杭州聚合顺新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 杭州聚合顺新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 16 日 杭州聚合顺新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 杭州聚合顺新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规 定，特制定本须知： 一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公 司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常 秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝 其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公 司有权予以制止并及时报告有关部门查处。 四、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以 ...

杭州聚合顺新材料股份有限公司 | 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | 关于"聚合转债"预计满足转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债上市发行情况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州聚合顺新材料股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3767号）核准，2022 年3月7日杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发 行面值总额20,400万元可转换公司债券，每张面值100元，共计204万张，期限6 年。本次发行的可转换公司债券票面利率分别为第一年0.4%、第二年0.6%、第 三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%。 为14.21元/股，具体内容详见公司于2023年5月11日披露的《杭州聚合顺新材料 股份有限公司关于利润分配调整聚合转债转股价格的公告》（公告号 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was CNY 1,605,468,940.89, representing an increase of 11.35% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 49,913,548.92, a decrease of 29.69% year-on-year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.16, down 30.43% from the previous year[6] - Total operating revenue for Q3 2023 was ¥4,377,566,794.55, a decrease of 9.14% compared to ¥4,818,660,229.64 in Q3 2022[24] - Net profit for Q3 2023 was ¥166,379,143.00, a decrease of 18.27% from ¥203,628,551.29 in Q3 2022[25] - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2023 was CNY 150,162,789.64, a decrease from CNY 204,206,064.58 in Q3 2022, representing a decline of approximately 26.5%[26] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 reached CNY 4,901,164,927.27, an increase of 22.74% compared to the end of the previous year[6] - Total assets as of Q3 2023 amounted to ¥4,901,164,927.27, compared to ¥3,993,025,245.59 in Q3 2022, indicating a growth of 22.66%[20] - Total liabilities for Q3 2023 were ¥3,025,935,895.48, an increase from ¥2,217,910,852.38 in Q3 2022, reflecting a rise of 36.4%[20] - The total equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was CNY 1,664,662,234.68, an increase of 5.31% from the end of the previous year[6] - The company's equity attributable to shareholders reached ¥1,664,662,234.68 in Q3 2023, compared to ¥1,580,763,949.46 in Q3 2022, marking an increase of 5.3%[20] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY 195,239,962.08, a decrease of 48.34% year-on-year[6] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 195,239,962.08, down 48.3% from CNY 377,908,189.59 in the same period of 2022[27] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 4,231,475,040.66, compared to CNY 4,609,002,328.26 in the previous year, indicating a decrease of about 8.2%[27] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 amounted to CNY 848,328,469.84, down from CNY 928,767,153.81 at the end of Q3 2022, reflecting a decrease of approximately 8.6%[27] - The cash inflow from investment activities was CNY 34,479,266.00, significantly lower than CNY 290,765,507.93 in the same period last year, a decline of approximately 88.1%[27] - The cash inflow from financing activities was CNY 29,909,111.79, a sharp decrease from CNY 399,576,646.37 in the previous year, representing a decline of about 92.5%[27] Shareholder Information - The company had a total of 14,824 common shareholders at the end of the reporting period[12] - The company has not reported any related party transactions or financing activities involving the top shareholders[14] Strategic Initiatives - The company plans to issue convertible bonds to unspecified investors, pending approval from the Shanghai Stock Exchange and the China Securities Regulatory Commission[15][16] - The company has undergone several board meetings to discuss the issuance of convertible bonds, indicating strategic financial planning[15] - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings through new technologies and materials[15] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[25] Operational Metrics - The cash flow from operating activities showed a significant improvement, with a net cash inflow of ¥179,230,146.16 in Q3 2023 compared to a net inflow of ¥233,753,615.85 in Q3 2022[24] - The company reported a decrease in financial expenses, with a net financial income of -¥40,360,860.24 in Q3 2023, compared to -¥63,307,547.90 in Q3 2022, indicating improved financial management[24] - Research and development expenses increased to ¥121,447,115.44 in Q3 2023, up from ¥87,285,444.45 in Q3 2022, representing an increase of 39.2%[24] Receivables and Inventory - Accounts receivable decreased to ¥154,384,246.15 from ¥171,384,966.40, indicating a decline of about 9.9%[18] - The company's inventory increased to ¥388,676,478.44 from ¥361,223,302.08, representing a rise of approximately 7.6%[18] - The company reported a significant increase in receivables financing, which rose to ¥622,276,963.58 from ¥162,543,618.07, reflecting a growth of approximately 282.5%[18] - Other receivables decreased to ¥7,960,971.61 from ¥31,464,602.02, showing a decline of about 74.7%[18]

