上海永茂泰汽车科技股份有限公司 (2023 年 11 月 17 日经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过) 第一章 总则 独立董事工作制度 主要股东，是指持有公司 5%以上股份，或者持有股份不足 5%但对公司 有重大影响的股东。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东的合法权益。 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司兼任独立董事，并确保有足 够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。原则上已在境内 3 家其 他上市公司担任独立董事的，不得再被提名为公司独立董事候选人。 第四条 独立董事每年在公司的现场工作时间应当不少于 15 日。 除按规定出席股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议 第 1 页 共 13 页 第一条 为进一步完善上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司") 的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、中国证监会《上市公司 ...

上海市通力律师事务所 关于上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：上海永茂泰汽车科技股份有限公司 上海市通力律师事务所（以下简称"本所"）接受上海永茂泰汽车科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所陈理民律师、沈瑶律师（以下简称"本所律 师"）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则》等法律法规和规范性文件（以下统称"法律法规"）及《上海永茂泰汽车科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定就公司 2023 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以 了核查、验证。在进行核查验证过程中，公司已向本所保证，公司提供予本所之文件中 的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、 完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。 在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会 人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2023-045 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号永茂泰公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 172,974,048 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 52.4259 | | 数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长徐宏先生主持本次会议，会议采取现场投票和 网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2023-044 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 （一）会议召开时间：2023年11月17日（星期五）上午10:00-11:30 （二）会议召开地点：中国证券网路演中心"业绩说明会"栏目（网址： https://szly.cnstock.com/fbh/ymt202303） （三）会议召开方式：中国证券网路演中心网络远程互动 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年10月27 日披露了2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司第三季 度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月17日（星期五）上午10:00-11:30 举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络远程互动形式召开，公司将针对2023年第三季度的 经营状况、财务状况以及发展战略等具体情况与投资者进行 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥1,003,395,120.18, a decrease of 0.19% compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders was ¥25,573,277.48, representing a significant increase of 105.77% year-on-year[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥21,485,866.45, an increase of 36.06% compared to the previous year[2]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.08, a 100% increase year-on-year[2]. - The net profit attributable to shareholders for the current period is CNY 25,573,277.48, representing a 105.77% increase compared to CNY 12,428,260.14 in the same period last year[9]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for the current period is CNY 21,485,866.45, up 36.06% from CNY 15,791,491.60 year-on-year[9]. - The basic earnings per share for the current period is CNY 0.08, a 100% increase from CNY 0.04 in the same period last year[9]. - The net profit for Q3 2023 was ¥28,227,910.54, a decrease of 54.8% compared to ¥62,474,285.93 in Q3 2022[20]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.09, down from ¥0.19 in Q3 2022[20]. - The company reported a net profit of CNY 29,172,278.94 for the first three quarters of 2023, a decrease of 58.19% compared to CNY 69,595,101.65 in the previous year[19]. Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥48,115,128.90[2]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥48,115,128.90, a significant improvement from a net outflow of ¥185,415,249.47 in the same period of 2022[22]. - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥3,003,422,899.82, an increase of 9.5% from ¥2,741,947,147.56 in the same period of 2022[22]. - Cash flow from investing activities for the first three quarters of 2023 resulted in a net outflow of ¥115,322,298.64, compared to a net outflow of ¥170,628,844.41 in the same period of 2022[24]. - Cash flow from financing activities generated a net inflow of ¥89,990,534.42 in the first three quarters of 2023, down from ¥399,003,522.56 in the same period of 2022[24]. - The company received cash from sales of goods and services amounting to ¥2,931,795,035.61 in the first three quarters of 2023, compared to ¥2,667,665,082.91 in the same period of 2022[22]. - The company paid ¥2,620,007,624.56 for goods and services in the first three quarters of 2023, slightly up from ¥2,569,507,449.38 in the same period of 2022[22]. - The company reported a cash inflow of ¥30,286,164.86 from tax refunds in the first three quarters of 2023, compared to ¥10,680,476.36 in the same period of 2022[22]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 reached ¥3,457,976,671.03, reflecting a growth of 3.09% from the end of the previous year[3]. - Total assets as of the end of Q3 2023 amounted to CNY 3,457,976,671.03, an increase from CNY 3,354,420,578.29 at the end of Q3 2022[16]. - Total liabilities as of Q3 2023 were CNY 1,359,811,559.51, compared to CNY 1,281,274,195.22 in the same period last year, reflecting an increase of 6.11%[16]. - The company’s total assets as of September 30, 2023, include cash and cash equivalents of CNY 217,061,201.20, up from CNY 163,415,709.06 at the end of 2022[13]. - Accounts receivable at the end of the period amounted to ¥1,016,694,698.49, a rise of 41.56% due to increased sales volume[8]. - The accounts receivable increased to CNY 1,016,694,698.49 from CNY 718,193,077.92 year-on-year[13]. - Long-term borrowings increased to ¥413,600,000.00, reflecting the company's strategy to secure additional financing[8]. - Long-term receivables increased significantly to CNY 2,968,453.93 from CNY 578,885.99, indicating a growth of 413.73%[15]. - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 2,098,165,111.52 from CNY 2,073,146,383.07, reflecting a growth of 1.21%[16]. Operating Costs and Expenses - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were CNY 2,481,147,276.25, down 3.58% from CNY 2,573,637,994.04 in the previous year[19]. - The company reported a significant reduction in financial expenses, down 37.81% to CNY 11,104,819.25 due to decreased bank loan interest expenses[9]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 64,079,122.83, down from CNY 75,499,766.02 in the same period of 2022[19]. - Operating profit for the first three quarters of 2023 was CNY 31,209,337.80, a decline of 56.32% from CNY 71,478,191.04 in the same period of 2022[19].

