北京长久物流股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 603569 中国·北京 二〇二四年五月 北京长久物流股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 北京长久物流股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2023 年年度股东大会会议议程 一、会议时间、地点 （一）现场股东大会 日期、时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 地点：北京长久物流股份有限公司会议室（北京市朝阳区石各庄路 99 号长 久物流） （二）网络投票 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议召集人 北京长久物流股份有限公司董事会 三、会议表决方式 现场投票和网络投票相结合 四、会议内容 （一）董事长薄世久先生宣布北京长久物流股份有限公司 2023 年年度股东 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating a positive outlook for the next six months [6]. Core Insights - The company reported a significant increase in net profit for 2023, achieving a year-on-year growth of 291.79%, despite a slight decline in revenue [1]. - The business structure is continuously optimizing, with a stable recovery in profitability, as evidenced by an increase in gross margin [2]. - The company is expanding its shipping capacity through asset acquisitions, which is expected to enhance its performance amid high international shipping rates [3]. - The company is transitioning towards a data-driven enterprise by integrating various data assets and exploring the value conversion of digital assets [4]. Summary by Sections Financial Performance - In 2023, the company achieved operating revenue of 3.783 billion yuan, a decrease of 4.41% year-on-year, while net profit attributable to shareholders reached 70.39 million yuan, up 291.79% [5]. - For Q1 2024, the company reported operating revenue of 903 million yuan, an increase of 2.18% year-on-year, and a net profit of 15 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 15.77% [1][2]. Business Segments - Domestic vehicle business generated revenue of 2.698 billion yuan in 2023, down 11.40%, with a gross margin of 6.20% [2]. - International business revenue increased by 18.94% to 796 million yuan, with a gross margin of 23.18% [2]. - New energy business saw a remarkable growth of 304.42%, achieving revenue of 44 million yuan [2]. Shipping Capacity Expansion - The company acquired a 7000RT international car carrier in 2023, increasing its shipping capacity significantly [3]. - The daily rental rate for a 6500CEU car carrier reached 115,000 USD by the end of 2023, marking a 10% increase year-on-year [3]. Data-Driven Transformation - The company acquired 100% equity of an automotive data technology firm, focusing on data model development and digital asset value conversion [4]. - Collaborations in the fields of autonomous driving and artificial intelligence are expected to enhance the company's data asset valuation [4].

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥902,782,756.92, representing a 2.18% increase compared to ¥883,076,376.75 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥14,908,077.49, up 15.77% from ¥12,962,679.91 in the previous year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 30.03% to ¥16,584,796.73 from ¥9,789,857.01 year-on-year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥902,782,756.92, an increase from ¥883,525,063.47 in Q1 2023, representing a growth of approximately 2.83%[22] - Net profit for Q1 2024 was ¥22,848,862.57, up from ¥17,637,682.86 in Q1 2023, reflecting a growth of approximately 29.80%[23] - The company's operating profit for Q1 2024 was ¥16,357,489.66, compared to ¥5,814,976.79 in Q1 2023, showing a significant increase of about 180.73%[23] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 42.41% to ¥41,505,918.74 compared to ¥72,046,636.61 in the same period last year[6] - The company's cash flow from operating activities for Q1 2024 showed a positive trend, contributing to the overall financial stability[25] - In Q1 2024, the cash inflow from operating activities was CNY 1,044,221,443.22, a decrease of 3.6% compared to CNY 1,083,627,863.54 in Q1 2023[27] - The net cash flow from operating activities was CNY 41,505,918.74, down 42.3% from CNY 72,073,502.06 in the same period last year[27] - The cash inflow from financing activities was CNY 228,210,614.86, a decrease of 24.7% compared to CNY 303,014,166.67 in Q1 2023[27] - The net cash flow from financing activities was -CNY 31,381,346.47, compared to -CNY 4,189,082.22 in the previous year, indicating a worsening cash position[27] - The total cash outflow from investing activities was CNY 6,511,870.81, a decrease of 57.5% from CNY 15,324,347.08 in Q1 2023[27] - The net cash flow from investing activities was CNY 1,685,093.69, a significant improvement from -CNY 15,069,709.50 in the same quarter last year[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥5,648,183,943.08, a slight decrease of 0.25% from ¥5,661,963,935.96 at the end of the previous year[6] - Total liabilities for Q1 2024 were ¥2,412,778,434.36, down from ¥2,445,561,444.33 in Q1 2023, indicating a reduction of approximately 1.34%[19] - As of March 31, 2024, total current assets amount to RMB 2,459,257,628.75, an increase from RMB 2,437,478,738.51 at the end of 2023[17] - Cash and cash equivalents are reported at RMB 616,746,829.91, compared to RMB 608,784,420.31 at the end of 2023[17] - Accounts receivable stand at RMB 1,224,900,355.43, down from RMB 1,274,835,533.49 in the previous period[17] - Inventory has increased to RMB 125,770,173.10 from RMB 112,179,244.54[17] - Long-term equity investments are valued at RMB 502,810,714.98, slightly up from RMB 502,710,031.12[17] Shareholder Information - The largest shareholder, Jilin Changjiu Industrial Group Co., Ltd., holds 401,440,533 shares, accounting for 66.52% of total shares[13] - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 28,099[14] - The company has no significant changes in the shareholding structure or participation in margin financing and securities lending[14] Research and Development - Research and development expenses increased significantly by 315.20%, indicating a higher investment in project development[10] - Research and development expenses increased to ¥771,435.84 in Q1 2024 from ¥185,797.51 in Q1 2023, marking a significant rise of approximately 314.56%[23] Other Information - There are no other important reminders regarding the company's operational situation during the reporting period[15] - The financial statements are unaudited for the reporting period[15] - The company reported a decrease in other comprehensive income, with a net amount of -¥4,267,390.54 in Q1 2024 compared to ¥1,384,918.49 in Q1 2023[24] - The company received CNY 224,953,108.33 in borrowings, down 25.7% from CNY 303,000,000.00 in Q1 2023[27] - The cash received from tax refunds increased to CNY 1,317,112.57 from CNY 153,951.54 in the previous year, showing a significant improvement[27]

