中信建投证券股份有限公司 关于上海派能能源科技股份有限公司 使用部分超额募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为上海派能能源科技股份有限公司（以下简称"派能科技"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规的要求，对派能科技使 用部分超额募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海派能能源科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3174号），同意公司首次公开 发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行 人民币普通股（A股）股票38,711,200股，发行价为每股人民币56.00元，募集资 金总额为人民币2,167,827,200.00元，扣除发行费用（不含税）人民币153,8 ...

上海派能能源科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《上海 派能能源科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定,现将上 海派能能源科技股份有限公司(以下简称"公司")2023年度会计师事务所的 履职情况评估报告汇报如下: 一、2023年度会计师事务所的履职情况 (一) 2023年年审会计师事务所基本情况 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 1 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | 238 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2, 272 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836 人 | | 202 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海派能能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司基于正 常经营和业务需要，根据具体业务情况，在不影响公司主营业务发展和资金使用 安排的前提下，以套期保值为目的，拟以自有资金与银行等金融机构开展额度不 超过 2.5 亿美元或其他等值货币的外汇套期保值业务，额度使用期限为自公司董 事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。 本事项已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会 议审议通过，保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意 见。该事项无需提交公司股东大会审议。 证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2024-026 上海派能能源科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 特别风险提示：公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、 安全和有效原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍 存在一定的汇率波动风险、流动性风险、履约风险等，敬请投资者注意投资 ...

被担保人为公司全资子公司江苏中兴派能电池有限公司（以下简称"扬 州派能"）、黄石中兴派能能源科技有限公司（以下简称"黄石派能"）、江苏派能 能源科技有限公司（以下简称"昆山派能"）、上海派能新能源科技有限公司（以 下简称"派能新能源"）、江苏派能储能科技有限公司（以下简称"江苏派能储能"）。 截至本公告披露日，公司对外担保余额为人民币9,464.77万元（不含本 次担保），全部为公司对全资子公司的担保，无逾期对外担保情形。 证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2024-024 上海派能能源科技股份有限公司 关于2024年度向银行申请授信额度及对外担保额度 预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024年度，上海派能能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司拟向银行申请总额不超过人民币100亿元的综合授信额度。在上述综合授信额 度内，公司拟为合并报表范围内的全资子公司申请银行综合授信提供总额不超过 人民币20亿元的连带责任担保。该担保额度可在公司合并报表范围内的 ...

上海派能能源科技股份有限公司 股东大会议事规则 上海派能能源科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海派能能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、 法规、规范性文件和《上海派能能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定《上海派能能源科技股份有限公司股东大会议事规则》 （以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的职权 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： (一) 决定公司的经营方针和投资计划； (二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； (三) 审议批准董事会 ...

证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2024-020 上海派能能源科技股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海派能能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日 召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 现将相关事项具体内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 18 | 年 | | 日 | 组织形式 | | | | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | 号 | | | | | | | 首席合伙人 | 王国 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 四、资质证明附件………………………………………………第 100—103 页 审 计 报 告 天健审〔2024〕15 ...

第一章 总则 第一条 为完善上海派能能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，促进公司规范运作，维护公司、股东、债权人合法权益，规范公司监事会 的组织和行为，确保公司监事会能够依法独立行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及《上海派能能源科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定《上海派能能源科技 股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 上海派能能源科技股份有限公司 监事会议事规则 上海派能能源科技股份有限公司 监事会议事规则 第二条 监事会对公司董事、总裁（总经理）和其他高级管理人员及公司财务行 使监督和检查职能，维护公司及股东的合法权益。监事会对股东大会负责，向股 东大会报告工作，并依法行使职权。 第三条 监事会应严格遵守《公司法》及其他法律、法规关于监事会的各项规定， 认真组织好监事会工作，履行监事会职责，维护公司利益，尤其要关注并监督股 东的合法权益不受损害，对公司及全体股东负有诚信及勤勉义务。 第二章 监事 1 上海派能能源科技股份有限公司 监事会议事规则 (四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的 ...

关于上海派能能源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海派能能源科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 目· 录.. 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项。 彩可使用手机"扫一扫"或进入"注册公计师行业线一监管平台（http://ac.mx.bzw.cn）"进行交易 发现"扫一扫"或进入"注册会计师行业线一监管平台（http://ac.mx.gov.cn）"进行交易吗: 通24888280 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1509号 上海派能能源科技股份有限公司全体股东: 审计说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………………第３ 页k $44 我们接受委托,审计了上海派能能源科技股份有限公司(以下简称派能科技 公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及 ...

上海派能能源科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司治理准则》和《上海派能能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）《董事会审计委员会工作细则》等法律、法规和规范性文件的有关规 定及工作要求，2023 年度上海派能能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会积极履行审计监督职责，勤勉尽责、恪尽职守，在审核公司财 务信息及其披露、审查公司内控制度、监督公司的内部审计制度及其实施、评价 外部审计机构等工作方面均发表相关意见或建议。现对审计委员会的履职情况总 结如下： 一、审计委员会变动及委员构成 公司第三届董事会下设审计委员会由三名委员组成，分别是独立董事江百 灵先生、葛洪义先生和非独立董事张金柱先生，其中召集人由会计专业人士江百 灵先生担任。 公司董事会审计委员会各委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业 知识和经验，委员会召集人江百灵先生作为国内资深的会计学教授，具备会计和 财务管理相关的专业知识。 二、2023 年度审计委员会召开情况 | 会议 | 召开 | | 召开 | 议题 | ...