北京韩建河山管业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的 情况报告 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 和《公司章程》等规定和要求，北京韩建河山管业股份有限公司(以下简称"公 司")董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况如下： 1、2024 年 4 月 28 日，公司审计委员会 ...

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2025-017 北京韩建河山管业股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称"公司"或"韩建河山"）于 2025 年 4 月 29 日召开了第四届董事会第四十次会议和第四届监事会第三十四次 会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。根 据《企业会计准则》、中国证监会《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》、财 政部《企业会计准则第 8 号—资产减值》及公司有关会计政策的规定，基于审慎 性原则，为了更加真实、准确地反映公司 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务 状况，公司及下属子公司对各项资产负债表日可能发生减值迹象的商誉、应收款 项、存货计提减值准备，具体情况如下： | 单位：元 | | --- | | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 应收票据—坏账准备 | -149,806.27 | | 应收 ...

北京韩建河山管业股份有限公司监事会 关于《董事会关于公司 2024 年度带强调事项段的无保留 意见审计报告的专项说明》的意见 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对北京韩建河山管业股份有限公司 （以下简称"公司"或"韩建河山"）2024 年度财务报表有效性进行审计，并出 具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（XYZH/2025BJAA19B0207）。根据中 国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非 标准审计意见及其涉及事项的处理》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关 规定的要求，公司董事会就上述意见涉及事项出具了《董事会关于公司 2024 年 度带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》，公司监事会对上述专项说 明发表意见如下： 信永中和出具的带有强调事项段的无保留意见的审计报告及董事会对相关 事项的说明，符合公司实际情况，监事会同意《董事会关于公司 2024 年度带强 调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》，对审计机构出具的审计报告也均 无异议。 北京韩建河山管业股份有限公司监事会 2025 年 4 月 29 日 ...

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对北京韩建河山管业股份有限公司 （以下简称"公司"或"韩建河山"）2024 年度内部控制有效性进行审计，出具 了带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告（XYZH/2025BJAA19B0206）。 公司董事会出具了《北京韩建河山管业股份有限公司董事会关于内部控制非标准 审计意见涉及事项的专项说明》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，监事会 对《北京韩建河山管业股份有限公司董事会关于内部控制非标准审计意见涉及事 项的专项说明》进行了认真审核，并提出如下书面审核意见： 监事会认为：董事会编制的《北京韩建河山管业股份有限公司董事会关于非 标准审计意见涉及事项的专项说明》符合中国证监会、上海证券交易所颁布的有 关法规及规范性文件的规定，同意《北京韩建河山管业股份有限公司董事会关于 公司 2024 年度内部控制非标准审计意见涉及事项的专项说明》，对审计机构出具 的内部控制审计报告也均无异议。 北京韩建河山管业股份有限公司监事会 关于《董事会关于公司 2024 年度内部控制非标准审计意见 涉及事项的专项说明 ...

北京韩建河山管业股份有限公司 第四届监事会第三十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2025-014 一、 监事会会议召开情况 北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三 十四次会议通知和材料于 2025 年 4 月 18 日送达，会议于 2025 年 4 月 29 日以现 场方式召开并表决。会议由监事会主席杨威主持。应参加表决的监事 3 人，实际 表决的监事 3 人。会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事一致同意，会议形成决议如下： 1、审议通过《关于公司<2024 年度监事会报告>的议案》 通过《北京韩建河山管业股份有限公司 2024 年度监事会报告》，同意将本 议案提交公司股东大会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 2、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的 ...

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2025-013 第四届董事会第四十次会议决议公告 北京韩建河山管业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十 次会议通知和材料于 2025 年 4 月 18 日送达各位董事，会议于 2025 年 4 月 29 日以现场结合通讯方式召开并表决。会议应出席董事 9 人，实际表决董事 9 人。 会议由董事长田玉波主持。会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规和《北京韩建河山管业股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事一致同意，会议形成决议如下： 1、审议通过《关于公司<2024 年度总裁工作报告>的议案》 批准《北京韩建河山管业股份有限公司 2024 年度总裁工作报告》。 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 2、审议通过《关于公司<2024 年度董事会报告>的议案》 通过《北京韩建河山管业股份有限 ...

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2025-015 经公司审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年公 司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-23,115.62 万元，截至 2024 年 12 月 31 日母公司期末未分配利润为-53,664.13 万元。 公司第四届董事会第四十次会议审议通过 2024 年年度利润分配方案：公司 拟不派发现金红利，不以未分配利润向股东送红股，也不以资本公积转增股本。 北京韩建河山管业股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 （二）监事会意见 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 由于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为-23,115.62 万元且母公 司报表年度末未分配利润为负值，因此公司不触及《上海证券交易所股票上市规 则》9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被 ...

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2025-021 北京韩建河山管业股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京韩建河山管业股份有限公司本次会计差错更正事项是对 2019 年度至 2023 年度财务报表及相关附注进行追溯调整。主要涉及"营业收入、营业成本、应 收账款、存货、合同负债、资本公积、未分配利润"等报表科目。 本次会计差错更正，不会导致公司已披露的相关年度报表出现盈亏性质的 改变。 北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称"韩建河山"或"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第四届董事会第四十次会议、第四届监事会第三十四次会议，审议 通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，同意公司根据《企业会计准 则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披 露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对前期会计差错 事项进行更正并追溯调整 2019 年度至 2023 年度 ...

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2025-020 北京韩建河山管业股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 有关法律、法规、规范性文件的规定，拟提请股东大会授权董事会办理以简易程 序向特定对象发行股票的相关事宜。 公司于 2025 年 4 月 29 日召开了第四届董事会第四十次会议和第四届监事会 第三十四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向 特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会 办理以简易程序向特定对象发行股票的相关事宜，融资总额不超过人民币 3 亿元 且不超过最近一年末净资产的 20%（以下简称"本次发行"），授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。该议案尚 需 ...

