目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江正裕工业股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0576-87278883 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 关于浙江正裕工业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 专项审计说明 天健审〔2024〕2469号 浙江正裕工业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江正裕工业股份有限公司(以下简称正裕工业公司) 2023 年度财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的正裕工业公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供正裕工业公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为正裕工业公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解正裕工业公司 2023 年度 ...

重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为规避和防范汇率风险， 降低风险敞口，减少汇率波动对浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）（含所 属全资及控股子公司，下同）业绩带来的不确定性，公司拟在遵守国家政策法规的前提下， 不以投机为目的，严守套期保值原则，与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，开展 的外汇衍生品交易业务包括但不限于外汇远期、外汇期权、外汇掉期等外汇衍生品。交易 金额累计不超过 12,000 万美元（或同等价值外汇金额），外汇衍生品合约确定的执行汇 率以目标成本汇率或测算报价的成本汇率为基准。 关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | | | 浙江正裕工业股份有限公司 已履行及拟履行的审议程序：该事项已经公司第五届董事会审计委员会第六次会 议、第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过，该事项尚需提交公司 股东大会审议批准。 特别风险提示：公司进行外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目 的的金融 ...

公司代码：603089 公司简称：正裕工业 债券代码：113561 浙江正裕工业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江正裕工业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。 ...

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计共有 152,121,000.00 元"正 裕转债"已转换成公司股票，累计转股数 14,910,922 股，占可转债转股前公司 已发行股份总额的 7.1410%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的"正裕转债" 金额为人民币 137,879,000.00 元，占正裕转债发行总量的比例为 47.5445%。 本季度转股情况："正裕转债"自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，转股的金额为 3,000.00 元，因转股形成的股份数量为 303 股。 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准 ...

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 关于"正裕转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、可转债发行上市概况 经上海证券交易所自律监管决定书﹝2020﹞25 号文同意，本公司发行的 2.9 亿元可转换公司债券于 2020 年 2 月 10 日起在上海证券交易所上市交易，债 券简称为"正裕转债"，债券代码为"113561"。 （三）可转债转股日期及转股价格情况 根据相关法律法规的规定及《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本 次发行的"正裕转债"自发行结束之日（2020 年 1 月 7 日）满六个月后的第一 个交易日，即 2020 年 7 月 7 日起可转换为公司股份。正裕转债的初始转股价格 14.21 元/股。因公司实施 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年度权益分 派 ...

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计共有 152,118,000.00 元 "正裕转债"已转换成公司股票，累计转股数 14,910,619 股，占可转债转股前 公司已发行股份总额的 7.1409%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的"正裕转债" 金额为人民币 137,882,000.00 元，占正裕转债发行总量的比例为 47.5455%。 经上海证券交易所自律监管决定书﹝2020﹞25 号文同意，公司发行的 2.9 亿元可转换公司债券于 2020 年 2 月 10 日起在上海证券交易所上市交易，债券简 称为"正裕转债"，债券代码为"113561"。 本季度转股情 ...

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 关于"正裕转债"付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2019 年 12 月 31 日 发行的可转换公司债券将于 2024 年 01 月 02 日开始支付自 2022 年 12 月 31 日至 2023 年 12 月 30 日期间的利息。根据本公司《可转换公司债券募集说明书》有 关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正裕工业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2308 号）核准，本公司于 2019 年 12月31日向社会公开发行可转换公司债券290万张，每张面值为人民币100元， 按面值发行，发行总额为人民币 2. ...

关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2023-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开第五届 董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司 2023 年度以简易程 序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。 1 特此公告。 浙江正裕工业股份有限公司董事会 2023 年 12 月 20 日 《浙江正裕工业股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》等相 关文件已于 2023 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投 资者查阅。 以简易程序向特定对象发行股票的预案的披露事项不代表审批、注册部门对于本次发 行股票相关事项的实 ...

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2023-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | （浙江省玉环市沙门滨港工业城长顺路 55 号） 浙江正裕工业股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"或"正裕工业"）是在上海 证券交易所主板上市的公司。为满足业务发展的需要，扩大经营规模以及进一步 增强资本实力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》）"、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司 拟通过以简易程序向特定对象发行股票的方式募集资金不超过 25,000.00 万元 （含），用于"正裕智造园项目"。 二零二三年十二月 一、本次以简易程序向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、国家及地方产业政策大力支持汽车零部件行业发展 汽车及其零部件产业作为技术含量高、附加值大的国民经济支柱产业，属于 国家 ...

二、关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的独立意见 经逐项审议公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的各项内容， 我们认为公司本次以简易程序向特定对象发行股票方案的各项内容符合相关法 律法规规定，方案合理，符合公司实际情况及长远发展规划，符合公司和全体股 东的利益。 因此，我们同意公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案。 浙江正裕工业股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第三次会议相关议案的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《浙江正裕工业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《浙江正裕工业股份有限公司独立董事工 作制度》的有关规定，我们作为浙江正裕工业股份有限公司独立董事，本着审慎、 负责的态度，基于独立判断立场，在认真阅读及审核了公司董事会提供的相关议 案和资料后，现对公司第五届董事会第三次会议的相关议案发表如下独立意见： 一、关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的独立意见 我们根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实 际情况，对照上市 ...