会议要点 1、公司业绩与财务状况 2023年营业收入为91.47亿，同比下滑12.84%，净利润为2.73亿，同比下滑34.58%。 净利润下滑幅度大于收入，主要由于营收端下滑，固定成本如人员和折旧未减少，边际成本提升， 以及医院账期延长导致的信用减值和资产减值。 2023年经营性现金流净额为7.3亿，较2022年增加11.59亿，主要由于第三方实验室业务结算。 2024年一季度营业收入为20.72亿，同比下滑4.85%，净利润为2260万，同比下滑72%，主要受医 院端复苏影响。 2、业务运营情况 集约化业务2023年营收26.3亿，同比下滑1.23%，受医疗政策环境影响，新签约客户进度推延。 第三方实验室业务2023年营收2.96亿，同比下滑78.14%，主要因为核酸检测业务回归常态化水平。 自产产品业务2023年营收5.6亿，同比增长16%，受医疗制造环境影响较小。 研发投入2023年共1.47亿，同比增长1%，主要集中在AI产品升级和合作。 3、AI业务发展 AI产品在体检领域推出"健康小美"，预计在未来1-2个月内正式在体检机构使用。 AI业务在2023年新增约30家医院，2024年一季度已有十来家 ...

国金证券股份有限公司 关于上海润达医疗科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为上海润达医 疗科技股份有限公司（以下简称"润达医疗"或"公司"）公开发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对润达 医疗 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎的核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的数额、资金到位情况 根据公司 2019 年 2 月 27 日召开的第三届董事会第二十六次会议及公司 2019 年 3 月 18 日召开的 2019 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员 会"证监许可[2020]586 号"《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行可转换为公司 A 股股票的可转换 公司债券，债券票面金额为人民币 100.00 元， ...

Corporate Governance - The company held three meetings of the Nomination Committee during the reporting period, focusing on the nomination of directors and senior management personnel[2]. - The company’s audit committee approved all proposals related to the 2023 semi-annual and third-quarter reports, ensuring compliance with regulatory requirements[2]. - The company’s internal control self-assessment reports were unanimously approved by the audit committee, demonstrating effective governance practices[2]. Environmental Compliance and Sustainability - The company has established a hazardous waste management system and collaborates with qualified waste recycling firms to ensure safe disposal of hazardous waste[8]. - The company promotes energy-saving measures and has implemented a paperless office policy to enhance sustainability[8]. - The company has not faced any penalties related to environmental issues during the reporting period, indicating strong compliance with environmental regulations[7]. - The company’s commitment to sustainable development is evident through its regular third-party assessments of emissions to ensure compliance with environmental standards[7]. - The company actively engages in social responsibility initiatives, including waste reduction and employee awareness programs[8]. Financial Performance - The company's core service business (centralized business/regional testing center) achieved revenue of RMB 2.633 billion, a decrease of 1.23% year-on-year, primarily due to the impact of medical policy on new customer acquisition[43]. - The industrial segment, which includes IVD product R&D and digital information systems, generated revenue of RMB 561 million, representing a year-on-year growth of 15.73%[45]. - R&D expenses amounted to RMB 147 million, an increase of 0.63% year-on-year, with continued investment in clinical mass spectrometry and glycation product areas[45]. - The company reported a stable performance in its core service business despite a challenging market environment[42]. - The operating revenue for 2023 is RMB 9.15 billion, a decrease of 12.84% from the previous year's revenue[111]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for 2023 is RMB 149.40 million, a decrease of 61.98% compared to RMB 392.93 million in 2022[103]. Shareholder Information - The total number of shares increased from 579,543,067 to 597,203,812 after the issuance of new shares[34]. - The top shareholder, Hangzhou Gongshu District State-owned Investment Group Co., Ltd., holds 116 million shares, accounting for 19.42% of total shares[39]. - The total number of shareholders at the end of the reporting period was not specified, but significant shareholders included various investment management firms[68]. - The company does not have a controlling shareholder or actual controller situation[71]. Capital Management - The company approved the use of up to RMB 200 million of idle raised funds to temporarily supplement working capital, with a usage period not exceeding 12 months[32]. - The total amount of funds raised through convertible bonds was 550 million RMB, with a net amount of 537.91 million RMB after deducting issuance costs[57]. - The company registered medium-term notes amounting to 300 million RMB, with 30 million RMB allocated to its affiliate Hangzhou Yuandong Asset Management Co., Ltd.[51]. - The company completed the repayment of the first phase of medium-term notes for the year 2021, with a total principal and interest payment of CNY 319.5 million on July 24, 2023[100]. Asset and Liability Management - The total assets at the end of the reporting period were CNY 14,309,993,279.77, with total liabilities of CNY 8,862,740,506.35, resulting in a debt-to-asset ratio of 61.93%[65]. - The total assets decreased to RMB 14.31 billion from RMB 14.52 billion, a decline of 1.43%[120]. - The asset-liability ratio decreased to 61.93% from 65.49%, a reduction of 5.44%[103]. - The company has not reported any overdue interest-bearing debts other than bonds at the end of the reporting period[78]. Future Outlook and Strategy - The company plans to continue focusing on the development of new products and technologies to enhance market competitiveness[111]. - The company plans to focus on expanding its market presence and investing in new product development in the upcoming year[136]. - Future guidance indicates a strategic shift towards mergers and acquisitions to bolster growth and market share[136]. Revenue Breakdown - Revenue from reagent and consumable sales is RMB 8.56 billion, while instrument sales revenue is RMB 447 million, together accounting for approximately 98.48% of total revenue[111]. - Revenue from third-party laboratory testing business decreased by 78.14%, significantly impacting total revenue[184]. - Revenue from regular business, excluding third-party laboratory services, was RMB 8.845 billion, a decline of 3.18% year-on-year[184]. - The East China region accounted for 54.68% of total revenue, with a decrease of 23.05% year-on-year due to the previous year's high base from third-party laboratory services[186]. Changes in Financial Position - The company reported a net loss of RMB 191,699,208.59, compared to a loss of RMB 104,753,317.53 in the previous year[130]. - Total equity at the end of the period was RMB 5,447,252,773.42, reflecting a decrease from RMB 6,867,474,32[135]. - The company achieved total operating revenue of RMB 9.147 billion, a decrease of 12.84% compared to the same period last year[184]. - The gross profit margin for the current period is 26.55%, down from 27.97% in the previous period, reflecting a decrease of 1.41%[142].

