证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-009 品茗科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"品茗科技"）第三届监事会 第九次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司 监事会主席刘德志先生主持。本次会议形成如下决议： 一、审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》，表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》，表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为公司编制的《公司 2023 年度财务决算报告》真实地反 映了公司 2023 年度的财务状况和经营成 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-012 品茗科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提减值准备的情况概述 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"品茗科技"）根据《企业会 计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，对截至期末公司及子公司的应收票 据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产等资产进行全面充分地清查、分析 和评估。本着谨慎性原则，对可能发生减值迹象的相关资产进行了减值测试并计 提了相应的减值准备。2023 年度，公司计提的各项减值准备合计为 2,045.87 万 元，具体情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2023 年度计提金额 | | --- | --- | | 信用减值损失（损失以"-"号填列） | -1,934.96 | | 应收账款坏账准备 | -1,930.21 | | 其他应收款坏账准 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 435.71 million, showing a slight increase of 0.14% compared to CNY 435.08 million in 2022 [23]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 12.43 million, marking a turnaround from a loss of CNY 56.01 million in the previous year [25]. - Basic and diluted earnings per share rose to CNY 0.16, compared to a loss of CNY 1.03 per share in 2022 [24]. - The company's total assets decreased by 4.03% to CNY 911.28 million from CNY 949.50 million at the end of 2022 [23]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 5.12% to CNY 779.19 million from CNY 821.21 million at the end of 2022 [23]. - The company's operating costs decreased by 12.39% to CNY 102.81 million, primarily due to a reduction in revenue from smart construction products [114]. - The company reported a significant increase of 106.49% in net cash flow from operating activities, totaling CNY 9.37 million, driven by improved order quality control and historical accounts receivable recovery [115]. - The company reported a significant increase in cash collection from orders, indicating improved financial health despite revenue challenges in certain segments [117]. - The company reported a net profit margin of 12%, an increase from 10% in the previous year [153]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 28.09% of operating revenue, down from 36.21% in the previous year, reflecting a decrease of 8.12 percentage points [24]. - The total R&D expenditure for the reporting period was CNY 122.40 million, a decrease of 22.30% compared to CNY 157.53 million in the previous year [79]. - The average number of R&D personnel decreased by 14.40% year-on-year, from 653 to 559 [80]. - The company obtained 5 new invention patents, 1 utility model patent, 1 design patent, and 47 software copyrights during the reporting period, bringing the total to 20 invention patents, 18 utility model patents, 12 design patents, and 286 software copyrights [77]. - The company has developed multiple AI technologies, including the AI inspection glasses and panoramic inspection robots, enhancing site management efficiency and safety [86]. - The company is investing in R&D, allocating CNY 150 million towards new technology development in the upcoming year [154]. Market Expansion and Strategy - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings through technological innovation [12]. - The company achieved nearly CNY 50 million in revenue from infrastructure and new energy projects, showing rapid growth year-on-year [38]. - The company expanded its market presence, with revenue from outside Zhejiang province growing by over 35% [40]. - The company aims to enhance its market presence through the integration of AI and big data technologies in construction management [90]. - The company is exploring new business areas such as infrastructure and industrialized construction to expand its service offerings [138]. - Market expansion plans include entering three new international markets by the end of 2024, targeting a 20% increase in global sales [155]. Governance and Compliance - The company has established a comprehensive governance structure, ensuring that all board members guarantee the authenticity and completeness of the annual report [9]. - The audit report issued by Tianzhi International CPA is a standard unqualified opinion, ensuring the accuracy of the financial statements [5]. - The company has established a cash dividend policy that mandates a minimum of 10% of the distributable profit to be distributed in cash, provided there are no major investment plans or cash expenditures [176]. - The company has implemented a comprehensive internal control system to enhance management effectiveness and risk prevention for its subsidiaries [191]. - The company has received a standard unqualified opinion in its internal control audit report [192]. Technological Innovation - The company is developing new products, including its proprietary BIM application software, HiBIM, which offers core functionalities for design optimization and engineering calculations [12]. - The company has developed a comprehensive BIM product system that reduces overall application costs and improves work efficiency through advanced modeling techniques [74]. - The company is integrating various technologies such as big data, cloud computing, and AI to enhance its digital construction capabilities [84]. - The company has established a multi-layered technology architecture, focusing on practical applications to improve the penetration rate of information technology in the construction industry [92]. - The company has successfully transitioned from tool software to comprehensive solutions, indicating a mature level of technology industrialization [92]. Human Resources - The company reduced its workforce to 1,185 employees by the end of 2023, a decrease of 151 employees from the beginning of the year, while optimizing its human resource management system [51]. - The company has a diverse compensation system aimed at attracting and retaining talent, based on individual capabilities [173]. - A comprehensive training system is in place, including specialized training for new employees, technical R&D staff, and sales personnel [174]. Customer Engagement and Satisfaction - The company is committed to providing specialized software products and enterprise-level solutions to empower construction companies in efficiency and cost reduction [138]. - Customer satisfaction ratings improved to 90%, up from 85% last quarter, reflecting enhanced service quality [153]. - The company aims to improve customer engagement and satisfaction as part of its strategic roadmap [151]. Financial Management and Investment - The company plans to distribute cash dividends of 3.00 RMB per 10 shares, totaling 23,064,690.00 RMB, which represents 185.57% of the net profit attributable to shareholders for the fiscal year 2023 [179]. - The company has allocated resources for enhancing its core technology capabilities, ensuring innovation remains a priority [151]. - The company will enhance financial management, focusing on budget and accounts receivable management to reduce risks [139]. Risks and Challenges - The company faces risks related to the rapid pace of technological development, requiring constant adaptation to industry trends to maintain competitive advantage [99]. - The company is exposed to financial risks, including potential declines in gross margin due to various market factors [107]. - The company has a dependency on Autodesk's software for certain products, which poses a risk if future trade policies affect access to these tools [103].

