浙江正裕工业股份有限公司 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度拟不进行利润分配， 也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议 审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司所有者 的净利润为58,870,743.54元，截至2023年12月31日，母公司报表累计未分配利润为 247,810,299.01元。 | 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 公司产品归属于汽车制造业（C36）中的汽车零部件及配件制造业（C3670）。 汽车零部件行业是汽车工业的基础，即位于汽车制造业的上游，为整车 ...

浙江正裕工业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度履职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《浙江正裕工业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本着维护公司整体利益和全体股东 合法权益的原则，忠实、勤勉地履行职责，独立、客观地发表意见，审慎、理性 地行使表决权，积极推动公司健康、持续发展。现将本人 2023 年度履行职责的 情况报告如下： 一、基本情况 本人李连军，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 11 月出生，上海财经 大学会计学博士、复旦大学工商管理博士后。江苏省"青蓝工程"中青年学术带 头人、江苏省财政厅会计咨询专家、中国注册会计师非执业会员。2008 年 7 月 至今于南京财经大学担任会计学教授、会计学硕士生导师，2015 年 9 月至 2017 年 10 月任南京财经大学会计学院副院长(主持工作），2018 年 1 月至今任独立学 院南京财经大学红山学院院长。现任上海麦金地集团股份有限公司独立董事、江 苏润华电缆股份有 ...

| | | 浙江正裕工业股份有限公司 1 特此公告。 浙江正裕工业股份有限公司董事会 重要内容提示： 授信额度：浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）及全资、 控股子公司拟向金融机构申请综合授信总额不超过人民币15.00亿元。 公司于2024年4月18日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度向 金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及全资、控股子公司2024年度根据业务发 展需要拟向金融机构申请综合授信额度不超过人民币15.00亿元（最终以金融机构实际审 批的授信额度为准），用于办理包括但不限于流动资金贷款（含外币）、非流动资金贷款 （项目建设，并购贷款等）、中长期贷款、银行票据（含票据池）、信用证、保函、贸易 融资等业务。以上授信额度不等于公司及子公司的融资金额，具体融资金额将视公司及全 资、控股子公司生产经营实际资金需求来确定，在授信额度内以各银行与公司及子公司实 际发生的融资金额为准。 为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东大会授权法定代表人或其授权 代理人全权代表公司及子公司签署上述授信事宜项下的全部法律文件。在上述授信额度内， 公司将根据实际经营情况 ...

浙江正裕工业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日(由天健会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业) 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 首席合伙人：胡少先先生 截至 2023 年 12 月 31 日，天健合伙人 238 人，注册会计师 2,272 人；注册 会计师中，836 人签署过证券服务业务审计报告。 （2）聘任会计师事务所履行的程序 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和浙江正裕工业股份有限公司（以下简 称"公司"）的《浙江正裕工业股份有限公司章程》《浙江正裕工业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健所"）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： ...

浙江正裕工业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《浙江正裕工业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《浙江正裕工业股份有限公司董事会审计 委员会工作细则》等有关制度的要求，浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极有效地履行了审查监督职责， 维护全体股东及公司的整体利益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事周岳江先生、独立董事余显财先生、 董事郑连平先生 3 人组成，其中独立董事 2 名。因公司于 2023 年 9 月董事会换 届，第五届审计委员会由独立董事李连军先生、独立董事曲亮先生、董事郑连平 先生组成，其中主任委员由会计专业人士李连军先生担任。审计委员会的构成符 合监管要求及《公司章程》等相关规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，在公司年报审 计、财务信息及其披露、内部审计等方面积极尽责，共召开 ...

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 重要内容提示： 本次会计政策变更是浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》（以下 简称"《解释第 16 号》"）相关规定进行的调整，无需提交董事会、监事会和股东大会 审议。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 不存在损害公司及股东利益的情形。 浙江正裕工业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 本次会计政策变更概述 财政部 2022 年 11 月 30 日颁布了《解释第 16 号》，解释了"关于单项交易产生的资 产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的问题，自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 由于上述会计准则解 ...

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 关于提请股东大会延长授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董 事会第四次会议，审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定 对象发行股票相关事宜的议案》。本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。具体内 容如下： 鉴于公司 2022 年年度股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超 过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票的有效期即将到期，为确保本次发 行事宜的顺利推进，依照相关法律法规的规定，公司拟延长授权有效期至 2024 年年度股 东大会召开之日止。 1 该事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过 ...

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 关于变更注册资本、注册地址及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了 第五届董事会第四次会议，会议审议通过了公司《关于变更注册资本、注册地址 及修订<公司章程>的议案》，具体修改如下： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2308 号核准，公司于 2019 年 12 月 31 日公开发行了 290 万张可转换公司债券（以下简称"正裕转债"），每张面值 100 元，发行总额 2.9 亿元，期限 6 年。"正裕转债"自 2020 年 7 月 7 日起可转换 为公司 A 股普通股。自 2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，共有 12,019,000 元（120,19 ...

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 通知和文件于2024年4月7日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于2024 年4月18日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监 事3人。会议由监事会主席杨华珍女士召集并主持，公司董事会秘书列席了本次 会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2023年度报告及其摘要》； 监事会认真审核了《公司2023年年度报告及其摘要》，认为： 公司年度报告的编 ...

2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机 构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对天健所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为天健所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 天健所成立于 2011 年 7 月，是由一批资深注册会计师创办的全国性大型会 计审计服务机构，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，天健 所长期从事证券服务业务。截至 2023 年 12 月 31 日，天健合伙人 238 人，注册 会计师 2,272 人；注册会计师中，836 人签署过证券服务业务审计报告。 （一） 项目成员信息 签字注册会计师（项目合伙人）：吕安吉，2005 年成为注册会计师，2006 年 开始从事上市公司审计工作，2006 年开始在天健所执业，2017 年开始为公 ...