证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-008 水发派思燃气股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 15 日，水发派思燃气股份有限公司监事会发出 书面通知，定于 2024 年 4 月 25 日上午在山东省济南市历城区经 十东路 33399 号水发大厦 10 层公司会议室以现场方式召开公司 第五届监事会第二次会议。会议应到监事 3 名，亲自出席监事 3 名，分别为：商龙燕、黄鑫、李松伦。会议召开程序符合《公司 法》和《公司章程》规定。 二、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。 同意《公司 2023 年度财务决算报告》。同意将该议案列入 2023 年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。 — 1 — 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 三、审议通过了《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》。 同意《公司 2024 年度财务预算报告》。同意将该议案列入 2023 年度股东大会会议议程，提 ...

审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-112 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 210A015109 号 水发派思燃气股份有限公司 二〇二三年度 水发派思燃气股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了水发派思燃气股份有限公司（以下简称水发燃气公司）财务 报表，包括 2023 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了水发燃气公司 202 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则作 出的调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 ● 本次会计政策变更系根据财政部相关规定进行的变更， 无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 财政部2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》 (财会〔2022〕31号)，规定了关于单项交易产生的资产和负债相 关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，自2023年1月 1日实施。 财政部2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》 （财会〔2023〕21号），规定了关于流动负债与非流动负债的划 分、关于供应商融资安排的披露和关于售后租回交易的会计处理， 自2024年1月1日实施。 — 1 — 水发派思燃气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 审核报告 公司关于交易对手方对置入资产 2023年度业绩承诺实现情况的说 明 1-2 水发派思燃气股份有限公司 关于交易对手方对置入资产 2023 年度 业绩承诺实现情况的说明 审核报告 按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1号——规范运作》的有关规定，编制业绩承诺实现情况说明， 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是 水发燃气公司管理层的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对水发 燃气公司管理层编制的业绩承诺实现情况说明提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信业绩 承诺实现情况说明不存在重大错报。在审核工作中，我们结合鄂尔多斯市水 发燃气有限公司、通辽市隆圣峰天然气有限公司、铁岭市隆圣峰天然气有限 公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们 相信，我们的审核工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。 经审核，我们认为，水发燃气公司管理层编制的业绩承诺实现情况说明 已 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved a net profit of 143.49 million yuan, with a net profit attributable to shareholders of 72.40 million yuan[5]. - As of December 31, 2023, the company's cumulative undistributed profits amounted to 107.60 million yuan[5]. - The proposed cash dividend distribution is 0.59 yuan per 10 shares, totaling 27.09 million yuan[5]. - The company reported a significant adjustment in the undistributed profits from 49.69 million yuan to 63.09 million yuan due to the implementation of new accounting standards[5]. - In 2023, the company's operating revenue was CNY 3,201,145,476.87, a decrease of 7.61% compared to CNY 3,464,759,802.55 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 72,395,008.18, representing a 35.29% increase from CNY 53,511,133.35 in the previous year[24]. - The basic earnings per share increased to CNY 0.16, up 14.29% from CNY 0.14 in 2022[24]. - The net cash flow from operating activities rose to CNY 464,070,104.89, a 26.24% increase compared to CNY 367,620,997.94 in 2022[24]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 4,561,907,757.20, reflecting a 2.36% increase from CNY 4,456,600,560.90 in 2022[24]. - The company reported a significant increase in net profit after deducting non-recurring gains, reaching CNY 65,901,190.50, a 79.36% increase from CNY 36,742,939.36 in 2022[24]. Acquisitions and Investments - The company acquired 51% of the equity of Caoxian Shuifa Qihang Gas Co., Ltd., which will be included in the consolidated financial statements starting December 2023[25]. - The company completed the acquisition of 40.21% equity in Ordos Shuifa Gas Co., Ltd., increasing its ownership to 100%[26]. - The company completed the acquisition of 51% stakes in Tongliao Longshengfeng and Tieling Longshengfeng, expanding into upstream natural gas long-distance pipeline business[48]. - The company has made several acquisitions, leading to substantial goodwill, which carries a risk of impairment[99]. - The company completed the acquisition of 51% equity in Caoxian Shunqiang Gas Co., Ltd. for a transaction price of RMB 46,586,460[186]. Operational Efficiency and Strategy - The company is committed to optimizing its operations through a focus on LNG production and sales, urban gas distribution, and high-end equipment manufacturing[94]. - The company plans to continue expanding its market presence while improving operational efficiency under its "Two East" strategy[51]. - The company aims to enhance operational management and internal controls to improve efficiency and profitability after the funds are raised[166]. - The company plans to implement a flat management structure to streamline operations and enhance employee performance through a transparent compensation management system[96]. - The company is focusing on enhancing its operational efficiency and implementing a "Two East Strategy" in 2024[141]. Market and Industry Trends - The LNG production volume reached 193,600 tons, representing a year-on-year growth of 17.29%[37]. - The average price of LNG in China was 4,653 RMB/ton, a year-on-year decrease of 25%[40]. - The company is strategically positioned to benefit from the ongoing reforms in the urban gas market, aiming to capture growth opportunities[94]. - The report highlights that natural gas will play a crucial role in achieving carbon neutrality goals, with a significant shift from coal to gas expected in the energy mix[93]. - The natural gas import dependency rate in China reached 40.42% in 2023, indicating a recovery in economic activity post-pandemic[90]. Risk Management - The company has outlined potential risks in its future development plans, which investors should be aware of[9]. - The company faces risks from policy changes affecting the natural gas supply chain, which could impact market demand and pricing strategies[97]. - LNG price volatility poses a significant risk to the company's profitability, prompting efforts to enhance the profitability of its LNG business[98]. - The company is exposed to operational risks due to potential fluctuations in downstream natural gas demand and competition in urban gas operations[98]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure that complies with legal requirements, ensuring effective decision-making and protection of shareholder interests[101]. - The company has maintained a commitment to timely and accurate information disclosure, safeguarding the rights of all shareholders[103]. - The company has not faced any significant governance issues or conflicts of interest with its controlling shareholders[106]. - The company has implemented a transparent performance evaluation and incentive mechanism for its management team[103]. - The company has established specialized committees including audit, nomination, compensation, and strategy committees[129]. Employee and Training Initiatives - The total number of employees is 672, with 373 in production, 31 in sales, 75 in technical roles, 36 in finance, and 157 in administration[138][141]. - The company has implemented a comprehensive training program aimed at enhancing the professional and management skills of its employees, focusing on safety, personnel management, and cost control[140][141]. - The company has established a differentiated salary management system based on job positions to reflect professional contributions[139]. Future Outlook - The company plans to focus on the "Two East" strategy to enhance its market presence in Shandong and the Inner Mongolia region, aiming for centralized gas source procurement[94]. - The management provided a positive outlook for the upcoming fiscal year, expecting a revenue growth of approximately 15%[118]. - The company plans to expand its business by developing gas power plant booster stations and exploring LNG processing outsourcing to improve efficiency[96]. - The company aims to enhance the profitability of its existing distributed energy station business and expedite the full production of its LNG liquefaction plant[171]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to achieving national "carbon peak" and "carbon neutrality" goals through various initiatives[158]. - The company actively promoted clean energy applications and provided quality energy operation services, contributing to ecological protection[157]. - The transition to natural gas significantly reduces air pollution and carbon dioxide emissions, contributing to national goals of "carbon peak" and "carbon neutrality"[161]. - The company is actively promoting rural clean energy initiatives, including the conversion of nearly 1,900 households from coal to gas in Mengshui Town, which optimizes the energy structure in rural areas[161].