品茗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688109 证券简称：品茗科技 品茗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 1 / 31 品茗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 | | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会会议议程 5 | | 关于《公司 2023 | | 年度董事会工作报告》的议案 7 | | 关于《公司 | 2023 | 年度监事会工作报告》的议案 8 | | 关于《公司 | 2023 | 年度财务决算报告》的议案 9 | | 关于《公司 | 2024 | 年度财务预算报告》的议案 10 | | 关于《公司 | 2023 | 年年度报告及其摘要》的议案 11 | | 关于公司 | 2023 | 年度利润分配方案的议案 12 | | 关于董事 | 2024 | 年度薪酬标准的议案 13 | | 关于监事 | 2024 | 年度薪酬标准的议案 14 | | 关于续聘 2024 | | 年度审计机构的议案 15 | | | | 关于为 ...

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职 国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 二、会计师事务所履职情况 天职国际按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》等规 范性文件的要求，结合公司年度报告工作安排，对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存 放与实际使用情况、非经营性资金占用其他关联资金往来等进行核查并出具了专 项报告。 品茗科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2023 年度财务报告及内部控制 审计机构，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等规范性文件的要求，公司对天职国际 2023 年度履职情况 ...

品茗科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等的规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"）2023 年度审计工作履行了监督职责，现将情况报告如 下： 二、审计委员会对会计师事务所的监督情况 根据公司《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）2023 年 4 月 20 日，公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通 过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，经审查，审计委员会认为天职国 际诚信状况良好，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公 司对于审计机构的要求，能客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果， 切实履行审计机构的职责，同意向董事会提议续聘天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 （二）2024 年 1 月 30 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及 项目经理进行审前 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-010 品茗科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，品茗科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"品茗科技"）董事会编制了 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州品茗安控信息技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]493 号）核准，同意公司向社会公 众公开发行人民币普通股(A 股)13,600,000 股，发行价为 50.05 元/股，募集资金 总额为人民币 680,680,000.00 元，本次募集资金总额扣除保荐承销费用人民币 54,781,132. ...

重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-013 品茗科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2、投资者保护能力 天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已 计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业 风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2021 年度、2022 年度、 2023 年度、2024 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关 民事诉讼中承担民事责任的情况。 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 公司代码：688109 公司简称：品茗科技 品茗科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 品茗科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-016 品茗科技股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"品茗科技"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过 了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关事项说明 如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的程序 1、2021 年 6 月 9 日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司 <2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会 授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独 立董事就股权激励相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开了第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案） ...