证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2023-055 债券代码：113561 债券简称：正裕转债 "经查明，2021 年 1 月 28 日，公司披露 2020 年度业绩预告称，预计 2020 年度实现扣非后归母净利润为 1008 万元到 2496 万元。2021 年 4 月 23 日，公司 披露 2020 年年报显示，公司 2020 年度实现扣非后归母净利润 434 万元，较业绩 预告预计数减盈 57%-83%。 浙江正裕工业股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施 或处罚及相应整改情况的公告 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"、"正裕工业"）自上市以来， 严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"） 等监管部门的有关规定，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规 范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。 鉴于公司拟申请以简易程序向特定对象发行股票，根据相关要求，现将公司 最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚 ...

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2023-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 通知和文件于2023年12月14日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2023 年12月19日在公司会议室以现场表决方式召开。 会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郑念辉先生召集并主 持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件 以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议 案》； 根据《公司法》《中华人 ...

关于对《浙江正裕工业股份有限公司 本公司于 2023 年 11 月 3 日收到贵公司发来的《浙江正裕工业股 份有限公司关于股票交易异常波动的问询函》。经认真核实，现回函 如下： 本公司作为贵公司控股股东，截止目前，本公司不存在涉及贵司 应披露而末披露的重大信息；未筹划与贵公司有关的重大资产重组、 股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产 重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 在本次股票交易异常波动期间，本公司不存在买卖贵公司股票的 情形。 股票交易异常波动问询函》的回函 浙江正裕工业股份有限公司： 特此回函。 控股股东：浙江正裕投资有限公司 2023 年 11 月 3 日 关于对《浙江正裕工业股份有限公司 股票交易异常波动问询函》的回函 浙江正裕工业股份有限公司： 本人于 2023 年 11 月 3 日收到贵公司发来的《浙江正裕工业股份 有限公司关于股票交易异常波动的问询函》。经认真核实，现回函如 下： 本人作为贵公司实际控制人，截止目前，本人不存在涉及贵司应 披露而末披露的重大信息；未筹划与贵公司有关的重大资产重组、股 份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产 ...

经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函询证，截止本公告披 露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。 | 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2023-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2023 年 11 月 1 日、11 月 2 日、11 月 3 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值 累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异 常波动。 生产经营风险：2023 年 1-9 月份，公司实现归属于上市公司股东的净利 润 6,567.35 万元，比去年同期减少 18.43%。敬请投资者注意经营风险。 公司敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 本公司股票于 2023 年 11 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥507,766,881.81, representing a year-over-year increase of 6.46%[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥35,135,527.73, a decrease of 15.11% compared to the same period last year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.16, down 15.79% from ¥0.30 in the previous year[6] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥33,872,843.88, down 14.99% year-over-year[5] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 1,274,849,403.14, a decrease of 3.1% compared to CNY 1,316,293,448.11 in the same period of 2022[20] - Net profit for the first three quarters of 2023 was CNY 73,522,677.94, a decline of 8.5% from CNY 80,015,040.54 in the same period of 2022[22] - Earnings per share for the first three quarters of 2023 were CNY 0.30, down from CNY 0.36 in the previous year[22] Assets and Liabilities - The total assets as of the end of Q3 2023 reached ¥2,689,303,985.78, reflecting a 12.25% increase from the end of the previous year[6] - Current assets totaled RMB 1,114,837,790.36, up from RMB 964,114,469.55, indicating an increase of about 15.61% year-over-year[15] - Accounts receivable rose to RMB 429,516,900.62 from RMB 349,071,771.66, representing a growth of approximately 23.06%[15] - Inventory increased to RMB 469,306,323.97 compared to RMB 450,432,233.09, showing a rise of about 4.00%[15] - Total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 amounted to CNY 1,381,914,851.31, an increase from CNY 1,142,395,938.19 at the end of the previous year[21] - Total equity as of the end of the third quarter of 2023 was CNY 1,307,389,134.47, up from CNY 1,253,524,785.75 at the end of the previous year[21] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥140,069,195.81, showing an increase of 66.82%[10] - Net cash flow from operating activities for Q3 2023 was $140,069,195.81, an increase from $83,966,408.65 in Q3 2022, representing a year-over-year growth of 67%[25] - Total cash inflow from financing activities was $498,904,600.00, compared to $447,897,602.88 in the same quarter last year, indicating an 11% increase[26] - Cash outflow from financing activities totaled $350,437,027.16, up from $182,064,924.25 in Q3 2022, reflecting a significant increase of 92%[26] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 amounted to $55,570,258.04, an increase from $47,561,577.40 at the end of Q3 2022[26] - Cash received from sales of goods and services in the first three quarters of 2023 was CNY 1,130,172,767.38, compared to CNY 1,369,255,438.60 in the same period of 2022[24] Investments and Expenses - The company reported a decrease in research and development expenses to CNY 58,532,384.65 from CNY 58,859,334.89 in the previous year[21] - The company experienced a financial expense of CNY 4,775,952.15, compared to a financial income of CNY 21,616,592.67 in the same period of 2022[21] - The company’s deferred income increased to CNY 60,901,367.79 from CNY 18,954,780.67 in the previous year[21] - Cash paid for purchasing goods and services was $806,102,274.75, down from $1,062,723,494.90 in Q3 2022, indicating a reduction of 24%[25] - Cash paid to employees was $247,593,243.03, a decrease from $265,946,915.33 in the same quarter last year, reflecting a decline of 7%[25]

