| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 关于实施"正裕转债"赎回暨摘牌的第三次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 最后转股日：2025 年 6 月 18 日 截至 2025 年 6 月 12 日收市后，距离 2025 年 6 月 18 日（"正裕转债"最后 转股日）仅剩 4 个交易日，2025 年 6 月 18 日为"正裕转债"最后一个转股日。 本次提前赎回完成后，"正裕转债"将自 2025 年 6 月 19 日起在上海证 券交易所摘牌。 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 8.40 元的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息 1.1644 元/张（即合计 101.1644 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临 较大投资损失。 公司特提醒"正裕转债"持 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - The announcement details the cumulative conversion of "Zhengyu Convertible Bonds" into company shares, indicating a significant portion of the bonds has been converted, impacting the company's share structure and shareholder equity. Group 1: Cumulative Conversion Status - As of June 10, 2025, a total of RMB 216,888,000 of "Zhengyu Convertible Bonds" has been converted into company shares, resulting in 22,583,479 shares, which accounts for 10.8155% of the total shares before conversion [1][2][5] - The remaining unconverted "Zhengyu Convertible Bonds" amount to RMB 73,112,000, representing 25.2110% of the total issuance [1][5] Group 2: Convertible Bond Issuance Overview - The company issued 2.9 million convertible bonds on December 31, 2019, with a total value of RMB 290 million, maturing in six years [2] - The coupon rates for the bonds are structured to increase annually, starting from 0.5% in the first year to 2.5% in the sixth year [2] Group 3: Conversion Price and Dates - The bonds became convertible into shares starting July 7, 2020, with an initial conversion price of RMB 14.21 per share, which has since been adjusted to RMB 8.40 per share [2][4] - The conversion price was further adjusted to RMB 8.50 per share effective August 23, 2024, following a board resolution [4] Group 4: Share Capital Changes - The total share capital increased from 223,738,756 shares to 231,390,004 shares due to the conversion of bonds [5] - The ownership percentages of major shareholders have slightly decreased post-conversion, with the largest shareholder's stake dropping from 7.42% to 7.14% [5]

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2025 年 6 月 10 日，累计共有 216,888,000.00 元"正 裕转债"已转换成公司股票，累计转股数 22,583,479 股，占可转债转股前公司 已发行股份总额的 10.8155%。 未转股可转债情况：截至 2025 年 6 月 10 日，尚未转股的"正裕转债" 金额为人民币 73,112,000.00 元，占"正裕转债"发行总量的比例为 25.2110%。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正裕工业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2308 号）核准，浙江正裕工业股份 有限公司(以下简称"公司")于 2019 年 12 月 31 ...

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 截至 2025 年 6 月 11 日收市后，距离 2025 年 6 月 18 日（"正裕转债"最后 转股日）仅剩 5 个交易日，2025 年 6 月 18 日为"正裕转债"最后一个转股日。 本次提前赎回完成后，"正裕转债"将自 2025 年 6 月 19 日起在上海证 券交易所摘牌。 浙江正裕工业股份有限公司 关于实施"正裕转债"赎回暨摘牌的第二次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2025 年 6 月 11 日收市后，距离 2025 年 6 月 13 日（"正裕转债"最后 交易日）仅剩 2 个交易日，2025 年 6 月 13 日为"正裕转债"最后一个交易日。 最后转股日：2025 年 6 月 18 日 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 8.40 元的转股价格进行转 ...

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 关于实施"正裕转债"赎回暨摘牌的第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2025 年 6 月 10 日收市后，距离 2025 年 6 月 13 日（"正裕转债"最后 交易日）仅剩 3 个交易日，2025 年 6 月 13 日为"正裕转债"最后一个交易日。 最后转股日：2025 年 6 月 18 日 截至 2025 年 6 月 10 日收市后，距离 2025 年 6 月 18 日（"正裕转债"最后 转股日）仅剩 6 个交易日，2025 年 6 月 18 日为"正裕转债"最后一个转股日。 本次提前赎回完成后，"正裕转债"将自 2025 年 6 月 19 日起在上海证 券交易所摘牌。 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 8.40 元的转股价格进行转 ...

