浙江司太立制药股份有限公司 第五届董事会第四次会议独立意见 浙江司太立制药股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见 浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 于 2023 年 8 月 28 日召开，根据《公司章程》《上市公司独立董事规则》等相关规 定，我们作为公司独立董事，对会议资料进行了认真审阅，基于自身的独立判断， 现就公司第五届董事会第四次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 公司 2023 年半年度报告和半年度报告摘要包含的信息全面、准确地反映了公 司本报告期的财务状况和经营成果；公司董事会编制的《公司 2023 年半年度报告 （全文及摘要）》是客观、公正、真实、准确的；经对半年度报告的编制过程进行 核查，没有发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 我们同意该议案的内容。 二、《关于聘任公司副总经理的议案》 经审查叶春先生和姚朝阳先生的个人履历、工作业绩等，我们认为叶春先生和 姚朝阳先生具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的 要求。不存在《 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 浙江司太立制药股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年八月 国泰君安证券股份有限公司 关于浙江司太立制药股份有限公司 向特定对象发行股票之发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"、"保 荐机构"）接受浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"司太立"、"发行人"、 "公司"）的委托，担任司太立本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本 次向特定对象发行"、"本次发行"）的保荐机构。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》及《证券发行上市保荐业务管 理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 的相关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规 范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | | | | 目 录 2 | | --- | | 释 义 4 | | 第一节 本次证券发行基本情况 6 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 1,083,878,348.20, representing a 15.00% increase compared to CNY 942,467,743.84 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 44.95% to CNY 35,275,897.43 from CNY 64,082,616.80 year-on-year[21]. - The basic earnings per share dropped by 47.37% to CNY 0.10 from CNY 0.19 in the same period last year[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 26,482,515.74, down 48.80% from CNY 51,725,351.66 in the previous year[21]. - The company reported a loss of approximately 742,715.53 from non-operating activities, indicating challenges in financial performance[26]. - The net cash flow from operating activities improved by 76.09%, reaching CNY -43,891,994.02 compared to CNY -183,599,196.46 in the previous year[21]. - The net cash flow from financing activities decreased by 78.58%, down to ¥41,312,491.39 from ¥192,858,723.32, mainly due to increased cash used for debt repayment[41]. - The company reported a significant increase in prepayments, rising to RMB 44,168,058.06 from RMB 11,733,119.29, marking an increase of approximately 276%[115]. - The total profit for the first half of 2023 was -¥2,182,416.74, a significant decline from ¥48,374,576.32 in the same period of 2022[127]. Assets and Liabilities - The total assets increased by 2.88% to CNY 5,454,689,578.19 from CNY 5,302,180,118.40 at the end of the previous year[22]. - The company's net assets attributable to shareholders were CNY 1,744,843,335.89, a decrease of 1.16% from CNY 1,765,240,118.24 at the end of the previous year[22]. - The total amount of short-term loans increased by 13.45% to ¥1,916,015,089.50 from ¥1,688,791,760.00, reflecting a higher reliance on debt financing[44]. - Total liabilities increased to ¥3,703,846,504.09 from ¥3,530,966,127.81, indicating a rise of about 4.89%[117]. - The total equity decreased to ¥2,019,209,444.87 from ¥2,080,664,631.38, indicating a decline of about 3%[121]. Operational Challenges - The company faced challenges due to rising raw material prices from upstream suppliers, impacting profit margins during the reporting period[23]. - The company is exposed to raw material price risks, particularly for iodine, which is subject to international market fluctuations[55]. - The transition to formulation business is challenged by national drug procurement policies, which have led to significant price reductions for winning bids[54]. - The company faces operational risks including raw material quality issues, which could lead to product recalls and reduced demand for raw materials[54]. Research and Development - Research and development expenses rose by 5.50% to ¥65,167,757.76 from ¥61,772,227.52, indicating continued investment in innovation[40]. - The company has received over 30 authorized invention patents and collaborates with several universities and research institutions to enhance its R&D capabilities[36]. - The company is focused on expanding its product offerings in the specialty raw materials sector, leveraging its extensive customer base built over nearly two decades[28]. Environmental Compliance - The company has implemented a comprehensive EHS management system to meet increasing environmental protection requirements, enhancing its competitive advantage[35]. - The company is classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities[67]. - The company faced an administrative penalty of 470,000 yuan for improper wastewater discharge, which has been fully rectified[80]. - The company conducts regular monitoring of wastewater and air emissions, with key pollutants monitored every two hours[79]. Shareholder Information - The company held a shareholders' meeting on May 9, 2023, where 28 proposals, including the annual report, were approved[59]. - A total of 399,938 shares of restricted stock will be repurchased and canceled due to unmet conditions of the 2020 restricted stock incentive plan[64]. - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 34,910[105]. Strategic Initiatives - The company is focused on becoming the largest and most comprehensive manufacturer of contrast agents in the world, with a product lineup including iodinated contrast agents like Iohexol, Iopamidol, and Iodixanol[34]. - The company is actively expanding its CMO/CDMO business, leveraging its expertise in specialty APIs to create new growth points[39]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its competitive position in the market[90]. Accounting Policies - The company adheres to the accounting standards, ensuring that financial statements accurately reflect its financial position and operating results[152]. - The company recognizes goodwill when the acquisition cost exceeds the fair value of identifiable net assets acquired[157]. - The company measures expected credit losses based on the risk of default, with loss provisions recognized for financial assets measured at amortized cost and certain debt instruments[176].