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2023-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2023 年 9 月 30 日，累计共有 140,103,000.00 元"正 裕转债"已转换成公司股票，累计转股数 13,694,578 股，占可转债转股前公司 已发行股份总额的 6.5585%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 9 月 30 日，尚未转股的"正裕转债" 金额为人民币 149,897,000.00 元，占正裕转债发行总量的比例为 51.6886%。 本季度转股情况："正裕转债"自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日期间，转股的金额为 0 元，因转股形成的股份数量为 0 股。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元已就上述事项与公司进行沟通，根据公司反馈，本次换 届选举系独立董事及监事任期届满后例行更换。中证鹏元认为，公司 此次人员变动不涉及核心高管变更，且不影响控股股东对公司的实际 控制权，预计暂不会对公司生产经营、财务状况和偿债能力产生重大 不利影响。 中证鹏元将密切关注以上事项后续可能对公司生产经营、财务状 况及治理管控等方面的影响，并持续跟踪以上事项对公司主体信用等 级、评级展望以及"正裕转债"信用等级可能产生的影响。 特此公告。 中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对浙 江正裕工业股份有限公司（以下简称"正裕工业"或"公司"，股票 代码：603089.SH）及其发行的下述债券开展评级： | 债券简称 | 上一次评级时间 | | | | 上一次评级结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 主体等级 | 债项等级 | 评级展望 | | 正裕转债 | 2023 6 12 日 | 年 | 月 | A+ | A+ | 稳定 | 根据公司于 2023 年 9 ...

浙 江 正 裕 工 业 股 份 有 限 公 司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二三年九月 | 1 | œ | . | | --- | --- | --- | | . | | | | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2023 年第一次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一：关于董事会换届选举非独立董事的议案 | 7 | | 议案二：关于董事会换届选举独立董事的议案 | 9 | | 议案三：关于监事会换届选举监事的议案 | 11 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙 江正裕工业股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2023 年第一次 临时股东大会会议须知： 一、本次会议设立股东大会会务 ...

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2023-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 特此公告。 浙江正裕工业股份有限公司监事会 2023 年 9 月 9 日 附件：第五届监事会职工代表监事简历 薛锦芳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 11 月出生，本科，2010 年12月至今历任芜湖荣基密封系统有限公司主办会计、资金部经理，现任公司监 事。 浙江正裕工业股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将 届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 9 月 8 日召开职工代表大会。经公司与会职工代表民主选举，一致同意选举 薛锦芳女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与 2023 年第一次临时股东 大会选举 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江正裕工业股份有限公司董事会，现提名方年锁为 浙江正裕工业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江 正裕股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与浙江正裕工业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四） ...