关于江阴市恒润重工股份有限公司 天风证券股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为江阴 市恒润重工股份有限公司（以下简称"恒润股份"或"公司"）2021 年度非公开 发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对 恒润股份 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，具体核查情 况及意见如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理制度情况 为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者合法 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-023 江阴市恒润重工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园 A 区江阴市恒润重工股份有限公 司三楼会议室 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-018 江阴市恒润重工股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司归属于上市公司 股东的净利润为-3,498.55 万元，经营活动产生的现金流量净额为-11,444.41 万 元。 基于公司 2023 年整体业绩亏损，根据《公司章程》的相关规定，公司不具 备现金分红的前提条件。综合考虑公司当前实际经营情况及中长期整体战略，为 维护股东的长远利益，2023 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金 转增股本。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、2023 年度不进行利润分配的情况说明 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及 《江阴市恒润重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，公司的利润分配应 ...

一、会计政策变更情况概述 证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-020 江阴市恒润重工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第三十七次会议，审议通过了《关 于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交公司 股东大会审议。具体内容如下： （一）会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"），自 2024 年 1 月 1 日起 施行。其中"关于售后租回交易的会计处理"的规定允许企业自发布年度提前执 行。公司根据上述文件的要求，公司自 2023 年度提前执行《准则解释第 17 号》。 （二）会计政策变更的主要内容 1、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—— ...

江阴市恒润重工股份有限公司 审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10125 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) " 进行查 c.mof.gov.cn) 报告编码:沪24 委托单位:江阴市恒润重工股份有限公司 受托单位:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 报告编号:信会师报字[2024]第 ZH10125 号 报告日期:2024年4月24日 江阴市恒润重工股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-120 | 立信会计师事务所 ...

江阴市恒润重工股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等文件的要求，为明确江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公 司"）对投资者的合理投资回报，进一步细化《江阴市恒润重工股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）中有关利润分配政策的条款，增强利润分配 决策透明性和可操作性，便于投资者对公司经营和利润分配进行监督，结合公司 实际情况，董事会制定了未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划（以下简称 "本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，以股东利益为出发点，注重对投资者利益的 保护，并给予投资者稳定回报。在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、 社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规 模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、股权融资、银行信贷及 债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，进而 对 ...

公司《2023 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监 会的规定；公司《2023 年年度报告》及其摘要所包含的信息能从各个方面真实的 反映出公司当年度的经营管理和财务状况；报告内容真实、准确、完整地反映了 公司经营管理情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、"《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》"的审 核意见 公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规或规范性文件以 及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专 项使用，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害公司及全体股东利 益的情形。我们认为公司提交的《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》如实反映了公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况。 江阴市恒润重工股份有限公司监事会 关于第四届监事会第三十七次会议相关事项之审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-014 江阴市恒润重工股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十七次 会议于 2024 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 12 日 以书面方式发出，本次应出席董事 5 人，实际出席董事 4 人，董事长承立新因无 法履职未出席本次会议。会议由公司董事周洪亮（代行董事长职责）主持，公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司 法》《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》等规范性文件的规定，会议的召 集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 全体出席董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： 1、审议通过《关于部分募投项目结项及募投项目终止并将剩余募集资金永 久补充流动资金的议案》 同意将公司募集资金投资项目"年产 4,000 套大型风电轴承 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-022 江阴市恒润重工股份有限公司 （一）信用减值准备 公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款和其他应收款、合同资 产进行减值测试并确认损失准备。经测试，公司 2023 年度需计提信用减值损失 金额共计 14,769,646.68 元。 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日分 别召开第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第三十七次会议，审议通过 了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》、及 公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2023 年 末的各类资产进行了全面清查并进行减值测试，公司对存在减值迹象的相关资产 计提相应的减值准备。公 ...

（一）公司依法运作情况 2023 年度，监事会严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规 范性文件的规定，认真履行职责。公司监事列席了历次公司召开的董事会和股 东大会，对公司股东大会、董事会的召集、召开程序、决议事项，董事会对股 东大会决议的执行情况，对以及公司高级管理人员履行工作职责情况等进行了 严格的监督。监事会认为：公司内部控制制度有效地防范和控制了企业经营的 各项风险，公司各项决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法律法规和 《公司章程》的规定，合法、有效，相关的信息披露及时、准确。公司董事和 高级管理人员恪尽职守、勤勉努力，未发现公司董事、高级管理人员执行公司 职务时有违反法律、法规或损害公司利益的行为。 江阴市恒润重工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》以下简称"《证券法》"）等相关法律法规及《江阴市恒润重工股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《监事会议事规则》等相关规定赋予的 职责，从切实维护公司利益和股东权 ...