公司于 2025 年 2 月 25 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第 二次会议，于 2025 年 3 月 14 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议《关 于聘任 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任天职国际为公司 2024 年度审计机 构，负责公司 2024 年度财务报表及内部控制审计工作。公司审计委员会审议通过 了该议案。 湖南百利工程科技股份有限公司审计委员会 关于会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2024 年度审计机构， 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对天 职国际 2024 年度审计工作情况进行监督，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场 服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、 企业估值的特大型综合性咨询机构。天职国 ...

证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2025-026 特此公告。 湖南百利工程科技股份有限公司董事会 湖南百利工程科技股份有限公司 为确保公司完成年度经营计划和目标，根据公司 2025 年度资金计划，公司（含 全资子公司）拟向银行、融资租赁等机构申请总额不超过人民币贰拾亿元的综合授 信额度，有效期限为自 2024 年年度股东大会审议通过后一年。综合授信品种包括 但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、 信用证、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应 在授信额度内，并以银行、融资租赁等机构与公司实际发生的融资金额为准，具体 融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环 使用。 为提高工作效率，董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需 要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协 议和文件。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请 综合授信事项还需提交公司股东大会审议。 关于公司申请银行及融资租赁等机构综合授信额度的公告 本公司董事会及全体 ...

二〇二五年四月二十九日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规则要求，湖南百利工程科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司2024年度独立董事毕克先生、 张健先生和黄国宝先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事毕克先生、张健先生和黄国宝先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求，不存在影响独立董事独立性的情形。 湖南百利工程科技股份有限公司董事会 湖南百利工程科技股份有限公司 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：603959 公司简称：ST 百利 湖南百利工程科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 湖南百利工程科技股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

关于湖南百利工程科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：湖南百利工程科技股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0730-8501033 附表 1 关于湖南百利工程科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 我们审计了湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称"湖南百利")财务报表,包括2024 年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2024年度的利润表和合并利润表、现金流量表和 合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月 29日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号一上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》(证监会公告[2022]26号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理(2024年5月修订》的相关规定编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性 ...

湖南百利工程科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2024 年度审计机构， 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对天职国际 2024 年度审计工作中的履职情况进行了评估。现将具体情 况报告如下： 一、资质条件 1、基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场 服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、 企业估值的特大型综合性咨询机构。天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北 京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关 业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计 司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质 管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PC ...

（一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2025-028 湖南百利工程科技股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 公司于 2025 年 4 月 29 日召开了五届董事会第七次会议，本次会议审议通过了 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事雷立猛、李顺祥、雷立华、 曾文君在本次董事会审议该项议案时回避了表决。该议案经公司全体非关联董事以 5 票通过、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开了 2025 年第一次独立董事专门会议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易 预计的议案》，全体独立董事一致认为：公司预计的 2025 年度日常关联交易属于正 常的商业交易行为，符合公司经营发展需要，遵循了平等、自愿和有偿原则；交易 定价遵循了公平、公正、公 ...

企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | 资 产 | 附注 | 期末余额 | 上期期末余额 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | | 523,121,754.15 | 856,537,702.31 | | 交易性金融资产 | | | 3,736,624.35 | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | | 84,091,066.80 | 30,926,459.85 | | 应收账款 | | 685,510,430.93 | 805,370,777.34 | | 应收款项融资 | | 43,292,215.03 | 103,051,694.30 | | 预付款项 | | 113,422,363.40 | 129,494,745.68 | | 其他应收款 | | 228,922,993.58 | 74,902,827.00 | | 存货 | | 795,943,984.04 | 520,584,523.01 | | 合同资产 | | 747,395,573.53 | 881,677,138.01 | | 持有待售资 ...

证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2025-030 湖南百利工程科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日15 点 00 分 召开地点：湖南省岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路 388 号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

湖南百利工程科技股份有限公司监事会 大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为湖南百利工程科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年度内部控制及财务报表审计机构，对公司 2023 年度内 部控制出具了否定意见的《内部控制审计报告》（大华内字[2024] 0011000190 号），对公司 2023 年度财务报表出具了保留意见的《审计报告》（大华审字 [2024]0011007423 号）。 目前，公司 2023 年度内部控制和财务报表审计报告非标准审计意见涉及事 项影响已消除。公司监事会就董事会出具的《董事会关于公司 2023 年度内部控 制和财务报表审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》进行了 认真审核，并做出如下说明： 经核查，公司董事会出具的《董事会关于公司 2023 年度内部控制和财务报表审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项 说明》符合相关法律法规及规范性文件的要求，客观反映了公司的实际情况，监 事会同意《董事会关于公司 2023 年度内部控制和财务报表审计报告非标准审计 意见涉及事项影响已消除的专项说明》。公司监事会将继续加强对公司的监督管 理，切实维护公司和广大投资者的合 ...