永茂泰 2023 年第三季度报告 证券代码：605208 证券简称：永茂泰 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 主要会计数据和财务指标 | | | | 单位：元 币种：人民币 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告 期末比上年 | | | | 期增减变 | | 同期增减变 | | | | 动幅度(%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 1,003,395,120.18 | -0.19 | 2,508,729 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 (2023 年 10 月 26 日经公司第三届董事会第四次会议审议通过) 第一章 总则 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第 1 页 共 5 页 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善上海永茂泰汽车科技 股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构，明确董事会秘书 的权利义务和职责，依照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海永茂泰汽车 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关 规定，制定本制度。 第二条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司的高级管理人员。董事会 秘书对董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》所规定的公司 高级管理人员的义务，享有相应的工作职权。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事及其他 高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品质。 第五条 下列人员不得担任董事会秘书： (一) 公司现任监事； (二) 有《公司法》规定 ...

2023 年 11 月 17 日 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 目 录 | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | | 1 | | --- | --- | --- | | 议案一、关于修订《公司章程》的议案 | | 2 | | 议案二、关于修订《独立董事工作制度》的议案 | | 17 | | 议案三、关于修订《董事会议事规则》的议案 | | 34 | | 议案四、关于修订《监事会议事规则》的议案 | | 38 | | 议案五、关于修订《股东大会议事规则》的议案 | | 40 | | 议案六、关于修订《关联交易决策制度》的议案 | | 42 | | 议案七、关于修订《对外投资决策制度》的议案 | | 43 | | 议案八、关于修订《对外担保制度》的议案 | | 45 | | 议案九、关于修订《募集资金管理制度》的议案 | | 46 | | 议案十、关于修订《套期保值管理制度》的议案 | | 51 | | 议案十一、关于修订《远期结售汇管理制度》的议案 | | 53 | 永茂泰 2023 年第二次临时股东大会会议资料 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2023 年第二 ...

(2023 年 10 月 26 日经公司第三届董事会第四次会议审议通过) 第一章 总则 第二章 人员组成 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第五条 审计委员会由董事会任命三名不在公司担任高级管理人员的董事 组成，其中二名为独立董事，且独立董事中必须有一名为会计专 业人士。 审计委员会成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知 识和商业经验。公司须组织审计委员会成员参加相关培训，使其 及时获取履职所需的法律、会计和上市公司监管规范等方面的专 业知识。 第 1 页 共 11 页 第一条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文 件以及《上海永茂泰汽车科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定，制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，对董事会负责,向董事会报告工作。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其 他有关法律、法规的规定。 第四条 公司须为审计委员会提供 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2023-040 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三 次会议于 2023 年 10 月 26 日在上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号永茂泰公司 会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知和材料已于 2023 年 10 月 20 日以电 子邮件方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会 主席章妙君主持会议，财务总监列席会议。本次会议的召开符合有关法律法规和 《公司章程》的规定。 经与会监事充分讨论，本次会议以书面投票表决方式审议通过以下议案： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 为进一步完善公司治理，公司拟修订《监事会议事规则》，具体修订内容详 见 2023 年 10 月 27 日公司在上海证券 ...