杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度报告及内控审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对天健 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天 健资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况 如下： 一、资质条件 1、机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）； 杭叉集团股份有限公司 对会计师事务所2023年度履职情况 评估报告 三、2023 年度审计会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》《内部控制审计业务约定书》《年度关联方资金占 用报告鉴证业务约定书》《年度募集资金存放与使用情况报告鉴证业务约定书》 的约定，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，天健对公司 2023 年 度财务报告和内部控制进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、 控股股东及其他关联方占用资金情况进行核查并出具了专项报告。 经审计，天健认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 ...

杭叉集团股份有限公司 证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2024-010 关于向相关银行申请综合授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第七届董 事会第十次会议，审议通过了《关于公司向相关银行申请综合授信的议案》，同意公 司及控股子公司向下列银行申请相关额度的综合授信： | 序号 | 授信银行 | 授信额度 （人民币：亿 | 是否需 | | --- | --- | --- | --- | | | | 元） | 要担保 | | 1 | 杭州银行股份有限公司江城支行 | 10.00 | 否 | | 2 | 中国建设银行股份有限公司杭州临安支行 | 4.40 | 否 | | 3 | 招商银行股份有限公司杭州分行 | 2.00 | 否 | | 4 | 中国进出口银行浙江省分行 | 16.50 | 否 | | 5 | 中国农业银行股份有限公司杭州分行 | 3.00 | 否 | | 6 | 中国工商银行股份有限公司杭州分行 ...

关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟结项的募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）名称："年产 6 万台 新能源叉车建设投资项目""研发中心升级建设项目""集团信息化升级建设项目""营 销网络及叉车体验中心建设项目"。 节余募集资金金额：26,658.17 万元（截至 2024 年 3 月 31 日金额，实际金额以 资金转出当日各募集资金专户余额合计为准）。 节余募集资金安排：永久补充流动资金。 证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2024-013 杭叉集团股份有限公司 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭叉集团股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可（2021）753 号）核准，公司公开发行人民币 115,000.00 万元 可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 1,150 万张，期限 6 年。本次公开发 行可转换公司债券募集资金总额为人民币 115,000.00 万 ...

