| 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | | 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海威派格智慧水务股份有限公司(以下简称"公司") 第三届董事会第二 十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》， 公司拟使用不超过人民币 20,000 万元的非公开发行股票闲置募集资金临时补充 流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限为自公司董事 会审议通过之日起不超过十二个月。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 (一)募集资金到账、存储情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3550 号）核准，公司本次非公开发 行不超过 12,778.82 万股。公司本次实际发行人民币普通股 8 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海威派格智慧水务股份有限公司 非公开发行股票之保荐总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"威派格"或"公司"）非公开发 行股票项目的持续督导保荐机构，履行持续督导职责期间截至 2023 年 12 月 31 日。 目前，持续督导期已届满，中信建投证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规及规范性文件的要求，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责 任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何 质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》 的有关规定采取的监管措施。 | 保荐机构名称 | 中信建投证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 北京市朝阳区 ...

公司代码：603956 公司简称：威派格 上海威派格智慧水务股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海威派格智慧水务股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情 ...

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 2024 年 4 月修订 第 1 页共 7 页 第一章 总则 第一条 为强化上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充分发挥公司内部控制 制度的独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权益，公司根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规 范运作》、《上海威派格智慧水务股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关 规定，特设立董事会审计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，召集人为会计专业人士，由公司董事会 指定一名具有会计专业背景的独立董事委员担任。审计委员会召集人负责召集和主持审计 委员会会议，当委员会召 ...

上海威派格智慧水务股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（鲁桂华） 本人作为上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 等有关规定，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席公 司股东大会、董事会及其专门委员会会议，并对相关议案发表了独立意见，充分 发挥了独立董事的作用，有效维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将具体工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人鲁桂华，1968 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清 华大学，会计学博士、教授、博士生导师、注册会计师。2005 年至今历任中央 财经大学会计学院副教授、教授；现任本公司第三届董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 ...

| 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易 预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易事项无需提交股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响：本次 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常管理交易预计的事项是基于上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简 称"公司"）日常经营活动实际需求，遵循公平、公正的市场原则，不存在损害 公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会对公司经营及独立性产生影 响。公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第 十四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度 ...

上海威派格智慧水务股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度财务报 表及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对信永中和 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为信永中和作为公司 2023 年度年报审计机构在年度审计工作当中， 遵守职业操守，勤勉尽责，较好地完成公司及下属子公司 2023 年度财务报告审计 工作。并对公司内部控制等事项进行认真核查，出具了标准无保留的财务审计报告 及内部控制审计报告。具体情况如下： 一、资质条件 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址 为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。 截至2023 年12 月31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师1,656 人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。公司业务涉及的主要 行业包 ...

上海威派格智慧水务股份有限公司 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对上市公司财务会计报告及内部控制发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘 会计师事务所从事其他专项审计业务的，可以比照本办法执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当由董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审 议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立承担民事责任的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构，完善的内部管理和控制制度；能够对所 知悉的公司信息、商业秘密保密。 （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 选聘会计师事务所管理办法 第一章 总则 第一条 为规范上海威派格智慧水务股份有限公司(以下简称"公司")选聘会计师事务 所的行为，提高财务信息和外部审计工 ...

上海威派格智慧水务股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为促进上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》和《上海威派格 智慧水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规、部门规章、规 范性文件规定，特制定本议事规则。 第二条 独立董事专门会议指全部由独立董事参加的会议。 第二章 议事规则 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。定期会议原 则上每年至少召开一次，半数以上的独立董事可以提议召开临时会议。独立董 事专门会议召开应于会议召开前三天通知全体独立董事并提供相关资料和信息， 紧急情况下，在保证半数以上独立董事出席的前提下，召开会议可以不受前述通 知时间的限制。 第四条 独立董事专门会议由半数以上的独立董事出席方可举行；每一 名独立董事有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体独立董事过半数通 过 ...

| | | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 50,669.97 | 万元。 | 50,328.13 万元。 | | 第十九条 | 公司注册资本为 50,669.97 | 第十九条 公司注册资本为 50,328.13 | | 万元，股份总数为 50,669.97 万股，全 | | 万元，股份总数为 50,328.13 万股，全 | | 部为普通股。 | | 部为普通股。 | | 第七十一条 在年度股东大会上，董事 | | 第七十一条 在年度股东大会上，董事 | | | | 会、监事会应当就其过去一年的工作向 | | 会、监事会应当就其过去一年的工作向 | | | | | | 股东大会作出报告。每名独立董事应当 | | 股东大会作出报告。每位独立董事应作 | | | | | | 向公司年度股东大会提交年度述职报 | | 述职报告。 | | | | | | 告，对其履行职责的情况进行说明。 | 1 | | 第一百〇七条 公司独立董 ...