品茗科技股份有限公司 章 程 二〇二五年一月 - 1 - | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 42 | | 第一节 | 监事 43 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第一节 | 财务会计制度 45 | | 第二节 | 内部审计 50 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 50 | | ...

长江证券承销保荐有限公司 关于品茗科技股份有限公司首次公开发行股票募投项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 品茗科技股份有限公司（以下简称"品茗科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州品茗安控信息技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕493 号）同意，并经上海证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,360.00 万股，募集资金 总额为人民币 680,680,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净 额为人民币 606,361,037.87 元。天职国际会计 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2025-001 品茗科技股份有限公司 监事减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 监事持股的基本情况 本次减持计划实施前，品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 主席刘德志先生直接持有公司股份 29,000 股，占公司总股本的 0.0368%，均为 公司原股东杭州重仕投资管理合伙企业（有限合伙）解散，刘德志先生作为合伙 人通过证券非交易过户的方式取得。 集中竞价减持计划的实施结果情况 2024 年 9 月 11 日，公司披露了《监事集中竞价减持股份计划公告》，刘德 志先生拟通过集中竞价方式减持其持有的本公司股份，合计减持数量不超过 7,250 股，占公司总股本的比例不超过 0.0092%。 | 股东名称 | 减持数量 | 减持比例 | 减持期间 | 减持方式 | 减持价格区间 | 减持总金额 | 减持完成 | | 当前持有 | 当前持有 | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

品茗科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-046 二、补助的类型及对上市公司的影响 公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，确认上述事 项并划分政府补助类型。上述实际获得的政府补助未经审计，最终的会计处理以 及对公司损益的影响情况须以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投 资者注意投资风险。 特此公告。 品茗科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 21 日 1 / 1 一、获得补助基本情况 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到单笔政府补助款项 人民币 2,194,979.51 元，为与收益相关的政府补助。 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-045 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 11 月 22 日下午 14:00-15:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 品茗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 25 日发布公 司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 22 日下午 14:00-15:00 举 行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 五、联系人及咨询办法 联系部门：董事 ...

二、补助的类型及对上市公司的影响 公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，确认上述事 项并划分政府补助类型。上述实际获得的政府补助未经审计，最终的会计处理以 及对公司损益的影响情况须以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投 资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-044 品茗科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获得补助基本情况 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到单笔政府补助款项 人民币 1,538,008.53 元，为与收益相关的政府补助。 品茗科技股份有限公司董事会 2024 年 11 月 5 日 1 / 1 ...

关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-043 品茗科技股份有限公司 1 / 2 公司对于应收款项，无论是否存在重大融资成分，均采用预期信用损失的简 化模型，按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于存在客观 证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收款项单独进行减值测试，确 认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收款项或当 单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特 征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。经测试，公司 本期合计计提信用减值损失金额 6,600,646.91 元。 （二）资产减值损失 公司对于合同资产，无论是否存在重大融资成分，采用预期信用损失的简化 模型，按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，具体的会计处理 方法与应收账款一致。经测试，公司本期转回资产减值损失金额 607,739.44 元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 ...

Financial Performance - The operating revenue for Q3 2024 was ¥91,983,142.08, representing a year-on-year increase of 1.47%[2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥4,742,232.48, with a year-to-date net profit of ¥13,181,277.13, showing a significant turnaround compared to the previous year[2][7]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 was ¥1,899,387.56, with a year-to-date figure of ¥5,196,110.93[2]. - The company reported a significant increase in net profit for the year-to-date period, up by ¥27,831,400 compared to the previous year, attributed to improved revenue from high-margin software services and effective cost control[7]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company for the first three quarters of 2024 is ¥13,181,277.13, compared to a net loss of ¥14,650,107.14 in the same period of 2023, marking a significant turnaround[18]. - Total operating income for the first three quarters of 2024 is ¥277,155,640.03, an increase of 7.0% from ¥258,350,462.80 in the first three quarters of 2023[17]. - Basic earnings per share for the first three quarters of 2024 is ¥0.17, compared to a loss per share of ¥0.19 in the same period of 2023, indicating improved profitability[18]. Research and Development - The total R&D investment for Q3 2024 was ¥24,929,886.60, accounting for 27.10% of operating revenue, a decrease of 1.82 percentage points year-on-year[4]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 are ¥76,024,996.08, a decrease of 8.0% from ¥82,671,011.03 in the previous year, reflecting a potential shift in R&D focus[17]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was -¥11,638,231.24, with improvements noted in cash collections from sales and reduced cash payments to employees[2][9]. - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 is ¥318,752,860.95, up from ¥277,573,408.21 in the same period last year, showing strong cash generation[18]. - Total cash inflow from operating activities amounted to 344,940,752.27, compared to 301,402,136.83 in the same period last year, reflecting a year-over-year increase of approximately 14.4%[19]. - Cash outflow from operating activities totaled 356,578,983.51, down from 369,424,183.54, indicating a reduction of about 3.1%[19]. - The company paid 205,479,996.02 in cash to employees, a decrease from 217,377,247.13 in the same period last year[19]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥857,493,644.10, a decrease of 5.90% compared to the end of the previous year[4]. - The company's total assets decreased from 911,278,165.24 RMB at the end of 2023 to 857,493,644.10 RMB, a decline of approximately 5.9%[15]. - The total current assets decreased from 878,189,223.70 RMB at the end of 2023 to 828,310,556.18 RMB, a reduction of about 5.7%[14]. - The total current liabilities decreased from 126,778,819.37 RMB to 71,535,471.65 RMB, a reduction of about 43.6%[15]. - The company’s total revenue for the first three quarters of 2024 includes commission income, which is part of the overall operating income[17]. - The total liabilities and shareholders' equity amount to ¥857,493,644.10, down from ¥911,278,165.24 in the previous year, indicating a reduction in leverage[17]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 3,707, with the top ten shareholders holding a combined 72.89% of shares[10]. - The largest shareholder, Mo Xujun, holds 19,755,726 shares, representing 25.06% of total shares[11]. - The company has a repurchase account holding 1,303,000 shares, accounting for 1.65% of total share capital[12]. - The number of shares held by the top ten shareholders remains unchanged compared to the previous period[12]. - The company reported no significant changes in the participation of major shareholders in margin trading and securities lending[12]. Non-Recurring Gains - The total non-recurring gains for Q3 2024 amounted to ¥2,842,844.92, with government subsidies and fair value changes contributing to this figure[6].

重要内容提示： 证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-042 品茗科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"品茗科技"）股票交易连 续 3 个交易日内（2024 年 9 月 30 日、10 月 8 日、10 月 9 日）收盘价格跌幅偏 离值累计超过 30%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股 票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并发函询证公司控股股东、实际控制人，截至本公告披露日， 公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。 公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险， 审慎决策，理性投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易连续 3 个交易日内（2024 年 9 月 30 日、10 月 8 日、10 月 9 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 30%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海 证券交易所科创板股票异常 ...

关于《品茗科技股份有限公司股票交易异常波动的询证函》 的回函 控股股东、实际控制人 9 年 |a 月 日 2024 品茗科技股份有限公司: 贵公司发出的《品茗科技股份有限公司股票交易异常波动的询证函》已收 悉,经自查核实,现就询证事项回复如下: 一、截至目前,作为你公司控股股东、实际控制人,不存在涉及你公司的 应披露而未披露的重大事项,包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、 业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间,本人不存在买卖公司股票的情形。 特此回函。 ...