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2024-012 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四） 14:00-16:00 在上海市虹口区乍浦路 89 号星荟中心 1 座 8 楼公司会议室以现场方 式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书张诚栩先生列席了 会议。会议由公司监事会主席严晨女士主持。 本次监事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023年度监事会工作 ...

上海润达医疗科技股份有限公司 公司于 2023 年 1 月 31 日进行换届选举，本人连任公司第五届董事会独立董 事。本人基本情况如下： 2023 年度独立董事述职报告——冯国富 本人作为上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职责，积极出 席相关会议，充分发挥作为独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和中小股 东的合法权益。 现将 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 中国国籍，1972 年生，工商管理硕士，执业药师。曾任浙江佐力药业股份 有限公司总经理助理、投资总监、副总经理；浙江佐力健康产业投资管理有限公 司副总经理；浙江凯欣医药有限公司董事等职务。2008 年 3 月至今任浙江佐力 药业股份有限公司原料药事业部总监。2015 年 11 月至今任浙江佐力创新医疗投 资管理有限公司副总经理；2017 年 1 月至今任浙江佐力药业股份有限公司董事； 2019 年 11 月至今任浙江佐力百 ...

一、利润分配方案内容 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派发现金红利 1 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 2023 年度现金分红比例低于 30%，主要考虑到公司所处行业领域正处 于集中度提升、规模快速扩张和各项医改政策推行的快速发展阶段，为保持公司 的稳健发展，提升公司在区域市场的占有率，巩固市场领先地位，提升客户服务 质量，发挥规模效应，2024 年公司需预留充足的资金用于业务流动周转和业务 发展，以满足公司战略发展的需求。 经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）以合并报表口径 实现归属于上市公司股东的净利润为 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的数额、资金到位情况 根据公司2019年2月27日召开的第三届董事会第二十六次会议及公司2019 年 3 月 18 日召开的 2019 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委 员会"证监许可[2020]586 号"《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》核准，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）向社会公开发行可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券，债券票面金额 为人民币 100.00 元，按票面金额发行，发行数量 5,500,000 张，期限 6 年，募集 资金总额 550,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 12,092,452.79 元后，实际募集 资金净额为人民币 537,907,547.21 元。上述募集资金于 2020 年 6 月 23 日全部到 位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第 ZA15071 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。 （二）募集资金本年度使用金额及年末余额 本公司本次实际收到的募集净额为 537,907,547.21 元， ...

关于上海润达医疗科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 亚会专审字（2024）第 01110023 号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十五日 目 录 | 目 项 | 起始页码 | | --- | --- | | 专项审核报告 | 1-1 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-1 团)会计师事务所(特殊普通合伙) ic (Group) CPAs(Special General Partnership) 于上海润达医疗科技股份有限公司 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 主经营 专项审核报告 亚会专审字(2024)第01110023号 上海淘达医疗科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称"海达医疗公司")2023 年 12月31日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 上海润达医疗科技股份有限公司 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。原则上应当于会议召开前三天通知全体独立董事并 提供相关资料和信息。情况紧急，需要尽快召开独立董事专门会议的，可随时通 过电话或其他方式发出会议通知，时限可不受本条款限制，但召集人应当在会议 上做出说明。 独立董事专门会议制度 第五条 独立董事专门会议由过半数独立董事出席或委托出席方可举行。独 立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审 阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。如有需要， 公司非独立董事、高级管理人员及议题涉及的相关人员可以列席独立董事专门会 议，但非独立董事对会议议案没有表决权。 （二〇二四年四月） 第一条 为进一步规范上海润达医疗科技股份有限公 ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2024-011 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议通知于2024年4月15日以邮件形式发出，会议于2024年4月25日（星期四） 10:00-12:00在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场方式 召开。会议应到董事11人，实到董事11人，公司监事严晨、吴伟钟、丁秋泉和高 级管理人员廖上林列席了会议。会议由公司董事长张诚栩先生主持。 本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过了《2023 ...