北京盈科（厦门）律师事务所 关于 三达膜环境技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 www.yingkelawyer.com 福建省厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场 19 楼、25 楼（361001） 电话：0592-2936688 传真：0592-2525625 北京盈科（厦门）律师事务所 关于三达膜环境技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：三达膜环境技术股份有限公司 北京盈科（厦门）律师事务所（以下简称"本所"）接受三达膜环境技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股东大会规 则》"）等法律、法规和其他规范性文件以及《三达膜环境技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派律师出席了公司的2024年第四 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会相关事项出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 三达膜环境技术股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议资料 三达膜环境技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会资料目录 | 三达膜 | 2024 | 年第四次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | --- | | 三达膜 | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议程 5 | | 三达膜 | 2024 | 年第四次临时股东大会议案 7 | | 议案一：《关于续聘会计师事务所的议案》 7 | | | | 议案二：《关于定陶募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 | | | | 10 | | | | 议案三：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 14 | | | | 议案四：《关于 | | 2025-2026 年度申请综合授信额度、对外担保额度预计的议案》 | | 17 | | | | 议案五：《关于 | | 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》 22 | 2 三达膜环境技术股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议资料 三达膜环境技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 三达膜环境技术股份 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-062 三达膜环境技术股份有限公司 关于实施回购股份注销暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司本次拟注销回购专用证券账户中的全部股份 1,867,934 股，占注销前公司股份总数的 0.5595%。本次注销完成后，公司总股 本将由 333,880,000 股减少为 332,012,066 股。 ● 回购股份注销日期：2024 年 11 月 13 日。 1 激励的 1,867,934 股全部予以注销，并相应减少注册资本。公司于 2024 年 9 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《关于注销公司回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公 告编号：2024-049），通知债权人自该公告之日起四十五日内申报债 权。截止申报期满，公司未收到任何相关债权人要求公司清偿债务或 提供相应担保的通知。现将有关事项公告如下： 一、回购股份的具体情况 2022 年 4 月 28 日，公司召 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-056 三达膜环境技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 投资产品种类：银行存款类产品及流动性好、低风险的银行 理财产品。 ● 投资额度及期限：三达膜环境技术股份有限公司（以下简称 "公司"）计划使用不超过人民币 6 亿元的部分暂时闲置募集资金进 行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司将根据募集 资金使用情况，将部分闲置募集资金分笔按不同期限进行现金管理， 使用期限自 2024 年 12 月 1 日起至 2025 年 11 月 30 日止，每笔期限 最长不超过 12 个月。 ● 相关风险提示：公司及子公司选择投资安全性高、流动性好 的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）， 但该类投资产品受宏观经济及金融市场波动、货币政策调整等因素的 影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 1 公司于 2024 年 11 月 11 日召开第四届董事会第 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-058 ● 2025-2026 年度三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公 司"）及全资子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 4.60 亿元 的综合授信额度。 ● 被担保人名称： 公司全资子公司三达膜科技（厦门）有限公司（以下简称"三达 膜科技"）； 厦门市集美区融资担保有限公司（以下简称"集美融资担保"）； ● 担保金额： 公司预计 2025-2026 年度为全资子公司三达膜科技提供担保额 度合计不超过人民币 2.44 亿元。截至本公告披露日，公司已实际为 全资子公司提供的担保发生余额为人民币 9,072.54 万元。 三达膜环境技术股份有限公司 关于 2025-2026 年度申请综合授信额度、对外担保额度预计 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示: 1 公司预计 2025-2026 年度为集美融资担保提供担保额度合计不 超过人民币 1,600.00 万元。截至本公告披露日，公司已实际为其提 供的担保发生余额为人民币 0 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-061 三达膜环境技术股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号三达科技园办公楼三层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 27 日 至 2024 年 11 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于三达膜环境技术股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为三达 膜环境技术股份有限公司（以下简称"三达膜"或"公司"）首次公开发行股票并科 创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，就三达膜使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的情况进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月 16 日出具的《关于同意三达 膜环境技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1925 号），公司向社会公开发行人民币普通股 8347 万股。本次发行价格为每股人民币 18.26 元，募集资金总额为人民币 152,416.22 万元，扣除发行费用后实际募集资 金净额为人民币 145,024.66 万元。上述募集资金已于 2019 年 1 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-060 三达膜环境技术股份有限公司 第四届监事会第三十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 具体内容同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》 经审核，公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金有利于提高闲置募集资金使用效率，可以满足公司生产经营 对流动资金的需求，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益， 符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文 件及公司《募集资金管理办法》的有关规定，不会影响募集资金投资项 目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。 因此，监事会一致同意公司本次使用不超过人民币 9,000.00 万元闲置募 集资金暂时补充流动资 ...

三达膜环境技术股份有限公司 关于定陶募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月11日召开第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第三十五次 会议，审议通过了《关于定陶募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》，同意公司将"菏泽市定陶区污水处理厂提标改 造工程项目"（以下简称"定陶募投项目"）结项，并将节余募集资 金用于永久补充公司流动资金。公司全体董事和监事均同意该议案， 公司监事会及保荐机构出具了相关意见。该事项在提交董事会审议前 已经公司独立董事专门会议2024年第十二次会议审议通过，公司全体 独立董事对该议案发表了明确同意的审核意见。该事项尚需提交股东 大会审议通过。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月 16 日出具的《关于 1 证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-054 2 2023 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-057 三达膜环境技术股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 重要内容提示： ● 现金管理金额：公司拟使用额度不超过人民币 9 亿元（含本数） 的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。在前述 额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。 ● 现金管理期限：自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效。 ● 相关风险提示：公司及子公司选择投资安全性高、流动性好的 投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），但该 类投资产品受宏观经济及金融市场波动、货币政策调整等因素的影响较 大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日召开第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第三十五次 1 会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响公司主营业务的正常开展和确保资 ...