证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2023-047 一、说明会类型 会议召开时间：2023 年 11 月 17 日(星期五)下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 10 日(星期五)至 11 月 16 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 Board@intco.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）下午 13:00- 14:00 山东英科环保再生资源股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 ...

Group 1: Financial Performance - In Q3 2023, the company achieved revenue of 690 million yuan, a year-on-year increase of 36.06% and a quarter-on-quarter increase of 11.79% [3] - For the first three quarters of 2023, total revenue reached 1.825 billion yuan, reflecting a year-on-year growth of 15.58% [3] - The revenue growth is attributed to the strong market competitiveness of main products and the expansion of operational scale [3] Group 2: Product Development and Market Strategy - The growth in revenue is driven by the stable performance of finished frame products and the successful promotion of decorative building materials [4] - The company has expanded its product applications from lines to integrated outdoor solutions, enhancing its material diversity [5] - The decorative building materials segment generated revenue of 504 million yuan in the first three quarters, accounting for over 25% of total revenue with a gross margin exceeding 30% [5] Group 3: Competitive Advantages - The company has established a global recycling network for PET bottles, which helps control raw material procurement costs [6] - It has diversified its customer base and sales channels, enhancing its resilience against market risks [6] - The company’s PET project has achieved breakthroughs in core technologies across various processing stages [6] Group 4: Future Outlook - The company plans to leverage its full industry chain capabilities and global presence to enhance the competitiveness of its decorative building materials [5] - There is potential for further cost reduction in r-PET production as production efficiency improves [7] - The recovery of overseas sales for r-PS products is expected to continue, supported by new product development and channel exploration [7]

Financial Performance - In Q3 2023, the company achieved operating revenue of CNY 690.34 million, a year-on-year increase of 36.06% and a quarter-on-quarter increase of 11.79%[10] - The net profit attributable to shareholders was CNY 37.10 million, a decrease of 43.97% year-on-year, but excluding foreign exchange losses, the adjusted net profit increased by 49.00%[15] - The basic earnings per share for the quarter was CNY 0.20, down 42.86% year-on-year, primarily due to foreign exchange impacts[16] - Net profit for the third quarter of 2023 was ¥155,769,989.97, a decrease of 26.0% from ¥210,133,880.60 in the same quarter of 2022[29] - In Q3 2023, the company reported a net profit of 155,599,347.88 RMB, compared to 228,764,322.05 RMB in Q3 2022, indicating a decrease in profitability[30] - The company reported a total comprehensive income of 155,599,347.88 RMB for Q3 2023, down from 228,764,322.05 RMB in Q3 2022, indicating a decline in overall financial performance[30] Assets and Equity - The total assets at the end of the reporting period reached CNY 3.79 billion, representing a year-on-year increase of 29.86%[9] - The company’s total equity attributable to shareholders increased to CNY 2.22 billion, a rise of 6.65% compared to the end of the previous year[9] - The company's total assets as of the end of the third quarter of 2023 amounted to ¥3,792,834,107.01, compared to ¥2,920,681,603.71 at the end of the same period in 2022, representing a growth of 29.8%[25] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥2,215,512,469.21 in the third quarter of 2023, compared to ¥2,077,427,009.56 in the same quarter of 2022, marking a growth of 6.7%[25] Cash Flow - The company reported a cash flow from operating activities of CNY 186.08 million for the year-to-date, reflecting a growth of 16.04%[9] - For the first nine months of 2023, cash inflows from operating activities totaled 1,892,457,509.02 RMB, an increase from 1,786,101,805.90 RMB in the same period of 2022[32] - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was 186,079,616.47 RMB, up from 160,353,933.06 RMB in the previous year[32] - The company experienced a net cash outflow from investing activities of 164,460,572.56 RMB in the first nine months of 2023, compared to a larger outflow of 309,670,207.60 RMB in the same period of 2022[33] - Cash inflows from financing activities in the first nine months of 2023 amounted to 984,314,455.01 RMB, significantly higher than 286,430,168.25 RMB in the previous year[33] - The net increase in cash and cash equivalents for the first nine months of 2023 was 494,525,255.14 RMB, compared to 66,082,272.21 RMB in the same period of 2022[33] - The ending balance of cash and cash equivalents as of September 30, 2023, was 1,250,134,388.38 RMB, up from 624,078,723.13 RMB at the end of Q3 2022[33] - As of September 30, 2023, the company's cash and cash equivalents amounted to approximately 1.458 billion RMB, compared to 755.6 million RMB at the end of 2022[22] Research and Development - Research and development expenses totaled CNY 29.92 million in the quarter, an increase of 37.29% compared to the same period last year, accounting for 4.33% of operating revenue[9] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥79,045,117.25, compared to ¥71,923,785.28 in the same period of 2022, reflecting an increase of 9.0%[28] Operational Efficiency and Strategy - The company plans to continue expanding its product lines and market channels to maintain stable revenue growth[15] - The company is actively investing in digital transformation and smart manufacturing to enhance operational efficiency and support high-quality development[21] Inventory and Costs - The company's inventory decreased to ¥270,021,130.02 in the third quarter of 2023 from ¥322,623,331.15 in the previous quarter, a decline of 16.3%[23] - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were ¥1,642,368,657.13, up from ¥1,332,787,913.22 in 2022, reflecting a year-over-year increase of 23.2%[28] Capacity Utilization - The capacity utilization rate of the PET recycling project in Malaysia reached approximately 60% during the reporting period, with a focus on food-grade recycled particles and high-end fiber-grade recycled particles[21] Gross Margin - The overall gross margin for the first three quarters of 2023 was 25.71%, with the third quarter showing a gross margin of 26.80%, an increase from 23.32% in Q1 and 26.48% in Q2[20]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程>的议案》和修订公司部分治理制度的相关议案。现将具体 情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《山东英科环保再生资源 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）作出相应修订， 具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四条 公司名称：山东英科环保再生资 | 第四条 公司名称：山东英科环保再生资 | | 资源股份有限公司 | 资源股份有限公司 | | 公司住所：山东省淄博市临淄区齐鲁化学 | 公司住所：山东省淄博市临淄区齐鲁化学 | | 工业园清田路 | 工业园清田 ...

