证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-037 苏州瀚川智能科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》 一、监事会会议召开情况 1 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 5 日下午 1：30 以现场表决和通讯方 式召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 7 月 31 日以邮件方式送达公司全 体监事。本次会议由监事会主席宋晓主持，会议应到 3 人，实到 3 人。本次会议 的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏州瀚川智 能科技股份有限公司章程》的有关规定。 苏州瀚川智能科技股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议： 监事会认为：本次收购是公司基于对博睿汽车内在价值的高度认可和未来发 展的良好预期，本次交易完 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于苏州瀚川智能科技股份有限公司 关联方非经营性资金往来事项的专项现场检查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"瀚川智能"或"公司"）2022 年向 特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《科创板上市公司持续监 管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司关联方非经营性资金往来 事项进行了专项现场检查，具体情况如下： 一、本次现场检查基本情况 瀚川智能于 2023 年存在关联方非经营性资金往来事项。保荐机构获悉瀚川 智能发生关联方非经营性资金往来事项后，于 2024 年 7 月 17 日至 7 月 23 日期 间，就关联方非经营性资金往来事项对瀚川智能进行了专项现场检查，本次现场 检查所采取的检查方法和措施、获取的现场检查资料和证据如下： 1、对公司实际控制人进行了访谈，了解了芯源温控的成立背景、芯源温控 的主要业务、芯源温控 2023 ...

苏州瀚川智能科技股份有限公司 二、免去相关高级管理人员职务情况 公司于 2024 年 7 月 26 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于 免去相关高级管理人员职务的议案》。经公司综合评估，同意免去张春先生副总 经理职务，免职后张春先生不再担任公司任何职务，公司董事会已对其分管的相 关工作进行了妥善安排，该事项不会影响公司的正常生产经营。 证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-035 关于高级管理人员离职和免去相关高级管理人员 职务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、高级管理人员离职情况 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到副总 经理徐杨先生递交的辞职报告，徐杨先生因个人原因申请辞去公司副总经理职 务。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规的有关规定，徐杨先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。徐 杨先生离职后不再担任公司任何职务，其已经完成工作交接，该事项不会影响公 司的正常生产经营。 特此公 ...

RSM 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 苏州瀚川智能科技股份有限公司 容诚专字|2024|215Z0156 号 容诚会计师 鳴 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（brp://ac.mof.gov.cn）"进行业 "在" 关于苏州瀚川智能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]215Z0156号 苏州瀚川智能科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计苏州瀚川智能科技股份有 限公司(以下简称瀚川智能公司)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年4月22日出具了容诚审字 [2024]215Z0246 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《科创板上市公司自律监 管指南第 7号 -- 年度报告相关事项》的规定,瀚川智能公司管理层编制了后附 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -84.536 million CNY, indicating a significant loss for the year[6]. - The company will not distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital from reserves for the 2023 fiscal year, with all undistributed profits carried forward to the next period[6]. - The cumulative distributable profits of the parent company as of December 31, 2023, stood at 186.0797 million CNY[6]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -CNY 325,148,228.93, worsening from -CNY 197,222,406.14 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of CNY 84,536,018.41, a decline of 214.99% from a profit of CNY 73,513,154.23 in 2022[25]. - The basic earnings per share for 2023 was -CNY 0.49, down 200.00% from CNY 0.49 in 2022[24]. - The company reported a net loss attributable to shareholders of CNY 8,453.60 million, a decline of 214.99% year-on-year[152]. - The net profit attributable to the parent company after deducting non-recurring gains and losses was CNY -125.41 million, a decrease of 586.16% year-on-year[136]. Revenue and Growth - The company reported a revenue of RMB 1.2 billion for the year 2023, representing a 15% increase compared to RMB 1.04 billion in 2022[22]. - The company achieved operating revenue of CNY 1,339,433,032.22 in 2023, representing a year-on-year increase of 17.21% compared to CNY 1,142,804,160.14 in 2022[23]. - The company achieved a total revenue of RMB 1,339.43 million in 2023, representing a year-on-year growth of 17.21%[35]. - The automotive intelligent equipment segment generated revenue of RMB 624.56 million, accounting for 46.67% of total revenue, with a gross margin of 29.17%[35]. - The overseas business revenue reached RMB 244.29 million, reflecting a year-on-year growth of 6.89% and a gross margin of 47.76%[36]. - Revenue from battery intelligent manufacturing equipment was ¥499,035,340.69, representing 37.29% of total revenue, with a significant year-on-year increase of 113.5%[155]. - Domestic sales generated ¥1,094,005,589.50, making up 81.75% of total revenue, with a year-on-year growth of 20.29%[157]. Investments and R&D - The company is investing RMB 200 million in R&D for AI and machine learning technologies in the upcoming year[22]. - The company invested 106.66 million yuan in R&D, a year-on-year increase of 54.63%, representing 7.96% of total revenue, and filed 188 new patent applications[48]. - Total R&D investment reached approximately ¥106.66 million in 2023, a 54.63% increase from the previous year, with R&D expenses accounting for 7.96% of revenue[119]. - The company has established 15 core technologies and has accumulated 27 invention patents and over 588 core intellectual properties, demonstrating strong R&D capabilities[129]. Strategic Initiatives - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% market share by 2025[22]. - The company is exploring potential acquisitions in the battery technology sector to diversify its product offerings[22]. - The company plans to continue focusing on new product lines and market expansion despite the current financial challenges[25]. - The company is committed to continuous technological innovation and has a strong talent team to support its strategic positioning in the intelligent manufacturing sector[82]. Operational Challenges - The company has outlined various risks in its annual report, including the risk of significant performance decline or losses[4]. - The company faced increased operational costs due to the expansion into overseas markets and higher R&D expenses, impacting overall profitability[25]. - The company has established long-term and stable partnerships with major clients, including eight of the top ten global automotive parts manufacturers[131]. - The company faces risks related to technological innovation and potential technology leakage, which could impact its competitive edge[138]. Market Trends - The intelligent manufacturing solutions market in China is expected to grow significantly, driven by the increasing demand for automation and digitalization in manufacturing[79]. - The domestic lithium battery equipment localization rate has reached over 90%, with key process equipment localization rates at approximately 80%[198]. - The market size of China's lithium battery equipment has grown from 36.71 billion yuan in 2018 to 94.14 billion yuan in 2022, with a compound annual growth rate of 26.5%[198]. - The shipment volume of power batteries is expected to surpass 820 GWh in 2024, with a year-on-year increase of over 20%[200].

