关于新亚强硅化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：新亚强硅化学股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：027-86791215 曲线 Tel: 027-86791215 新疆 Fax: 027-85424329 亚强硅化学股份有限公司 用及其他夫联会金任来情况》 众环专字(2025)3300005号 新亚强硅化学股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了新亚强硅化学股份有限公司(以下简称"新亚强公司")2024 年 12月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是新亚强公司管理层的责任,我们的责任是在执 ...

公司代码：603155 公司简称：新亚强 2024 年度内部控制评价报告 新亚强硅化学股份有限公司全体股东： 新亚强硅化学股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

国金证券股份有限公司 关于新亚强硅化学股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为新亚强 硅化学股份有限公司（以下简称"新亚强"、"公司"）首次公开发行 A 股的保荐 机构，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要 求，对新亚强 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查 意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准新亚强硅化学股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]1589 号）核准，公司于上海证券交易所向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,889 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 31.85 元，募集资金总额为人民币 1,238,646,500.00 元，扣除与本次发行相关的费用 38,646,500.00 元后，募 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2025-013 新亚强硅化学股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议 通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于 2025 年 3 月27日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事3人， 实际出席监事 3 人，会议由监事会主席董岩先生主持。本次会议的召开符合《公 司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （一）审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年年度报告及摘要 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2025-012 新亚强硅化学股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长初亚军先生主持，公司监事及部分高级管 理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （二）审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过了《关于 202 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached RMB 720,539,666.83, representing a 6.71% increase compared to RMB 675,204,055.75 in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was RMB 114,360,615.15, a decrease of 7.36% from RMB 123,440,414.82 in the previous year[22]. - The basic earnings per share for 2024 was RMB 0.36, down 7.69% from RMB 0.39 in 2023[23]. - The total assets of the company as of the end of 2024 were RMB 2,545,890,506.86, a slight increase of 0.46% from RMB 2,534,323,004.72 at the end of 2023[22]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was RMB 168,743,383.92, a decrease of 5.03% from RMB 177,678,239.28 in 2023[22]. - The weighted average return on equity for 2024 was 5.09%, down from 5.37% in 2023[23]. - The company reported a net asset attributable to shareholders of RMB 2,264,929,554.10 at the end of 2024, an increase of 0.77% from RMB 2,247,706,064.36 at the end of 2023[22]. - The company achieved operating revenue of 720.54 million RMB, representing a year-on-year growth of 6.71%[43]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 7.36% to 114.36 million RMB, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 3.85% to 90.98 million RMB[43]. - The company's total assets amounted to 2.55 billion RMB, a 0.46% increase compared to the previous year[43]. Cash Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.40 per share, totaling RMB 126,314,720.00 to shareholders[7]. - The total cash dividend amount for the recent fiscal year is 126,314,720.00 RMB, which represents 110.45% of the net profit attributable to ordinary shareholders of the listed company[130]. - Over the last three accounting years, the cumulative cash dividend amount is 446,612,760.00 RMB, with an average annual net profit of 179,839,356.05 RMB, resulting in a cash dividend ratio of 248.34%[132]. - The company has a cash dividend policy that includes a proposal to distribute 4 shares for every 10 shares held, based on a total share capital of 225,562,000 shares as of December 31, 2023[125][129]. Research and Development - Research and development expenses were 33.79 million RMB, a slight increase of 1.16% compared to the previous year[44]. - The company has obtained 73 patents and recognized 4 high-tech products during the reporting period[40]. - The company has established a long-term cooperative relationship with universities for research and development, enhancing its innovation capabilities[40]. - The company is focusing on technological innovation to enhance product value and international competitiveness, aiming for a transformation towards high-end, green, and intelligent manufacturing[33]. - The company aims to enhance its product quality and optimize technical processes by increasing R&D efforts and fostering collaboration between its Shanghai R&D center and production lines[88]. Market and Sales Performance - The company achieved a significant increase in production and sales of core products, including hexamethyldisilazane, reaching historical highs[33]. - The company is enhancing its market share in existing markets while capturing new market segments, demonstrating resilience in a competitive landscape[33]. - Functional additives revenue reached ¥635.48 million, an increase of 23.15% year-over-year[48]. - Sales volume of functional additives increased by 36.71% year-over-year, with production volume up by 46.91%[49]. - The gross margin for foreign sales was 31.32%, with a slight decrease of 1.09 percentage points year-over-year[48]. Environmental and Safety Measures - The company reported a total COD emission of 16.36 tons, which is below the regulatory limit of 42.57 tons[139]. - The company has implemented carbon reduction measures, achieving a reduction of 4,517 tons of CO2 equivalent emissions[146]. - The company has established a wastewater treatment system that complies with the standards for discharge into urban sewage systems[140]. - The company has built incineration facilities for treating waste gases, liquids, and residues, ensuring emissions meet regulatory standards[140]. - The company is committed to achieving zero accidents and improving safety and environmental protection standards[88]. Corporate Governance - The company has established a robust corporate governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations[96]. - The board of directors consists of five members, including three independent directors, ensuring a balanced decision-making process[97]. - The supervisory board effectively monitors the company's operations and compliance, safeguarding shareholder interests[97]. - The controlling shareholder has not interfered with the company's decision-making processes, maintaining operational independence[98]. - The company has established a dedicated investor relations management system to ensure compliance and enhance governance[99]. Future Plans and Strategies - The company plans to complete a new project for producing 20,000 tons of high-performance phenyl chlorosilane by April 2025, with an investment of ¥21,840.51 million[73]. - The company plans to strengthen its flexible industrial chain layout by integrating high-performance silicone functional additives with phenyl chlorosilane and related products[87]. - The company anticipates that the market demand for its products will continue to grow rapidly due to the development of strategic emerging industries such as new energy vehicles and 5G technology[86]. - The company is actively expanding its product lines in the organic silicon industry, focusing on both upstream and downstream integration[40]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders increased from 15,671 to 16,523 during the reporting period[184]. - The largest shareholder, Chulin, holds 145,215,265 shares, representing 45.99% of the total shares[187]. - The second-largest shareholder, Hongta Innovation (Kunshan) Venture Capital Co., Ltd., holds 39,875,919 shares, accounting for 12.63%[187]. - The company has no controlling shareholder, and the largest shareholder is a natural person[189]. - The top ten shareholders hold a significant portion of the company's shares, with the top three alone accounting for over 66%[187].