北京长久物流股份有限公司 2023 年度 可转债募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 蒙引 觉得 | | --- | | 鉴证报告 1-2 | | 关于可转债募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 1-9 | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 | 8 号官华十厦 A 座 9 层 Dongcheng District, Beijing, 100027 P.R.China certified public accountants 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Bei 联系电话: +86(010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 6 (010) 6554 7190 86 (010) 6554 7190 可转债募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024BJAA2F0107 北京长久物流股份有限公司 XYZH/2024BJAA2F0107 北京长久物流股份有限公司 北京长久物流股份有限公司全体股东: 我们对后附的北京长久物流股份有限公司(以下简称长久物流公司)关于可 ...

北京长久物流股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对北京长久物流股份有限公司(以下简称"公司")信息披露工 作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维 护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》(以 下简称"《上市规则》")、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、行政法规及 公司章程的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的信息是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产 生较大影响的信息。 第三条 本制度所称的信息披露是指根据适用的法律、行政法规和要求，由公 司或信息披露义务人在规定时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公 布的，并按照有关规定报送证券监管部门及上海证券交易所备案的前述信息，包括 但不限于定期报告和临时报告等。 第四条 本制度适用于如下人员及机构： 以上人员和机构合称信息披露义务人。 第五条 公司下属控股子公司应遵守本制度的各项规定。 （一）公司董事会秘书和董事会办公室； （二）公司董事和董事会； （三）公司监事和监 ...

北京长久物流股份有限公司 经核查公司独立董事的任职履历以及其签署的相关自查文件，前述人员均 未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司及 其实际控制人之间不存在利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关 系，不存在法律法规及《公司章程》规定影响公司独立董事独立性的情形。因 此，公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的 相关独立性要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规要求，北京长久物流股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事林有来先生、迟玉荣女士、杨 国栋先生的独立性情况进行核查、评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 26 日 北京长久物流股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《北京长久物流股份有限公司章 程》《北京长久物流股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等相关规定，北 京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务 所履行监督职责，具体情况报告如下: 北京长久物流股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 所进行充分的讨论和沟通，掌握审计工作进展，督促会计师事务所独立、客观、 公正地发表审计意见，切实履行对会计师事务所的监督职责。 二、监督会计师事务所审计工作 董事会审计委员会审议通过了信永中和 2023 年度审计计划，就 2023 年度财 务报告及内部控制的审计重点、审计方案、时间安排等事项进行充分沟通，督促 外审加强对重点领域的审计，指导完善外部审计计划。 董事会审计委员会及时掌握外部审计工作进展，定期听取信永中和关于年度 财务报告审计和内控审计情况的汇报，沟通重要审计发现，重点关注财务数据和 指标变动、监管新规实施等情况,审议通过定期报告、内部控制评价报告等议案， 并同意提交董事会审议。 董事会审计委员会认真研 ...

北京长久物流股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强北京长久物流股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益， 特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公 平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》、《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关联方 之间发生的转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等，反担保除外）； （五）租入或租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让研发项目； （十一）放弃权 ...

北京长久物流股份有限公司 监事会关于公司会计政策变更的说明 北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定，公司于 2023 年 1 月 1 日 起施行。 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号），其中"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的规定，公 司于 2024 年 1 月 1 日起施行。 公司于 2023 年 6 月 15 日投资并购广东迪度新能源有限公司（以下简称"广 东迪度"），该公司从事动力锂电池梯次利用的研发、生产、销售等业务，根据 其行业特点，存货的计价方法采用加权平均法能够提供更可靠、更相关的会计信 息 ...

| 股票代码：603569 | 股票简称：长久物流 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 债券代码：113519 | 债券简称：长久转债 | 二、 公司履行的决策程序 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.07 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案已经北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议。 （一） 董事会召开、审议及表决情况 2024 年 4 月 26 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 北京长久物流股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...