中信建投证券股份有限公司 关于上海威派格智慧水务股份有限公司 提前赎回"威派转债"的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为 上海威派格智慧水务股份有限公司（下称"威派格"或"公司"）公开发行可转 换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关法律法规，对公 司提前赎回"威派转债"的事项进行了核查，具体情况如下： 一、可转债上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2072 号）核准，上海威派格智 慧水务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 11 月 9 日公开发行可转换 公司债券 420 万张，每张面值 100 元，发行总额 42,000 万元。本次发行的可转 债的期限为自发行之日起 6 年，即自 2020 年 11 月 9 日至 2026 年 11 月 8 日。第 一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.20%、第四年 1.80%、第五年 2.40%、第六 ...

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在保证不影响募投项目正常 实施的前提下，公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金 收益，为公司及股东获取投资回报。 （二）资金来源 中信建投证券股份有限公司 关于上海威派格智慧水务股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作 为上海威派格智慧水务股份有限公司（下称"威派格"或"公司"）非公开发行 股票项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规 定，对威派格本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、现金管理概况 （一）现金管理目的 1、资金来源的一般情况 现金管理的资金来源为公司非公开发行股票的部分暂时闲置募集资金。 2、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3550 号） ...

上海威派格智慧水务股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升 ESG（环境、社会、公司治理）管理水平，推动公司可持续、高质量发展，根据 《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立 董事会战略与 ESG 委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略、重大投资决策及 ESG 相关事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，原则上由公司董事 长担任。 第 ...

上海威派格智慧水务股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。 1 （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类 ...

上海威派格智慧水务股份有限公司 ESG 管理制度 第一章 总则 第五条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司 （以下简称"子公司"）。 第二章 ESG 管理理念与原则 第六条 公司始终坚持把社会效益摆在首位，积极履行 ESG 职责，努力实现 社会效益和经济效益相统一。 1 第七条 公司积极贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，把新 发展理念融入经营发展的各领域和全过程，通过在安全生产、科技创新、公司治 理、人才培养等方面的努力和实践，推动产业高质量发展，在为社会贡献力量的 同时实现环境友好建设。 第八条 公司尊重利益相关方的合法权利，促进与利益相关方的有效交流， 为维护利益相关方的合法权益提供必要条件和保障。 第九条 公司支持职工代表大会、工会组织依法行使职权。董事会、管理层 等应当通过多元化沟通交流渠道，听取职工对公司经营和涉及职工利益的重大事 项的意见。 第一条 为进一步加强上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司"） ESG（环境、社会和公司治理）管理，积极履行 ESG 职责，根据《中华人民共 和国公司法》、《企业可持续披露准则——基本准则（试行）》、中国证监会《上市 ...

| 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 公告编号：2025-023 | | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：银行、证券公司等金融机构。 履行的审议程序：上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 3 月 6 日召开第四届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目资金 使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 30,000.00 万元的非公开发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流 动性好、有保本约定的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行存款类产品、 结构性存款、券商理财产品、券商收益凭证、大额存单等，产品期限不超过 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：银行、证券公司等金融机构。 现金管理金额：公司拟使用总额不超过 10,000.00 万元的闲置自有资金进 行现金管理。 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 | 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 公告编号：2025-024 | | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | 现金管理产品类型：安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。 现金管理期限：自公司第四届董事会第三次临时会议审议通过之日起 12 个月。 履行的审议程序：上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 3 月 6 日召开第四届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于使用 部分暂时自有募集资金进行现金管理的议案》同意公司在不影响日常资金使用进 度安排及正常生产经营的前提下，使用总额不超过人民币 10,000.00 万元的闲置 自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性 ...

| 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 公告编号：2025-021 | | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 第四届监事会第三次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司 资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，且不改变募集资金用途，不存在损 害公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利 益；且决策程序及授权符合《上市公司监管指引第 2 号－上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关规定。因此，监事会同意公司使用不超过人民币 30,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司第四届董事会 第三次临时会议审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司同日披露的《威派 格关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 ...

上海威派格智慧水务股份有限公司 第四届董事会第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 次临时会议于 2025 年 3 月 6 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料 于 2025 年 3 月 3 日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会 议表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，会议由半数以上董事推举董事李 纪玺先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 | | | 二、董事会审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过如下议案： （一）审议通过《关于提前赎回"威派转债"的议案》 自 2025 年 2 月 14 日至 2025 年 3 月 6 日，公司股价已触发"威派转债"的 有条件赎回条款。公司拟行使"威派转债"的提前赎回权，按照债券面值加当期 应计利息的价格对赎回登记日登记在册的"威派转债"全部赎回 ...

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认可，结合公司发展 战略、经营情况及财务状况，为维护公司全体股东权益，增强投资者信心，促进 公司长远、健康、可持续发展，经公司董事长提议，公司于 2024 年 6 月 11 日召 开了第三届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所股票交易系 统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购 价格不超过人民币 9.52 元/股（含），回购股份的资金总额不超过人民币 10,000 万 元（含），不低于人民币 5,000 万元（含）；回购股份的实施期限自董事会审议通过 本次股份回购方案之日起不超过 9 个月。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日 在上海证券交易所网站披露的《威派格关于以集中竞价交易方式回购股份回购报 | 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | | 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于股份回购进展公 ...