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2025-016 新亚强硅化学股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.40 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中 披露。 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一 款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币660,859,190.75元。经董事会决议，公司 2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利 润分配方案如下： 本次利润分配方案尚需提交股东大会 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2025-011 新亚强硅化学股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●委托理财受托方：江苏银行股份有限公司宿迁分行 ●本次委托理财金额：1,600 万元 （一）委托理财目的 为提高暂时闲置资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影 响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常经营的前提下进行现金管理。 （二）资金来源 ●委托理财产品名称：对公人民币结构性存款 2025 年第 11 期 95 天 Z 款 ●委托理财期限：95 天 ●履行的审议程序：新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构对此事 项发表了无异议的核查意见。 一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 公司子公司湖北新亚强硅 ...

重要内容提示： ●委托理财受托方：江苏银行股份有限公司宿迁分行 ●本次委托理财金额：1,800 万元 ●委托理财产品名称：对公人民币结构性存款 2025 年第 7 期 182 天 Q 款 ●委托理财期限：182 天 证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2025-010 新亚强硅化学股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●履行的审议程序：新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构对此事 项发表了无异议的核查意见。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高暂时闲置资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影 响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常经营的前提下进行现金管理。 （二）资金来源 1、资金来源 本次委托理财资金来源为公司部分闲置募集资金。 2、募集资金基本 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2025-009 新亚强硅化学股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●委托理财受托方：江苏银行股份有限公司宿迁分行 ●本次委托理财金额：5,000 万元 ●委托理财产品名称：对公人民币结构性存款 2025 年第 4 期 3 个月 V 款 ●委托理财期限：3 个月 （一）委托理财目的 为提高暂时闲置资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影 响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常经营的前提下进行现金管理。 重要内容提示： ●履行的审议程序：新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构对此事 项发表了无异议的核查意见。 一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 公司及子公司湖北新亚强硅材料有限公司分别 ...