证券代码：603388 证券简称：ST 元成 公告编号：2025-028 元成环境股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次会议 于 2025 年 4 月 29 日 9：00 在浙江省杭州市庆春东路 2-6 号杭州金投金融大厦 15 楼公司会议室以现场会议的方式召开。公司董事会于 2025 年 4 月 19 日以电子邮 件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长祝昌人先生 召集，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席 了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议由董事长祝昌人先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议： 一、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 董事会认为，公司 2024 年年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真 实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项， ...

证券代码：603388 证券简称：ST 元成 公告编号：2025-033 元成环境股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行利润分 配，也不以资本公积金转增股本。 ● 本次拟不进行利润分配的议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、2024 年度利润分配方案 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，元成环境股份有限公司 2024 年归属于母公司的净利润为-325,030,861.71 元，根据《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定及鉴于公司现阶段经营发展状况、现金流情况 以及未来资金需求等因素的考虑，综合公司长远发展及全体股东利益，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本次拟不进行利润分配 的议案尚需提交股东大会审议。 二、2024 年度拟不进行利润分配的情况说明 根据公司《未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥36,011,457.28, representing a 25.34% increase compared to ¥28,731,635.26 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥25,322,612.11, a decline of 12.76% from -¥22,457,883.70 year-on-year[5] - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.08, a decrease of 14.29% compared to -¥0.07 in the same period last year[5] - Net loss for Q1 2025 was ¥26,125,359.39, compared to a net loss of ¥25,602,665.77 in Q1 2024, indicating a slight deterioration in performance[21] - The company's total equity decreased to ¥882,720,553.48 in Q1 2025 from ¥908,845,912.87 in Q1 2024[17] - The company reported a credit impairment loss of CNY 5,330.61 million in Q1 2025, compared to CNY 4,826.54 million in Q1 2024, highlighting ongoing challenges in asset quality[31] - The total comprehensive income for the first quarter of 2025 was a loss of CNY 22,748.84 million, compared to a loss of CNY 14,489.52 million in the same quarter of the previous year[31] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥5,362,078.96, a significant improvement from -¥54,273,722.18 in the previous year[5] - Cash generated from operating activities in Q1 2025 was ¥48,619,853.56, an increase from ¥35,533,314.58 in Q1 2024, representing a growth of 36.8%[23] - The net cash flow from financing activities was negative at CNY -2,474,226.03 for the first quarter of 2025, compared to a positive cash flow of CNY 41,648,490.46 in the first quarter of 2024[25] - The company received CNY 1,995.59 million in cash related to operating activities in Q1 2025, down from CNY 10,781.89 million in Q1 2024, indicating a decline in operational cash generation[32] - The company did not report any cash inflow from investment activities in Q1 2025, contrasting with CNY 42,035.07 million in cash inflow from investment activities in Q1 2024[32] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,391,901,888.56, a slight decrease of 0.56% from ¥2,405,306,578.91 at the end of the previous year[6] - The total liabilities of the company as of March 31, 2025, were CNY 1,634,101,312.71, compared to CNY 1,618,400,149.08 at the end of 2024, showing a slight increase[29] - Total liabilities increased to ¥1,509,181,335.08 in Q1 2025 from ¥1,496,460,666.04 in Q1 2024[17] - Non-current liabilities decreased to ¥111,670,077.38 in Q1 2025 from ¥144,347,437.77 in Q1 2024[17] - The company's total assets as of March 31, 2025, were CNY 2,543,119,247.51, down from CNY 2,550,166,923.33 at the end of 2024[28] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 10,524[10] - The top shareholder, Zhu Changren, holds 51,875,520 shares, representing 15.93% of the total shares[11] - Hangzhou Beijia Investment Co., Ltd. holds 22,957,000 shares, accounting for 7.05% of the total shares[11] Operating Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2025 were ¥58,636,134.14, up from ¥50,808,194.40 in Q1 2024, reflecting a 15.5% increase[19] - Financial expenses increased significantly to CNY 12,527,357.95 in the first quarter of 2025, compared to CNY 7,665,568.79 in the same period of 2024, representing an increase of about 63%[30] - Research and development expenses for the first quarter of 2025 were CNY 1,053,571.31, down from CNY 1,726,522.34 in the first quarter of 2024, reflecting a decrease of approximately 39%[30] - The company's long-term equity investments are valued at 24,368,717.14 RMB, slightly down from 24,442,035.55 RMB[15] - The goodwill remains stable at 70,643,255.49 RMB[15] Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets was -3.03%, a decrease of 1.06 percentage points from -1.97% in the previous year[6] - The company reported non-recurring gains and losses totaling ¥1,202,938.77 for the period[8] - The cash flow from financing activities was -¥247,000, a decrease of 105.94% compared to ¥4,165,000 in the same period last year[8] - The total cash and cash equivalents at the end of the first quarter of 2025 stood at CNY 8,357,258.20, compared to CNY 36,133,065.74 at the end of the first quarter of 2024, indicating a decrease of approximately 76.8%[25] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 amounted to CNY 4,211.57 million, compared to CNY 32,954.24 million at the end of Q1 2024, indicating a decrease in liquidity[33]

