关于中源家居股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accg.not.gov.jp/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accg.not.gov.wikipers. 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中源家居股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 审计说明 … | | --- | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………… 第3页 ફેટ્રો 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2576 号 中源家居股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了中源家居股份有限公司(以下简称中源股份公司)2023 年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的 ...

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-006 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议通 知于2024年4月15日以书面及电子邮件方式发出，会议于2024年4月25日在浙江省 湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室以现场结合通讯方式召开。会 议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中公司独立董事俞乐平女士、益智先生、 蒋鸿源先生因公以通讯方式参加。本次会议由董事长曹勇先生召集和主持，公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》，本议案尚需提交2023年年度股 东大会审议。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 2、审议通过了《2023年度总经理工作报告》。 表 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2575 号 中源家居股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了中源家居股份有限公司（以下简称中源股份公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中源股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中源 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师 ...

中源家居股份有限公司独立董事 候选人声明 本人侯江涛，已充分了解并同意由提名人中源家居股份有限公司董事会提名 为中源家居股份有限公司（以下简称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等 ...

关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-009 中源家居股份有限公司 | 基本信息 | 项目合伙人 | 签字注册会计师 | 项目质量复核人员 | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 周晨 | 费君 | 刘利亚 | | 何时成为注册会计师 | 2009 年 | 2011 年 | 2007 年 | | 何时开始从事上市公司审计 | 2006 年 | 2009 年 | 2007 年 | | 何时开始在本所执业 | 2009 年 | 2011 年 | 2007 年 | | 何时开始为本公司提供审计服 务 | 2021 年 | 2022 年 | 2020 年 | | | 签署或复核博创科技、 | 签署或复核华生科 | 签署或复核永艺股 | | 近三年签署或复核上市 ...

中源家居股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务涉及海外多个国家， 公司的外汇结算业务量较大，主要以美元等外币结算为主。基于外汇市场波动性 增加，为规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及全 资子公司拟在金融机构开展外汇衍生品交易业务，通过外汇衍生品交易业务适度 开展外汇套期保值。 二、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性分析 鉴于公司主营业务涉及海外多个国家，外汇结算业务量较大，受国际政治、 经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇风险显著增加。为了 锁定成本，防范外汇市场风险，公司有必要根据实际情况，适度开展外汇衍生品 交易。 与基础交易期限相匹配，一般不超过一年。 （四）资金来源 公司及全资子公司开展的外汇衍生品交易业务与公司日常经营紧密联系，遵 循实需原则，以规避汇率波动风险，稳健经营为目的，基于外币资产、负债状况 以及外汇收支业务情况进行，能有效提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公 司财务稳健性。同时，公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，能够有效 控制交易 ...

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-012 中源家居股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财投资种类：安全性高、低风险、流动性好、稳健型的理财产品 委托理财投资金额：最高额不超过人民币 10,000 万元（含） 最高额不超过人民币 10,000 万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，适时购买 安全性高、低风险、流动性好、稳健型的理财产品。在上述额度和决议有效期内，可循 环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额不超过 10,000 万元。 已履行的审议程序：中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现 金管理的议案》，同意在不影响正常经营的情况下，公司及全资子公司使用最高额不超 过人民币 10,000 万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、低风险、流 动性好、稳健型的理财产品。 风险提示：尽管本次公司对 ...

中源家居股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（俞乐平） 作为中源家居股份有限公司（下称"中源家居"或"公司"）的独立董事， 本人俞乐平严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件，以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，保持独立董事的独立性和职业操守， 在 2023 年的工作中，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，依法行使独立董事的 权利，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司全体股东的合法权益。现将本 人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景及兼职情况 俞乐平：女，1958 年 11 月出生，中国国籍，无境外长期居留权，本科学历， 正高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册企业法律顾问、注册税务师。 1975 年参加工作，曾任浙江省轻纺集团公司发展部副经理、资产管理部（审计 部）经理、投资部经理，浙江凯诚会计师事务所所长，浙江省轻纺建筑设计院副 院长、总会计师，浙江省机电集团公司资产 ...

中源家居股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为完善中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，提高公 司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》及其他有关规定，公司特设立战 略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长期发展战略 和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 战略委员会的产生与组成 第三条 战略委员会由不少于 3 名董事组成，其中独立董事至少 1 名。 第四条 战略委员会委员设主任委员 1 名，由公司董事长担任。战略委员会其他 成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三分之一以上提名，并由董事会 选举产生。 第五条 战略委员会任期与董事会一致，任期届满可连选连任。在委员任职期间， 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，由委员会根据本工作细则规定 补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。 第六条 战略委员会委员连续二次未能亲自出席会议，也未能以书面形式向委员 会提交对会议议题的意见报告 ...

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-017 中源家居股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事 会第十七次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对 象发行股票的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将具体内容公告如下： 一、本次授权事项概述 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定，提请股东大会授权董事会在不影响公司主营业 务及保证公司财务安全的前提下，择机办理向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿 元且不超过最近一年末净资产 20%的股票事宜，授权期限为本次授权相关议案经公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东 ...