Financial Performance - The company achieved a total revenue of CNY 16,271,834,470.72 and a net profit attributable to shareholders of CNY 1,720,313,075.47 for the year ended December 31, 2023[5]. - The company achieved operating revenue of CNY 16.27 billion in 2023, representing a year-on-year increase of 12.90%[28]. - The net profit attributable to shareholders reached CNY 1.72 billion, marking a significant year-on-year growth of 74.23%[21]. - The net cash flow from operating activities was CNY 1.62 billion, an increase of 159.30% compared to the previous year[21]. - Basic earnings per share rose to CNY 1.86, reflecting a growth of 63.16% year-on-year[22]. - The weighted average return on equity increased to 22.23%, up by 5.53 percentage points from the previous year[22]. - The total assets of the company at the end of 2023 amounted to CNY 13.89 billion, an increase of 18.82% from the previous year[21]. - The company reported a significant increase in sales expenses to ¥59,576.54 million, a 31.88% rise attributed to increased expenses from overseas operations[8]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of $1.5 billion for the fiscal year, representing a 15% year-over-year growth[119]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion CNY, representing a year-over-year growth of 15%[122]. Dividend and Profit Distribution - The proposed cash dividend is CNY 5 per 10 shares, totaling CNY 467,790,017.50 (including tax), which represents 32.71% of the net profit attributable to shareholders[5]. - The profit distribution and capital reserve transfer plan is subject to approval at the shareholders' meeting[6]. - The cash dividend ratio for 2022 was 38.90% of the distributable profits, providing substantial economic returns to investors[110]. - The company has a cash dividend of 5 RMB per 10 shares and a stock dividend of 4 shares per 10 shares, with a total cash dividend amounting to 467,790,017.50 RMB, representing 27.19% of the net profit attributable to ordinary shareholders[148]. - The total dividend amount (including tax) is 562,781,175.36 RMB, which accounts for 32.71% of the net profit attributable to ordinary shareholders[149]. Market Expansion and Sales Growth - The company reported a significant increase in forklift sales, with a year-over-year growth of 25% in 2023[13]. - User data indicates that the company expanded its customer base by 15%, reaching a total of 10,000 active clients[14]. - The company projects a revenue growth of 20% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[15]. - The company plans to enter three new international markets in 2024, aiming for a 10% market share in each[17]. - The company has established partnerships with five new distributors, expanding its distribution network by 20%[21]. - The company expanded its international presence with ten overseas subsidiaries, including operations in Mexico, Brazil, and the USA, establishing a comprehensive marketing service network across Europe, North America, South America, Australia, and Southeast Asia[32]. - The company is committed to international expansion, establishing a global operational management system to enhance its overseas market presence[94]. - The company is accelerating its international development, with overseas market sales increasing year by year, but faces significant risks from exchange rate fluctuations[100]. Research and Development - Investment in R&D for new technologies has increased by 30%, focusing on electric and automated forklift solutions[16]. - The company launched multiple new technologies and products, including high-pressure lithium battery off-road forklifts and hydrogen fuel cell container handlers, achieving a 77% year-on-year increase in authorized invention patents to 46[31]. - The company is investing $50 million in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[119]. - Research and development investments have increased by 18%, focusing on automation and smart logistics solutions[122]. - The company aims to enhance its core technology research and development, focusing on "intelligent, green, and service-oriented" innovations to maintain competitive advantages[91]. Operational Efficiency and Cost Management - The gross margin improved to 35%, up from 30% in the previous year, reflecting better cost management and pricing strategies[20]. - The company reported a 30% reduction in operational costs due to efficiency improvements[119]. - The company has implemented a multi-dimensional innovation strategy to expand its business scale and enhance operational quality amid economic pressures[46]. - The company is enhancing supply chain integration and optimizing design and processes to control raw material costs and improve production efficiency[102]. - The company completed the transformation of its production lines, significantly increasing the flexibility and capacity of its manufacturing processes, including the establishment of smart factories utilizing industrial internet and robotics[36]. Environmental Responsibility - The company invested a total of 431,400 CNY in social responsibility projects, benefiting 500 individuals[170]. - The company aims to transition its entire product line to new energy products, including lithium batteries and hydrogen fuel cells, to support national carbon neutrality goals[171]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, although specific tonnage of CO2 equivalent reduction was not disclosed[168]. - The company has established a hazardous waste management ledger and electronic transfer documents to ensure proper disposal[157]. - The company generated a total of 4,950,593 kWh of solar power in 2023, showing a significant increase compared to the same period last year[169]. Governance and Compliance - The financial report has been audited by Tianjian Accounting Firm, which issued a standard unqualified opinion[4]. - The company has established a comprehensive investor relations management system to enhance communication with investors[110]. - The company has revised and established multiple governance systems to ensure compliance with legal and regulatory requirements[106]. - The company maintained independence in major decision-making without interference from the controlling shareholder during the reporting period[111]. - The company has not encountered any violations regarding guarantees during the reporting period[185]. Challenges and Risks - The company has identified significant risk factors that may adversely affect its future development strategy and operational goals[8]. - The company anticipates challenges from external economic conditions, including inflation and geopolitical conflicts, which may impact its operations[97]. - The company recognizes the risk of intensified competition in the industrial vehicle sector, particularly due to product homogeneity[98]. - The company is facing management risks due to rapid expansion in asset and personnel scale, necessitating improved management practices[101].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）于 2023 年 10 月 25 日发布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》财会（〔2023〕21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"）的相 关规定进行的合理变更，不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司的损益、 总资产、净资产等财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 ●本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。 证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2024-011 杭叉集团股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第七次会 议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《上海证券交易所股票上市 规则》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体内容如下： 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《 ...

关于杭叉集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：杭叉集团股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 … 旅游使用手机"扫一扫"或进入"注册取于近明赛事时报告是看出具有快业资产可的会计 购手资商出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注意会计购行业施一监管平台（http://w.com/.gwzg）"培养预测 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………………… 第3页 $25 天健审〔2024〕2333号 杭叉集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了杭叉集团股份有限公司(以下简称杭叉集团公司)2023 年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的 机叉集团公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关联 ...

证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2024-012 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健"） 本次续聘会计师事务所项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议 通过之日起生效。 杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司"或"杭叉集团"）于 2024 年 4 月 17 日 召开第七届董事会第十次会议，审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》， 同意公司续聘天健为公司 2024 年度报告及内控审计机构。本议案尚需提交公司 2023 年 年度股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 杭叉集团股份有限公司 关于续聘审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 组织形式 | 月 ...

杭叉集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公 司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，杭叉集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会就 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第七届董事会审计委员会由蔡云峰先生、寿健先生、卢洪波女士三名董 事组成，其中蔡云峰先生、寿健先生为独立董事，蔡云峰先生为会计专业人士及 审计委员会召集人。审计委员会各成员具有胜任审计委员会工作职责的专业知识 和商业经验，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。 二、公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况 2023 年度，审计委员会共召开四次会议，各委员均以现场参会或通讯的方式 亲自出席了会议，认真审议相关议案并发表专业意见。具体如下： 公司董事会审计委员按照有关法律法规和《公司章程》等规章制度要求，认 真审阅了全年的定期报告。 在 2022 年年报审计工作中，董事会审计委员会按照《公司章程》《董事会审 计委员议事规则》 ...

公司代码：603298 公司简称：杭叉集团 杭叉集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 杭叉集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 ...

内部控制审计报告 天健审〔2024〕2331 号 杭叉集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭叉集团股份有限公司（以下简称杭叉集团公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是杭叉 集团公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 目 录 | | | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—7 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件…………………………………………第 | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………………第 | 4 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料…………………第 | 5 | 页 | | （四）注册会计师 ...