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准元成环境股份有限公司非公开发行股 票的批复》(证监许可〔2022〕2376 号 ) 核准,并经上海证券交易所同意，公司 非公开发行人民币普通股股票 40.591.512 股,每股面值 1 元,每股发行价格 7.01 元,募集资金总额为人民币 284.546.499.12 元,扣除保荐承销费及其他发行费用 人民币 7,491,124.05 元(不含增值税)，募集资金净额为人民币 277,055,375.07 元。上述资金于 2022 年 10 月 27 日到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙 ) 于 2022 年 10 月 28 日出具的《元成环境股份有限公司验资报告》(致同验字[2022] 第 332C000622 号）。 (二) 募集资金以前年度使用金额 截至 2023 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金人民币 10,071.19 万元,剩 会募集资金余额(含利息收入扣除银行手续费的净额)人民币为 17,647.05 万元, 其中使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额 17,500.00 万元,募集资金专户余 额 147.04 ...

| 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-159 | 审计报告 中兴财光华审会字(2025)第 318255 号 元成环境股份有限公司 中兴财光华审会字（2025）第 318255 号 | 目录 | | --- | 审计报告 元成环境股份有限公司全体股东: 一、保留意见 我们审计了元成环境股份有限公司（以下简称元成股份公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,除"形成保留意见的基础"部分所述事项产生的影响外，后附的财 务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了元成股份公 司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成 果和现金流量。 二、形成保留意见的基础 1. 元成股份公司部分应收款项及合同资产的可收回性 如财务报表附注五、4、 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于元成环境股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司(以下简称"国泰海通"或"保荐机构")作为元成 环境股份有限公司〈以下简称"元成股份"或"公司"）的持续督导机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资 市公司自律监管指引第 11 号――持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号――规范运作》等相关规定，对元成股份 2024 年度募集资金存放与 使用情况进行了审慎核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准元成环境股份有限公司非公开发行股 票的批复》(证监许可〔2022〕2376 号 ) 核准,并经上海证券交易所同意，公司 非公开发行人民币普通股股票 40.591.512 股,每股面值 1 元,每股发行价格 7.01 元,募集资金总额为人民币 284.546.499.12 元,扣除保荐承销费及其他发行费用 人民币 7,491,124.05 元(不含增值税)，募集资金净额为人民币 277,055, ...

国泰海通证券股份有限公司 关于元成环境股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为元成 环境股份有限公司（以下简称"元成股份"或"公司"）的持续督导机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 --- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第11 号 -- 持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号--- 规范运作》等相关规定,就元成股份部分募集资金投资项目延期 的事项进行了审慎核查,并发表如下核查意见: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准元成环境股份有限公司非公开发行股 票的批复》(证监许可〔2022〕2376 号 )核准,并经上海证券交易所同意,公司 非公开发行人民币普通股股票 40,591,512 股，每股面值 1 元，每股发行价格 7.01 元,募集资金总额为人民币 284,546,499.12 元,扣除保荐承销费及其他发行费用 人民币 7,491,124.05 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 277,055,375.07 元。 ...

元成环境股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （涂必胜） 作为元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司独立董事履职指引》，公司《独立董事工作细则》以及《公 司章程》等相关法律法规及指引要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的各项 职责，及时、全面了解公司的运营情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对议案相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公 司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将本人在 2024 年度的履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事履历、专业背景及任职情况 涂必胜先生：男，1964 年，硕士，副教授。中国国籍，无境外永久居留权。 现任浙江工商大学会计学副教授，兼任元成环境股份有限公司独立董事、浙江松 原汽车安全系统股份有限公司独立董事、杭州玺匠文化创意股份有限公司独立董 事、杭州宇谷科技股份有限公司独立董事。 （二）独立董事独立性声明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲 属、主要社会关系均不在公司或其 ...

元成环境股份有限公司 张明先生：男，1982 年，汉族，博士学历，教授。中国国籍，无境外永久居 留权。2009 年 7 月至今，任中国计量大学讲师、副教授、教授，兼任元成环境 股份有限公司独立董事。 （二）独立董事独立性声明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲 属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务，无重大往来的单位任职。任职企业不存在与上市公司 及其控股股东、实际控制附属企业有重大业务往来。本人具有《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《公司章程》及公司《独立董事工作细则》所要求的独立性和担任公司独立董事 的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 2024 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职情况 （张明） 作为元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司独立董事履职指引》，公司《独立董事工作细则》以及《公 司章程》等相关法律 ...

元成环境股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈小明已离任） 作为元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司独立董事履职指引》、公司《独立董事工作细则》以及《公 司章程》等相关法律法规及指引要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的各项 职责，及时、全面了解公司的运营情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对议案相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公 司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将本人在 2024 年度的履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事履历、专业背景及任职情况 陈小明先生，汉族，1967 年生，本科学历，三级律师。中国国籍，无境外永 久居留权。任公司独立董事（于 2024 年 5 月 20 日离任）。现在任浙江星韵律师 事务所律师、副主任、高级合伙人。任杭州禾迈电力电子股份有限公司董事。曾 任嘉兴市城区人民检察院书记员、杭州娃哈哈集团有限公司职员。 （二）独立董事独立性声明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职 ...