正裕工业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 | | 1—2 页 | | --- | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 | | 3—8 页 | | 三、附件…………………………………………………………… 第 | 9—12 | 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕10926 号 浙江正裕工业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江正裕工业股份有限公司（以下简称正裕工业公司）管 理层编制的截至 2024 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供正裕工业公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为正裕工业公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | | | 浙江正裕工业股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿） 的提示性公告 特此公告。 浙江正裕工业股份有限公司董事会 2024 年 12 月 28 日 1 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 23 日召开第五届董 事会第六次会议、第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序 向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。2024 年 12 月 27 日公司召开了第五届董事 会第十三次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程 序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次以简易程序向特定对 象发行股票的预案进行了修订。 《浙江正裕工业股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订 稿）》等相关文件已于 2024 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露，敬请投资者查阅。 以 ...

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 通知和文件于2024年12月23日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于2024 年12月27日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席 监事3人。会议由监事会主席杨华珍女士召集并主持，公司董事会秘书列席了本 次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份有限 公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票竞 价结果的议案》； 根据《公司法》《中华人民共和国证 ...

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期 回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺（修订稿） 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为应对即期回 报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资 者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔 偿责任。提请广大投资者注意。 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"或"正裕工业"）拟以简易 程序向特定对象发行股票，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资 者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号），以及中国证监会《关于 ...

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | （浙江省玉环市沙门滨港工业城长顺路 55 号） 浙江正裕工业股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告（修订稿） 二零二四年十二月 1 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"或"正裕工业"）是在上海 证券交易所主板上市的公司。为满足业务发展的需要，扩大经营规模以及进一步 增强资本实力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》）"、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司 拟通过以简易程序向特定对象发行股票的方式募集资金 24,999.9994 万元，用于 "正裕智造园（一期）项目"。 一、本次以简易程序向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、国家产业政策大力支持汽车零部件行业发展 汽车及其零部件产业作为技术含量高、附加值大的国民经济支柱产业，属 ...

| | | 浙江正裕工业股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 23 日召开第五届董 事会第六次会议、第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序 向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。2024 年 12 月 27 日公司召开了第五届董事 会第十三次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程 序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次以简易程序向特定对 象发行股票的预案进行了修订。 以简易程序向特定对象发行股票的预案的披露事项不代表审批、注册部门对于本次发 行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行股票相关事项的生效和完 成尚待上海证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册。敬请广大投资者注意投资风 险。 特此公告。 浙江正裕工业股份有限公司董事会 2024 年 12 月 ...

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | （浙江省玉环市沙门滨港工业城长顺路 55 号） 浙江正裕工业股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿） 二零二四年十二月 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投 资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次以简易程序向特定对 象发行股票相关事项的生效和完成尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监 会同意注册。 2 1 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 ...

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，将浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）截至 2024 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2308 号文核准，并经上海证 券交易所同意，本公司于 2019 年 12 月 31 日公开发行了 290 万张可转换公司债 券，每张面值 100 元，发行总额 29,000.00 万元，共计募集资金 29,000.00 万元， 坐扣承销和保荐费用 318.00 万元后的募集资金为 28,682.00 万元，已由主 ...

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | （浙江省玉环市沙门滨港工业城长顺路 55 号） 浙江正裕工业股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 二零二四年十二月 1 一、本次募集资金的使用计划 本次发行拟募集资金总额为 24,999.9994 万元，募集资金扣除发行费用后的 净额用于下述项目： | 序号 | | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金拟投入金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | （万元） | | 1 | 正裕智造园（一期）项目 | | 70,000.00 | 24,999.9994 | | | 合 | 计 | 70,000.00 | 24,999.9994 | 为了保证募集资金投资项目的顺利进行，保障公司全体股东的利益，本次募 集资金到位之前，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待 募集资金到位后再予以置换。 若本次 ...

一、主要财务数据情况 | 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 关于 2024 年累计新增借款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司债券发行与交 易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关规定，现就 2024 年累计新增 借款情况公告如下： 上述财务数据为合并报表口径计算，除 2023 年末数据已经审计外，其余财 务数据未经审计，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江正裕工业股份有限公司董事会 截至 2023 年末，公司经审计的归属于母公司的净资产为 115,753.23 万元， 借款余额（合并报表口径，下同）为 56,968.54 万元。截至 2024 年 12 月 27 日， 公司借款余额为 8 ...