上海威派格智慧水务股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | | 1 | | 关于募集资金 | 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-17 | 信永中和会计师事务所|北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系电话: telephone: blic accountants 9/F. Block A. Fu Hua Mansion Dongcheng District, Beijing 100027. P.R.China 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024BJAA11F0067 上海威派格智慧水务股份有限公司 上海威派格智慧水务股份有限公司全体股东: 我们对后附的上海威派格智慧水务股份有限公司(以下简称威派格公司)关于募集 资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专 项报告)执行了鉴证工作。 威派格公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放 与使用情况专项报告。这种责任包括 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海威派格智慧水务股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：中信建投证券股 | 被保荐公司名称：上海威派格智慧水务股份 | | --- | --- | | 份有限公司 | 有限公司 | | 保荐代表人姓名：钟俊 | 联系方式：0755-83239206 联系地址：深圳 | | | 市福田区鹏程一路广电金融中心大厦 层 35 | | 保荐代表人姓名：张星明 | 联系方式：0755-23953849 联系地址：深圳 | | | 市福田区鹏程一路广电金融中心大厦 层 35 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3550 号）核准，上海威派格智慧水务 股份有限公司（以下简称"威派格"或"公司"）于 2022 年非公开发行 8,247.45 万股人民币普通股股票，发行价格为 11.76 元/股，募集资金总额为人民币 96,989.99 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 95,904.25 万元。本次 非公开发行股票于 2022 年 4 月 25 日在上海证券交易所上市。中信建投证券股 ...

| 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海威派格智慧水务股份有限公司 为进一步加强与广大投资者的沟通交流，上海威派格智慧水务股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加"2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会" 活动，现将有关事项公告如下： 关于参加 2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告 本次年报集体业绩说明会活动将采取网络的方式举行，投资者可以登录"上 证路演中心"网站（https://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中 心参与活动，活动时间为 2024 年 5 月 10 日（周五）15:00 至 16:00。 上海威派格智慧水务股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 1 届时公司董事长、总经理、财务总监、独立董事、董事会秘书及相关工作人 员将通过网络在线交流形式与投 ...

关于上海威派格智慧水务股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号官华大厦 A 座 9 层 联系电话: +86(010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 nachena District Reijing 100027 P R China 关于上海威派格智慧水务股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024B TAA11F0069 上海威派格智慧水务股份有限公司 上海威派格智慧水务股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了上海威派格智慧水务股份有限公司(以下 简称威派格公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表,以及相关财务报表附注,并于2023年4月26日出具了XYZH/2024BJAA11 ...

中信建投证券股份有限公司关于 截至 2021 年 6 月 28 日，在上述董事会授权期间内，公司实际未使用该部分 上海威派格智慧水务股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海威派格智慧 水务股份有限公司（以下简称"威派格"或"公司"）非公开发行股票并上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对 威派格使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情 况具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3550 号）核准，公司本次非公开发行 不超过 12,778.82 万股。公司本次实际发行人民币普通股 8,247.45 万股，发行价 格为 11.76 元/股，募集资金总额为人民币 96,989.99 万元，扣除各项发行 ...

上海威派格智慧水务股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度财务报 表及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对信永中和 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为信永中和作为公司 2023 年度年报审计机构在年度审计工作当中， 遵守职业操守，勤勉尽责，较好地完成公司及下属子公司 2023 年度财务报告审计 工作。并对公司内部控制等事项进行认真核查，出具了标准无保留的财务审计报告 及内部控制审计报告。具体情况如下： 一、资质条件 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址 为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。 截至2023 年12 月31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师1,656 人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。公司业务涉及的主要 行业包 ...

上海威派格智慧水务股份有限公司 章 程 2024年4月修订 1 | 目录 | 2 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 4 | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 公司设立方式及股份 6 | | | 第一节 | 公司设立方式及股份发行 6 | | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 | 股份转让 8 | | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | | 第一节 | 股东 9 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | | 第一节 | 董事 26 | | | 第二节 | 董事会 30 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 40 | | | 第一节 | 监事 40 | | | 第二节 | 监事会 41 | | | 第八章 | 财务会计制度、 ...

上海威派格智慧水务股份有限公司 董事会议事规则 2024 年 4 月修订 1 第一章 总则 第一条 为明确上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使 公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》以 及《上海威派格智慧水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的年度利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或减少注册资本、发行股票、债券或其他证券及上市方 案； （七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或 ...

| 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | | 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海威派格智慧水务股份有限公司(以下简称"公司") 第三届董事会第二 十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》， 公司拟使用不超过人民币 20,000 万元的非公开发行股票闲置募集资金临时补充 流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限为自公司董事 会审议通过之日起不超过十二个月。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 (一)募集资金到账、存储情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3550 号）核准，公司本次非公开发 行不超过 12,778.82 万股。公司本次实际发行人民币普通股 8 ...

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 2024 年 4 月 第 1 页，共 5 页 第一章 总则 第一条 为提高上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、 《上海威派格智慧水务股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，特设立 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"），作为负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究，并提出合理化建议的专门机构。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员从董事中选举产生，并由 3 名或以上成员组成，战略委员会中 独立董事应当过半数。 第四条 战略委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规，熟悉公司的经营管理； （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东 ...