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江司太立制药股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可〔2020〕1204 号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司向 特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 954.27 万股，发行价为每股人民币 70.42 元，共 计募集资金 67,200.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,267.93 万元后的募集资金为 65,932.07 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2020 年 7 月 22 日汇入本公司募集资金监 管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行 权益性证券直接相关的新增外部费用 642.14 万元后，公司本次募集资金净额为 65,289.93 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验 资报告》（天健验〔2020〕282 号）。 (二)前次募集资金在专项账户中的存放情况 截至 2023 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下： 金额单位：人民币万元 | 开户银行 | 银行账号 | 初始存放 | 2023 | 年 | 6 月 | | ...

公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对预案的真实性、准确性、完整性承担个 别和连带的法律责任。 2、本次发行完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次发 行引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次发行的说明，任何与之相反的声明均属不实 陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、 确认、批准或核准，本预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待上海证券交 易所审核通过并经中国证监会同意注册。中国证监会、上海证券交易所、其他政 府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投 资者的收益作出实质性判断或者保证。 6、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2023-064 浙江司太立制药股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 （三次修订稿） 二〇二三年八月 1 特别提示 本部分所 ...

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2023-068 浙江司太立制药股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 四次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通讯的 方式进行表决。 （二）公司已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件及通讯方式通知全体董事。 （三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事胡锦生、沈 伟艺、徐钢、胡吉明、毛美英，章晓科以通讯方式参加。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了关于《关于聘任公司副总经理》的议案 经审议，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、条例的规定以及公司 总经理沈伟艺先生提名，董事会提名委员会审核，并征得被提名人同意，拟聘请 1 叶春先生、姚朝阳先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过 ...

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2023-070 浙江司太立制药股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，现将浙江司太立制药股份有限公司(以下简称"公司") 截至 2023 年 6 月 30 日的前次募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江司太立制药股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]1204 号）核准，并经上海证券交易所同意， 本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普 通股（A 股）股票 954.27 万股，发行价为每股人民币 70.42 元，共计募集资金 67,200.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,267.93 万元后的募集资金为 65,932.07 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 20 ...

一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 目 录 二、前次募集资金使用情况报告…………………………………第 3—10 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2023〕9166 号 浙江司太立制药股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江司太立制药股份有限公司（以下简称司太立公司）管 理层编制的截至 2023 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供司太立公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其他 目的。我们同意本鉴证报告作为司太立公司向特定对象发行股票的必备文件，随 同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 司太立公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证 券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次募 集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对司太立公司管理层编制的上述报 告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了 ...

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2023-069 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了关于《关于 2023 年半年度报告及摘要》的议案 浙江司太立制药股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 四次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通讯的 方式进行表决。 （二）公司已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件及通讯方式通知全体监事。 （三）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 （四）本次会议由监事会主席郑方卫先生召集并主持。 （五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《司太立 2023 年半年度报告全文》《司太立 ...

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2023-067 浙江司太立制药股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票论证分析报告 （二次修订稿） 二〇二三年八月 浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"或"司太立"）为上海证 券交易所主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力， 提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件 的规定，公司拟向特定对象发行股票，募集资金将用于造影剂系列原料药项目、 碘化合物及 CMO/CDMO 产品项目和补充流动资金。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《浙江司太立制药股份有限公司向 特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）》中相同的含义。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、国内卫生投入持续增长，人口老龄化加剧 近年来，随着国内经济的快速稳定发展和国内人口老龄化的加剧，国内卫生 总费用保持持续较高增长态势。根据国家卫生健康委员会的统计数据，2011 年 至 20 ...