水发派思燃气股份有限公司 2023 年度履行社会责任报告 2024 年 4 月 | 关于本报告 4 | | --- | | 一、走进水发燃气 5 | | 1.公司概况 5 | | 2.2023 年公司大事记 7 | | 3.公司组织架构 9 | | 4.资质荣誉 9 | | 二、公司治理 10 | | 1.党建引领 10 | | 2.规范治理 11 | | （1）股东大会召开情况 11 | | （2）董事会召开情况 11 | | （3）监事会召开情况 12 | | 3.信息披露 12 | | 4.投资者互动 13 | | 5.股东投资回报 14 | | 三、社会责任理念 14 | | 四、经济责任 15 | | 1.依法足额纳税 15 | | 2.带动就业 15 | | 五、社会责任 15 | | 1.公益活动 15 | | 2.安全责任 16 | | 3.科技创新及产品质量 18 | | （1）科技创新 18 | | （2）产品质量 19 | | （3）数字化建设 20 | | 4.优质服务 20 | | 六、环保责任 23 | | 七、乡村振兴 24 | | 八、和谐发展 25 | | --- | | 1 ...

公司代码：603318 公司简称：水发燃气 水发派思燃气股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 水发派思燃气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-012 水发派思燃气股份有限公司 关于公司 2023 年度预计的日常关联交易执行 情况及 2024 度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项需提交股东大会审议。 本次日常关联交易不会构成公司业务对关联人的依赖，不 影响公司的独立性，没有损害公司和公司全体股东的整体利益。 一、日常关联交易基本情况 水发派思燃气股份有限公司（以下简称"水发燃气"或"公 司"）目前四大业务板块包括城镇燃气运营（含长输管线业务）、 LNG 生产销售、以天然气发电为主的燃气设备制造以及分布式能 源综合服务业务。 截至本公告披露日，公司关联股东包括：水发众兴集团有限 公司（以下简称"水发众兴"）、山东水发控股集团有限公司（以 下简称"水发控股"）。 （一）日常关联交易履行的审议程序 — 1 — 为提高决策效率，适应本公司生产经营的实际需要，本公司 对于日常关联交易一般采用年度预计合同总金额，在预计范围内 签署相关合 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-017 水发派思燃气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：山东省济南市经十东路 33399 号 10 层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 不涉及 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2024年5月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 31 日 至 2024 年 5 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-015 水发派思燃气股份有限公司 关于 2023 年重大资产重组等业绩承诺实现情 况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、2021 年收购通辽隆圣峰等两家公司业绩承诺实现情况 （一）2021 年收购通辽隆圣峰等两家公司的基本情况 2021 年 12 月，公司全资子公司水发新能源有限公司（以下 简称"水发新能源"）以现金支付方式购买通辽市隆圣峰天然气 有限公司（以下简称"通辽隆圣峰"）、铁岭市隆圣峰天然气有限 公司（以下简称"铁岭隆圣峰"）两家公司的 51%股权，购买价 格合计人民币 3 亿元，该交易事项不构成重大资产重组。（详细 请见公司 2021-080 号公告） 1.交易对方 本次交易的交易对方为通辽隆圣峰、铁岭隆圣峰的自然人股 东吴向东、耿泽。 2.交易标的 通辽隆圣峰、铁岭隆圣峰两家公司的 51%股权。 3.交易价格 — 1 — 根据山东正源和信资产评估有限公司（以下简称"正源和信"） 出具的鲁正信评报字(2021)第 Z13 ...