| 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | 走进威派格 | 公司简介 | 09 | | --- | --- | | 组织架构 | 10 | | 发展历程 | 11 | | 企业文化 | 13 | | 战略与服务 | 15 | | 重要荣誉 | 17 | ESG管理 | ESG管理体系 | 27 | | --- | --- | | 利益相关方分析 | 29 | | 实质性议题分析 | 30 | 专题聚焦：供水之路，用心守护 | 四技融合，助力智慧水厂建设 | 21 | | --- | --- | | 数智驱动，节水节能效率提高 | 22 | | 智慧水务，二次供水保障安全 | 23 | 规范治理担使命，稳健运营促发展 | 党建强企 | 33 | | --- | --- | | 治理架构 | 37 | | 风险管理 | 39 | | 投关管理 | 41 | | 商业道德 | 42 | 科技赋能水管理，助力城乡可持续 | 环境管理 | 45 | | --- | --- | | 应对气候变化 | 45 | | 水资源管理 | 47 | | 绿色制造 | 48 | | 绿色办 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海威派格智慧水务股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：中信建投证券股 | 被保荐公司名称：上海威派格智慧水务股份 | | --- | --- | | 份有限公司 | 有限公司 | | 保荐代表人姓名：钟俊 | 联系方式：0755-83239206 联系地址：深圳 | | | 市福田区鹏程一路广电金融中心大厦 层 35 | | 保荐代表人姓名：张星明 | 联系方式：0755-23953849 联系地址：深圳 | | | 市福田区鹏程一路广电金融中心大厦 层 35 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3550 号）核准，上海威派格智慧水务 股份有限公司（以下简称"威派格"或"公司"）于 2022 年非公开发行 8,247.45 万股人民币普通股股票，发行价格为 11.76 元/股，募集资金总额为人民币 96,989.99 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 95,904.25 万元。本次 非公开发行股票于 2022 年 4 月 25 日在上海证券交易所上市。中信建投证券股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 2024 年第一季度报告 证券代码：603956 证券简称：威派格 上海威派格智慧水务股份有限公司 2024 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 214,419,201.16 | | 37.03 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -37,501,986.61 | | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | -37,876,840.42 | | 不适用 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -218,869,746.26 | | 不适用 | | 基本每股收益（元/股） | -0.08 | | 不适用 | | 稀释每股收益（元/股） | -0.08 | | 不适用 | | 加权平均净资产收益率（%） ...

中信建投证券股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为上海威派格智慧水务股份有限公司（下称"威派格"、"公司"）2019 年首次公 开发行股票、2020 年公开发行可转换公司债券及 2021 年非公开发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证劵交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法规和规范性文 件的要求，对威派格 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2019 年首次公开发行股票募集资金 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2156 号）核准，并经上海证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,259.61 万股，发行价格为人民 币 5.70 元/股，募集资金总额为人民币 24,279.78 万元，扣 ...

2023 年度持续督导现场检查报告 中信建投证券股份有限公司 关于上海威派格智慧水务股份有限公司 上海证券交易所： 保荐机构于 2024 年 4 月 24 日对威派格进行了现场检查，参与人员为张星明、 崔原皓。 在现场检查过程中，保荐机构结合威派格的实际情况，查阅、收集了威派格 的有关文件、资料，与公司管理人员和员工进行了访谈，实施了包括审核、查证、 询问等必要程序，检查了公司治理和内部控制，信息披露，公司的独立性以及与 控股股东及其他关联方资金往来，募集资金使用，关联交易、对外担保、重大对 外投资以及经营状况等情况，并在前述工作的基础上完成了本次现场检查报告。 二、对现场检查事项逐项发表的意见 （一）公司治理和内部控制情况 核查情况： 保荐机构获取了威派格的公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和 监事会议事规则、信息披露制度、内部机构设置及变更、内部审计制度等文件， 对持续督导期间的三会运作情况进行了核查，并对相关人员进行了访谈。 核查意见： 1 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海威派格智慧 水务股份有限公司（以下简称"威派格"或"公司"）非公开发行股票项目的保 荐机构，根据《证 ...

一、制定股东回报规划考虑的因素 公司在制定股东回报规划时应着眼于公司长远和可持续发展，综合考虑公司 发展阶段、发展目标、经营模式、盈利水平、是否有重大资金支出安排等实际情 况，建立对投资者持续、稳定、科学、合理的回报规划与机制，对利润分配作出 制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 上海威派格智慧水务股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为进一步推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保障公司股东权益， 引导股东树立长期投资和理性投资理念，根据《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》(证监发〔2012〕37 号)、《上市公司监管指引第 3 号—上市 公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕61 号）以及《公司章程》 的有关规定，公司制定了《威派格未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划》， 具体内容如下： 二、股东回报规划的制定原则 公司应实行持续、稳定的利润分配政策，利润分配不得超过累计可分配利润 的范围，不得损害公司持续经营能力。公司的利润分配政策应当遵循重视投资者 的合理投资回报和有利于公司长远发展的原则。 公司董事会在有关利润分配 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、持有人会议召开情况 上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司"）"船长一号"员工持 股计划（以下简称"本次员工持股计划"）2024 年第一次持有人会议（以下简称 "持有人会议"或"会议"）于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开。会 议应出席持有人 21 名，实际出席持有人 21 名，代表公司本次员工持股计划份额 为 64,181,000 份，占公司本次员工持股计划总份额的 100%。会议由管委会主任 委员柳兵先生召集主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规、 规范性文件及公司本次员工持股计划的有关规定，会议合法有效。 二、持有人会议审议情况 经与会持有人逐项审议，通过如下议案： | 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | | （一）审议并通过了《关于提前终止"船长一号"员工持股计划的议案》 上海威派格智慧 ...

一、持有人会议召开情况 上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司"）"远航一号"员工持 股计划（以下简称"本次员工持股计划"）2024 年第一次持有人会议（以下简称 "持有人会议"或"会议"）于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开。会 议应出席持有人 145 名，实际出席持有人 145 名，代表公司本次员工持股计划份 额为 8,430,770 份，占公司本次员工持股计划总份额（不含预留份额）的 100%。 会议由管委会主任委员柳兵先生召集主持，本次会议的召集、召开及表决程序符 合相关法律法规、规范性文件及公司本次员工持股计划的有关规定，会议合法有 效。 | 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | | 上海威派格智慧水务股份有限公司 "远航一号"员工持股计划第一次持有人会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、持有人会议审议情况 经与会持有人逐 ...

上海威派格智慧水务股份有限公司审计委员会 对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告 (一)基本信息名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） (二)成立日期：2012年3月2日 (三)组织形式：特殊普通合伙企业 (四)注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 (五)首席合伙人：谭小青先生 截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。 信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元， 证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家， 收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服 务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零 售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司 审计客户家数为237家。 二、聘用会计师事务所履行的程序 公司分别于2023年4月24日、5月15日召开了第三届董事会第十三次会议和 2022年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司2 ...

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 2024 年 4 月 第 1 页，共 5 页 第一章 总则 第一条 为提高上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、 《上海威派格智慧水务股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，特设立 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"），作为负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究，并提出合理化建议的专门机构。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员从董事中选举产生，并由 3 名或以上成员组成，战略委员会中 独立董事应当过半数。 第四条 战略委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规，熟悉公司的经营管理； （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东 ...