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 公告编号：2023-073 | | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 11 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市钱塘区纬十路 389 号杭州聚合顺新材料股份有限公 股东大会召开日期：2023年11月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 20 ...

证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2023-071 转债代 码：111003 转债简称：聚合转债 杭州聚合顺新材料股份有限公司 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券 股东大会决议有效期及授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于延长向 不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会 延长授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，现 将具体情况公告如下 债券方案的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发 行可转换公司债券相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2024 年 11 月 20 日。 除上述延长股东大会决议有效期及授权有效期外，公司本次向不特定对象发行可 转换公司债券方案其他事项和内容与 2023 年 5 月 10 日经 ...

（以下无正文） 杭州聚合顺新材料股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定， 作为杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们认真 阅读了会议材料，并对本次会议的相关事项进行了认真审核，现就公司第三届董 事会第十七次会议相关事项发表意见如下： 一、《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议 案》的独立意见 本次公司延长向不特定对象发行可转换公司债券方案的股东大会决议有效期 的事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，符合本次公司向不特定对象发行可转换公司债券事 项的实际情况所需，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 因此，同意延长上述有效期，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 二、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司 债券相关事宜有效期的议案》的独立意见 本次公司延长股东大会授权董事会全权办理本次向不特定 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 公告编号：2023-075 | | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议于 2023 年 10 月 30 日在公司一楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出。本次会议由董事长傅昌宝先生召集和主持，会议应出席董 事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下： 一、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交 易所《关于做好主板上市公司 2023 年第三季度报告披露工作的 ...

| 证券代码：605166 | 股票简称：聚合顺 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | 三、报告期其他对公司生产经营具有重大影响的事项 杭州聚合顺新材料股份有限公司 2023年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息 披露：第十三号——化工》的有关要求，杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）现将2023年第三季度主要经营数据公告如下（均不含税）： 二、报告期公司主要产品和原材料的价格变动情况： （一）主要产品价格波动情况 | 主要产品 | 2022年7-9月 | 2023年7-9月 | 2023年7-9月 | 2023年7-9月 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 均价（元/吨） | 均价（元/吨） | 同比变动幅度（%） | 环比变动幅度（%） | | 尼龙切片 | 13,060 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会 议于 2023 年 10 月 30 日在公司一楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 20 日以微信、电话方式发出。本次会议由监事会主席沈红燕女士召集和主持，会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会 议作出决议如下： 一、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 二、审议通过《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期 的议案》 为了确保本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利推进，确保有序 ...

关于向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●增资标的：常德聚合顺新材料有限公司（以下简称"常德聚合顺"） ●增资金额：1.5 亿元人民币 ●相关风险提示：本次增资对象为杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）全资子公司，总体风险可控，但仍可能面临宏观环境、行业发展、市场竞 争、子公司经营管理等不确定因素带来的风险。 一、对外投资概述 公司为满足全资子公司常德聚合顺业务发展需要，公司拟以自有资金向常德聚合 顺增资 1.5 亿元人民币。增资完成后，常德聚合顺注册资本为 2 亿元人民币。 | 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 公告编号：2023-072 | | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 6.增资前后的股权结构： 增资前，公司持有常德聚合顺 100%股权；增资后，公司仍持有常德聚合顺 100%股 权。 7.增资标的最近一年又一期的财务数据 单位：元 2023 年 10 月 30 日 ...