RMB 429,516,900.62 from RMB 349,071,771.66, representing a growth of approximately 23.06%[15] - Inventory increased to RMB 469,306,323.97 compared to RMB 450,432,233.09, showing a rise of about 4.00%[15] - Total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 amounted to CNY 1,381,914,851.31, an increase from CNY 1,142,395,938.19 at the end of the previous year[21] - Total equity as of the end of the third quarter of 2023 was CNY 1,307,389,134.47, up from CNY 1,253,524,785.75 at the end of the previous year[21] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥140,069,195.81, showing an increase of 66.82%[10] - Net cash flow from operating activities for Q3 2023 was $140,069,195.81, an increase from $83,966,408.65 in Q3 2022, representing a year-over-year growth of 67%[25] - Total cash inflow from financing activities was $498,904,600.00, compared to $447,897,602.88 in the same quarter last year, indicating an 11% increase[26] - Cash outflow from financing activities totaled $350,437,027.16, up from $182,064,924.25 in Q3 2022, reflecting a significant increase of 92%[26] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 amounted to $55,570,258.04, an increase from $47,561,577.40 at the end of Q3 2022[26] - Cash received from sales of goods and services in the first three quarters of 2023 was CNY 1,130,172,767.38, compared to CNY 1,369,255,438.60 in the same period of 2022[24] Investments and Expenses - The company reported a decrease in research and development expenses to CNY 58,532,384.65 from CNY 58,859,334.89 in the previous year[21] - The company experienced a financial expense of CNY 4,775,952.15, compared to a financial income of CNY 21,616,592.67 in the same period of 2022[21] - The company’s deferred income increased to CNY 60,901,367.79 from CNY 18,954,780.67 in the previous year[21] - Cash paid for purchasing goods and services was $806,102,274.75, down from $1,062,723,494.90 in Q3 2022, indicating a reduction of 24%[25] - Cash paid to employees was $247,593,243.03, a decrease from $265,946,915.33 in the same quarter last year, reflecting a decline of 7%[25]