重要内容提示： 截至 2025 年 6 月 10 日收市后，距离 2025 年 6 月 13 日（"正裕转债"最后 交易日）仅剩 3 个交易日，2025 年 6 月 13 日为"正裕转债"最后一个交易日。 | 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 关于实施"正裕转债"赎回暨摘牌的第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 最后转股日：2025 年 6 月 18 日 截至 2025 年 6 月 10 日收市后，距离 2025 年 6 月 18 日（"正裕转债"最后 转股日）仅剩 6 个交易日，2025 年 6 月 18 日为"正裕转债"最后一个转股日。 本次提前赎回完成后，"正裕转债"将自 2025 年 6 月 19 日起在上海证 券交易所摘牌。 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 8.40 元的转股价格进行转 ...

Core Viewpoint - Zhejiang Zhengyu Industrial Co., Ltd. has announced the early redemption of its convertible bonds, leading to a suspension of trading for related securities [1][2]. Redemption Details - The redemption registration date is set for June 18, 2025, with a redemption price of 101.1644 CNY per bond [2][3]. - The last trading day for the convertible bonds is June 13, 2025, and the last conversion day is also June 18, 2025 [2][7]. - Following the early redemption, the convertible bonds will be delisted from the Shanghai Stock Exchange starting June 19, 2025 [2][7]. Conditions for Redemption - The company has triggered the redemption clause as the stock price has been above 130% of the conversion price for at least 15 trading days within a 30-day period [3][5]. - The redemption applies to all holders registered by the redemption registration date [5][6]. Interest and Tax Implications - The accrued interest for the bonds is calculated to be 1.1644 CNY per bond, leading to a total redemption amount of 101.1644 CNY per bond before tax [5][6]. - Individual investors are subject to a 20% tax on the interest income, resulting in a net redemption amount of approximately 100.9316 CNY per bond after tax [6][8]. Trading and Conversion Warnings - Investors are advised to convert or sell their bonds before the deadlines to avoid forced redemption, as the current market price significantly exceeds the redemption price [3][8]. - As of June 9, 2025, there are only 4 trading days left until the last trading day and 7 days until the last conversion day [7][8].

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 关于实施"正裕转债"赎回暨摘牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因提前赎回公司可转换债券,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 期间 | | | | 113561 | 正裕转债 | 可转债债券停 | 2025/6/16 | | | | | | | 牌 | | | | | 截至 2025 年 6 月 9 日收市后，距离 2025 年 6 月 13 日（"正裕转债"最后交 易日）仅剩 4 个交易日，2025 年 6 月 13 日为"正裕转债"最后一个交易日。 ...

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 26 日 召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于提前赎回"正裕转债"的议案》， 公司董事会决定行使"正裕转债"的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的"正 裕转债"按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。公司于 2025 年 5 月 27 日披露了《浙江正裕工业股份有限公司关于提前赎回"正裕转债"的公告》（公 告编号：2025-037）。公司将尽快披露相关公告明确有关赎回程序、价格、时间 等具体事宜。 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 8.40 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息 被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。 特提醒"正裕转债"持有人注意在限期内转股或卖出。投资者如未及时 转股或卖出，可能面临较大投资损失。 一、"正裕转债"提前赎回的有关 ...

Core Viewpoint - Zhejiang Zhengyu Industrial Co., Ltd. has decided to exercise its early redemption rights for the "Zhengyu Convertible Bonds" due to the stock price meeting the necessary conditions for conditional redemption [1][2][3]. Group 1: Early Redemption Announcement - The company's board of directors approved the early redemption of "Zhengyu Convertible Bonds" during the 19th meeting of the fifth board on May 26, 2025 [1][3]. - The bonds will be redeemed at face value plus accrued interest for all registered bondholders on the redemption registration date [1][3]. - A detailed announcement regarding the redemption procedures, pricing, and timing will be disclosed shortly [1][3]. Group 2: Conditions for Redemption - From May 6, 2025, to May 26, 2025, the company's stock closed at or above 130% of the pre-distribution conversion price of 8.50 CNY per share, which is 11.05 CNY per share [2][3]. - This price condition has triggered the conditional redemption clause as outlined in the convertible bond prospectus [2]. Group 3: Investor Guidance - Investors holding the convertible bonds can either trade them in the secondary market within the specified timeframe or convert them at the adjusted conversion price of 8.40 CNY per share starting June 5, 2025 [2]. - If investors do not convert or sell their bonds in time, they may face significant investment losses due to forced redemption at 100 CNY per bond plus accrued interest [2][3].