证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2024-013 新亚强硅化学股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及公积金转增股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例，每股转增比例：2023 年度拟暂不进行现金分红，拟以 公积金每股转增 0.4 股。 本次利润分配及公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持转增 总额比例不变，相应调整每股转增比例，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币646,038,980.57元。经董事会决议，公司 2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增 股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下： 2023年度拟暂不进行现金分红，拟向全体股东每股以公积金转增0.4股。截至 2023年 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准新亚强硅化学股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]1589 号）核准，公司于上海证券交易所向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,889 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 31.85 元，募集资金总额为人民币 1,238,646,500.00 元，扣除与本次发行相关的费用 38,646,500.00 元后，募集 资金净额为 1,200,000,000.00 元，上述资金于 2020 年 8 月 26 日全部到账。瑞华会计师事务 所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进了审验，并出具了瑞华验字 [2020]91010001 号《验资报告》。 （二）募集资金使用金额及当前余额 截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金余额为 702,069,832.59 元，其中，存放在募集资金专户的活期存款、E 周存和定期存款为 229,069,832.59 元，现金管理余额为 473,000,000.00 元。明细如下： 国金证券股份有限公司 关于新亚强硅化学股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 188,550,966.65, representing a decrease of 16.83% compared to the same period last year[6]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 33,261,190.33, down 39.41% year-on-year[6]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 26,628,487.47, a decline of 47.37% compared to the previous year[6]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.15, down 37.50% from the same period last year[6]. - The weighted average return on equity was 1.47%, a decrease of 0.84 percentage points compared to the previous year[6]. - The decline in net profit was primarily attributed to a decrease in product prices and reduced operating revenue[9]. - In Q1 2024, the company's net profit was CNY 34,611,950.29, a decrease of 37.5% compared to CNY 55,361,030.07 in Q1 2023[30]. - Operating profit for Q1 2024 was CNY 39,830,445.47, down 37.4% from CNY 63,734,730.89 in the same period last year[30]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 21,318,126.25, reflecting a significant decrease of 71.44% year-on-year[6]. - Cash inflow from operating activities in Q1 2024 was ¥117,715,194.47, a decrease of 48.3% compared to ¥228,004,642.59 in Q1 2023[23]. - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 19,425,161.29 in Q1 2024, down 74.1% from CNY 75,119,098.72 in Q1 2023[33]. - The company reported a net cash inflow from investment activities of CNY 13,637,157.11, a significant recovery from a net outflow of CNY 54,457,010.71 in the previous year[24]. - The net cash flow from investment activities was negative CNY 4,357,997.05 in Q1 2024, an improvement from negative CNY 54,967,921.00 in Q1 2023[33]. - The company achieved cash inflow from financing activities of CNY 36,529,500.00 in Q1 2024, with no inflow reported in Q1 2023[33]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,581,802,466.13, an increase of 1.87% from the end of the previous year[6]. - Total current assets as of March 31, 2024, amounted to CNY 1,945,028,672.64, an increase from CNY 1,893,400,512.31 as of December 31, 2023, reflecting a growth of approximately 2.8%[14]. - Total liabilities as of March 31, 2024, were CNY 270,600,729.00, compared to CNY 257,040,308.12, showing an increase of about 5.3%[16]. - The company's total liabilities as of March 31, 2024, were CNY 269,525,159.73, an increase from CNY 255,835,856.82 at the end of 2023[27]. - The total equity attributable to shareholders was CNY 2,281,705,836.36, up 1.51% from the previous year-end[7]. - The total equity increased to CNY 2,287,320,206.71 as of March 31, 2024, compared to CNY 2,251,969,674.75 at the end of 2023, showing a growth of 1.6%[28]. Inventory and Receivables - Accounts receivable increased to CNY 114,105,911.40 from CNY 79,303,667.31, marking a significant rise of approximately 44%[14]. - Inventory decreased to CNY 121,731,867.84 from CNY 157,620,165.09, reflecting a decline of about 22.7%[15]. Other Income and Expenses - Non-recurring gains and losses amounted to CNY 6,632,702.86 after tax, with significant contributions from government subsidies and other income[9]. - Other income increased to ¥2,409,973.99 in Q1 2024 from ¥431,191.51 in Q1 2023[19]. - The company reported a financial asset impairment loss of ¥1,310,027.94 in Q1 2024[20]. - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 5,994,710.29, down from CNY 6,793,629.32 in Q1 2023, representing a decrease of 11.7%[29]. General Remarks - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[13]. - The company did not apply new accounting standards for the first time in 2024[34].

公司代码：603155 公司简称：新亚强 新亚强硅化学股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 ...

关于新亚强硅化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 2、附表 目 录 委托单位：新亚强硅化学股份有限公司 1、专项审计报告 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：027-86791215 于新亚强硅化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)3300062 号 新亚强硅化学股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了新亚强硅化学股份有限公司(以下简称"新亚强公司")2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是新亚强公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表 专项审核意 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2024-019 新亚强硅化学股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 00 分 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开地点：宿迁生态化工科技产业园扬子路 2 号新亚强硅化学股份有限公司 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日 至 2024 年 5 月 21 日 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

新亚强硅化学股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 综上，董事会认为公司全体独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 新亚强硅化学股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--规范运作》的规定，新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会根据法规并结合独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》，就公司 在任独立董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、 咨询等服务关系。 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2024-009 新亚强硅化学股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议由董事长初亚军先生主持，公司监事及部分高级 管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》。 表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （二）审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》。 表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （三 ...

新亚强硅化学股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | | 20 | | 第一节 | | 董事 | 20 | | 第二节 | | 董事会 | 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | | 30 | | 第一节 | | 监事 | 30 | | 第二节 | | 监事会 | 30 | | 第八章 ...