山东英科环保再生资源股份有限公司 章 程 二零二三年十月 | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 公司经营宗旨和范围 2 | | 第三章 公司股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 11 | | 第四节 股东大会的提案和通知 13 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 23 | | 第一节 董 事 23 | | 第二节 董 事 会 26 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 监 事 会 35 | | 第一节 监 事 35 | | 第二节 监 事 会 35 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 财务会计制度 37 | | 第二节 内部审计 42 | | 第三节 会计师事务所的聘任 43 | | 第九章 劳动管理、工资福利、社会保险 43 | | 第十章 通 知 44 | | 第 ...

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2023-046 山东英科环保再生资源股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届监事会第四次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合 通讯方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事 会主席李健才先生主持。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等法律、法规和《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》 等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报 告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或 ...

山东英科环保再生资源股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称"公 司"）的信息披露质量，规范公司的信息披露行为，保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》、《科创板上市公司持 续监管办法（试行）》等法律、法规、规范性文件以及《山东英科环保再生资源 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关制度规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指公司将对公司股票及其衍生品种交易价 格可能产生较大影响而投资者尚未得知的信息，在规定的期限内，通过指定的媒 体，以规定的方式向社会公众公布，并按照规定报送证券监管部门。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第一节 基本原则 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。信息披露义务人 ...

董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为明确山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）的职责，规范工作程序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东英科环保再生资源股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会议事规则》的有关规定， 结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提 出建议。 山东英科环保再生资源股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，应至少有半数以上为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持提名 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担 ...

山东英科环保再生资源股份有限公司 股东大会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按 时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行 使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （三）选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项； （四）审议批准董事会的报告； 第一章 总则 第一条 为规范山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）和《山东英科环保再生资源股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并参照《上市公司治理准 则》《 ...

山东英科环保再生资源股份有限公司 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和 考核工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票 上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规和其他规范性文件及《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制订本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名；董事会秘书是公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"） 和证券监管机构之间的指定联络人。公司应当指派董事会秘书和代行董事会秘书 职责的人员、证券事务代表负责与上交所联系，以公司名义办理信息披露、股票 及其衍生品种变动管理等事务。 董事会秘书工作制度 第四条 公司设立董事会办公室，董事会办公室为董事会秘书分管的工作部 门。 第二章 任职资格 （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； 第七条 具有下列情形之一的人士不 ...