审计报告 芜湖富春染织股份有限公司 容诚审字[2024]241Z0016 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-130 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]241Z0016 ...

芜湖富春染织股份有限公司 章程 二〇二四年三月 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 股东大会的召开 14 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | | 第一节 董事 22 | | | 第二节 董事会 24 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | | 第一节 监事 31 | | | 第二节 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | 第一节 财务会计制度 33 | | | 第二节 内部审计 37 | | | 第三节 会计师事务所的 ...

经核查独立董事王文兵、万尚庆、魏利胜的任职经历以及签署的相关自查文 件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公 司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 芜湖富春染织股份 芜湖富春染织股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等要求,芜湖富春 染织股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事王文兵、万 尚庆、魏利胜的独立性意见进行评估并出具以下意见; 芜湖富春染织股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

国元证券股份有限公司 关于芜湖富春染织股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为芜湖 富春染织股份有限公司（以下简称"富春染织"或"公司"）首次公开发行股票 并上市及公开发行可转债持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对富春染织使用闲置募集资金进行现 金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核准《关于核准芜湖富春染织股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕813 号），公司向社会公众公开 发行可转换公司债券 570 万张，每张面值人民币 100.00 元，募集资金总额为人 民币 57,000.00 万元，扣除发行费用人民币 687.12 万元（不含税）后，实际募集 资金净额为人民币 56,312.88 万元。上述募集资金已全部到账，并由容诚会计师 事务所（特殊普通合伙 ...

| | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 转债代码：111005 转债简称：富春转债 芜湖富春染织股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） （jincheng1975@126.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 芜湖富春染织股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 03 月 26 日 发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 02 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：202 ...

一、申请授信额度的基本情况 为保证公司日常经营所需资金和业务发展需要，拓宽资金渠道、优化财务 结构、补充流动资金和降低财务费用，2024 年度公司及子（孙）公司拟以信用、 资产抵押、担保等方式向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 500,000 万元 的综合授信融资业务（包括流动资金贷款、开立保函、信用证、银行承兑汇票等）， 其中借款总额不超过 200,000 万元人民币，以随时满足公司未来经营发展的融资 要求。 证券代码：605189 证券简称：富春染织 公告编号：2024-016 转债代码：111005 转债简称：富春转债 公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于公司 2024 年度预计申 请授信额度的议案》，该议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。 芜湖富春染织股份有限公司 关于公司 2024 年度预计申请授信额度的公告 重要内容提示： 本次授信金额：预计 2024 年向银行等金融机构申请总额度不超过人民 币 500,000 万元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 此授信额度将根据实际情 ...

证券代码：605189 证券简称：富春染织 公告编号：2024-015 转债代码：111005 转债简称：富春转债 芜湖富春染织股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规 定，将芜湖富春染织股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023 年度募集资金 存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1、2021 年公开发行普通股 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1586 号文核准，本公司于 2021 年 5 月 28 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,120.00 万股，每股发行价 为 19.95 元，应募集资金总额为人民币 62,244.00 万元，根据有关规定扣除发行 费用 7,639.15 万元后，实际募集资金净额为 54,604.85 万元。该募集资金已于 2021 年 5 ...

芜湖富春染织股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 芜湖富春染织股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为芜湖富春染织股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年 度本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等 法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》的要求，独立行使所赋予的权利、履 行独立董事勤勉尽责的义务，及时了解公司的生产经营情况，按时参加相关会议， 认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，切实维护了公司全体股东 尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2023年履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 魏利胜：男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年10月出生，博士学历。 安徽工程大学电气工程学院教授、工学博士，硕士研究生导师。2001年7月毕 业于安徽工程大学（原安徽机电学院）自动化专业本科毕业，2004年6月中国 航天科工集团第十研究院（原中国航天科工集团061基地）飞行器设计专业硕 士毕业，2009年3月上海大学控制理论与控制工程专业博士毕业。2012年1月至 2014年3月，在上海大学电气工程博士后流动 ...

第一条 为健全和规范芜湖富春染织股份有限公司（"公司"）董事会议事和 决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《芜湖富春染织股份有限 公司章程》（"《公司章程》"），并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构， 维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会 工作效率和科学决策的水平。 第四条 公司证券部处理董事会日常事务，保管董事会和公司证券部印章 董事会秘书负责公司证券部的管理，证券事务代表作为公司证券部成员， 协助董事会秘书的工作；在董事会秘书不能履行职责时，代行董事会秘书的职责。 第五条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： 11 （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分 ...

第一条 为适应芜湖富春染织股份有限公司(以下简称"公司")战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 、中国证券监督管理委员会《上市 公司治理准则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《芜湖富春染织股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会成员由3名董事委员组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3 以上提名，经董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员1名，主任委员在委员内选举，并报请董事 会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设工作小组为日常办事机构，负责日常工作联络和战 略委员会会议 ...