国泰君安证券股份有限公司 关于苏州瀚川智能科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函的核查意见 注：毛利率贡献率=毛利率*收入占比（该项业务收入占主营业务收入的比重） 公司综合毛利率的减少主要受单项业务毛利率变化及收入结构变化的影响， 具体影响程度分析如下： | | 业务类别 | | 主营业务毛利率变动因素 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 单项业务毛利率因素 | 业务结构因素 | 毛利率贡献率变动 | | 汽车 | BU | -3.03% | -0.18% | -3.21% | 2 上海证券交易所： 根据贵所出具的《关于苏州瀚川智能科技股份有限公司 2023 年年度报告 的信息披露监管问询函》（上证科创公函〔2024〕0206 号）（以下简称"问询 函"）的要求,国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机 构"）作为苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"瀚川智能"或"公司"） 2022 年向特定对象发行股票的保荐机构，对瀚川智能就《问询函》相关问题 的回复进行了核查，现发表意见如下： 1 1、关于经营业绩。年报显示，2023年 ...

【RsM | 容 诚 关于苏州瀚川智能科技股份有限公司 2023 年年度报告 信息披露监管问询函中有关问题的专项说明 根据贵所 2024年6月14日出具的《关于对苏州瀚川智能科技股份有限公 司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》(上证科创公函《2024】0206 号) (以下简称"问询函")的要求,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简 称"我们")对问询函中提到的需要会计师说明或发表意见的问题进行了认真 核查。现做专项说明如下: (除特别注明外,以下金额单位为人民币万元) 容诚专字|2024|215Z0197 号 容诚会计 直播 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 | | | | | | --- | | 间题 1 关于经营业绩 . | | 同意 | | 一、公司说明 | | 一、会计师的核查情况 | | 间题 2 关于齐换电智能制造法各业务 - | | 同意 | | 一、公司说明 - | | 一、会计师的核查情况 | | 间题 3 关于主要客户和做应商 | | 同德 | | 一、公司说明 | | 二、会计师的核查情况 . | | 间题 4 关于存货 ………………………………………………… ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-033 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于 2023 年年度报告信息披露监管问询函 的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"瀚川智能"或"公司"）于近 日收到上海证券交易所科创板公司管理部下发的《关于对苏州瀚川智能科技股 份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2024】 0206 号，以下简称"问询函"）。根据问询函的要求，公司会同保荐机构、年审 会计师对问询函所提及的事项认真进行了核查落实，现将有关问题回复如下： 在下述相关问题的回复中，若合计数与各分项数相加之和或相乘在尾数上 存在差异，均为四舍五入所致。 1、关于经营业绩。年报显示，2023 年，公司实现营业收入为 13.39 亿元， 同比增长 17.21%；归母净利润为-8,453.60 万元，由盈转亏。2023 年综合毛利 率为 20.15%，同比减少 8.15 个百分点。请公司：（1）结合主要客户、供应商 购 ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 涉案的金额：货款 5,472 万元以及违约金 694.2 万元，合计人民币 6,166.2 万元。 一审判决结果：1、被告深圳正威（集团）有限公司、深圳市汇信达商务 科技有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告苏州瀚川智能科技股份有限 公司货款 2136 万元及逾期付款违约金（以 2136 万元限额内的欠付款为基数，自 2022 年 12 月 24 日起按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的 1.95 倍计算至实际支付之日止），被告正威控股集团有限公司对被告深圳正威 （集团）有限公司的上述债务承担连带责任、被告深圳市商铭供应链控股有限公 司对被告深圳市汇信达商务科技有限公司的上述债务承担连带责任；2、原告苏 州瀚川智能科技股份有限公司于收到上述货款后十五日内将《设备采购合同》项 下 15GWH 锂电池生产配套化成分容设备（2023 年 3 月 27 日《送货单》确认已交 货部分 ...

苏州瀚川智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 苏州瀚川智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 苏州瀚川智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 6 月 1 目 录 | 2023 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 年年度股东大会会议议程 2023 | 5 | | 议案一：关于公司 2023 | 年度董事会工作报告的议案 7 | | 议案二：关于公司 2023 | 年度监事会工作报告的议案 21 | | 议案三：关于公司 2023 | 年度财务决算报告的议案 26 | | 议案四：关于公司 2023 | 年年度报告全文及其摘要的议案 31 | | 议案五：关于公司 2023 | 年年度利润分配预案的议案 32 | | 议案六：关于公司董事 | 年度薪酬的议案 35 2024 | | 议案七：关于公司监事 | 2024 年度薪酬的议案 36 | | 议案八：关于公司及子公司申请综合授信及为子公司提供担保额度预计的议案 | | | 37 | | | 议案九：关于变更注册资本及修 ...