Financial Performance - The company reported a net profit attributable to shareholders of -231.56 million RMB for the year 2024, with an ending undistributed profit of -536.64 million RMB as of December 31, 2024[5]. - The proposed profit distribution plan for 2024 includes no cash dividends, no stock dividends from undistributed profits, and no capital reserve conversion into share capital due to the company's operating losses[5]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥786,686,444.44, an increase of 47.66% compared to ¥532,782,153.44 in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders was -¥231,156,227.75 for 2024, showing an improvement of 25.07% from -¥308,488,167.11 in 2023[24]. - The net cash flow from operating activities significantly increased to ¥121,111,737.30, up 970.13% from ¥11,317,487.75 in 2023[24]. - The total assets decreased by 7.46% to ¥1,683,168,504.70 in 2024 from ¥1,818,762,445.07 in 2023[24]. - The basic earnings per share improved to -¥0.6061 in 2024, a 25.07% increase from -¥0.8089 in 2023[26]. - The company reported a significant increase in cash flow due to prepayments received for the PCCP project[24]. - The decrease in net assets attributable to shareholders was primarily due to operating losses and asset impairment provisions[27]. - The company experienced a net loss of -¥190,011,326.99 in the fourth quarter of 2024[29]. Market and Business Strategy - The company plans to expand its market presence through new project bids, particularly in the PCCP sector[24]. - The PCCP business generated revenue of 510.7281 million yuan, representing a year-on-year growth of 71.83%[34]. - The total new contracts signed for the PCCP business in 2024 amounted to approximately 1.2 billion yuan, with an unfulfilled contract amount of about 1.557 billion yuan as of the report date[34]. - The company plans to enhance market engagement and management efficiency to expand its market presence and improve operational performance[38]. - The company aims to accelerate debt recovery processes to ensure timely collection of receivables and mitigate financial risks[39]. - The company aims to enhance its environmental business by transitioning from construction-focused services to a comprehensive investment and operation model, improving market competitiveness[57]. - The company is actively involved in the modernization of irrigation districts, with plans to implement over 150 large and medium-sized irrigation district modernization projects[54]. - The company aims to maintain a market share in new bidding projects by leveraging its brand, technology, and performance advantages, while actively seeking new orders[93]. - By 2025, the company plans to enhance its market expansion efforts, focusing on core markets in Central China, Northern China, and Northeast China, to increase market share[94]. Risks and Challenges - The company’s management has acknowledged the potential risks from macroeconomic changes, market competition, and other factors that could impact operations and finances[8]. - The company faces risks related to bidding failures and uncertainties in contract execution, which could significantly impact future performance[97]. - Major water conservancy projects have long construction cycles and large order values, making the company vulnerable to fluctuations in order acquisition and timely project execution[98]. - The company's revenue and profitability may experience significant volatility due to the mismatch between major project bidding schedules and accounting periods[99]. - Changes in national industrial policies, particularly in water conservancy and environmental protection, could substantially affect the company's operations[99]. - Fluctuations in the prices of key raw materials such as steel and cement pose a risk to the company's production costs and overall financial performance[99]. - The company faces risks related to large accounts receivable due to the long construction periods of water conservancy and municipal projects, with clients typically withholding 3%-10% of contract amounts as quality assurance deposits[101]. Governance and Compliance - The company maintains an independent governance structure, ensuring that operations are not influenced by the controlling shareholder[105]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[104]. - The company has established a complete independent financial management system, including separate bank accounts and tax obligations[105]. - The company has a robust governance framework in place, adhering to the Company Law and Securities Law, ensuring equal rights for all shareholders[103]. - The company has no reported penalties from securities regulatory agencies in the last three years[117]. - There are no dissenting opinions from the board regarding company matters during the reporting period[119]. - The company has no identified risks reported by the supervisory board during the reporting period[123]. Research and Development - The company has a strong focus on R&D, with 11 new patents granted in 2024, including 5 invention patents[60]. - The company is engaged in multiple R&D projects related to PCCP, including the development of a fixed device for PCCP pipeline construction and a strain gauge-equipped prestressed concrete pipe[79]. - In 2024, the company completed several R&D projects, including the development of various modified polycarboxylate superplasticizers and environmentally friendly construction equipment[80]. Environmental and Social Responsibility - The company has established a comprehensive environmental protection management system to ensure compliance with national and local regulations[158]. - The company has made charitable contributions totaling 78,000 yuan, benefiting 212 individuals through various community support initiatives[160]. - The company has invested 22,700 yuan in poverty alleviation projects, specifically purchasing livestock from impoverished households[160]. - The company has implemented measures to control pollutant emissions, achieving a total emission of 2.2576 tons of sulfur dioxide and 1.6674 tons of nitrogen oxides, both compliant with local emission limits[155]. - The company has reduced carbon emissions by 1,546.86 tons through energy-saving measures and the use of clean energy[159]. Legal and Financial Matters - The company reported a significant legal dispute regarding a project with Guangxi Guigang Steel Group, resulting in a court ruling requiring the company to return 43.2 million yuan and pay interest at an annual rate of 3.45%[171]. - The company will adjust its financial statements from 2019 to 2023 due to the correction of accounting errors related to the aforementioned project, impacting accounts receivable, inventory, and deferred tax assets[172]. - The company has retained the accounting firm Xinyong Zhonghe for auditing services at a fee of 800,000 yuan for the year 2024[177]. - The company has also engaged Xinyong Zhonghe for internal control auditing at a fee of 200,000 yuan[177].