海通证券股份有限公司 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 增加 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"持续督导机构"、"保荐机 构"）作为湖北超卓航空科技股份有限公司（简称"超卓航科"、"公司"）的持续 督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则（2024 年 4 月修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规和规范性文件的要 求，对超卓航科关于增加 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了核查，具体 情况如下： 一、日常关联交易概述 根据业务发展和生产经营的需要，公司在 2024 年度日常关联交易预计基础 上拟增加与中国航空工业集团有限公司（以下简称"中国航空工业集团"）下属 A 主机厂（以下简称"A 主机厂"）的日常关联交易预计金额 2,500 万元。 二、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于 2024 年 11 月 6 日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监 事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于增加 2 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-066 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下。 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 11 月 28 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关 于审议公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于审议 公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董 事就公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本次激励 计划"）相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第三届监事 ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q3 2024 reached ¥87,346,096.94, an increase of 37.65% year-over-year, while year-to-date revenue totaled ¥268,678,117.11, up 50.48% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥4,649,841.53, a decrease of 34.90% year-over-year, with year-to-date net profit at ¥19,994,993.83, down 42.25% compared to the previous year[2] - The company reported a basic earnings per share (EPS) of ¥0.05 for Q3 2024, a decrease of 37.50% year-over-year, with a year-to-date EPS of ¥0.22, down 43.59% compared to the previous year[2][7] - Net profit for the third quarter of 2024 was ¥19,994,993.83, a decrease of 42.3% from ¥34,624,370.61 in the same quarter of 2023[18] - Net profit attributable to shareholders of the parent company for the first three quarters of 2024 was approximately CNY 19.99 million, a decrease from CNY 34.62 million in the same period of 2023, representing a decline of about 42.5%[19] - Basic and diluted earnings per share for the first three quarters of 2024 were CNY 0.22, down from CNY 0.39 in the same period of 2023, reflecting a decrease of approximately 43.6%[19] - The company reported a total comprehensive income of CNY 19.99 million for the first three quarters of 2024, down from CNY 34.62 million in the same period of 2023, reflecting a decrease of about 42.5%[19] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was -¥32,099,453.46, representing a significant decline of 549.65% compared to the same period last year[2] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY 211.73 million, an increase from CNY 181.47 million in the same period of 2023, representing a growth of about 16.7%[21] - Cash outflow from operating activities for the first three quarters of 2024 totaled CNY 243.83 million, compared to CNY 174.33 million in the same period of 2023, indicating an increase of approximately 40%[21] - Net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was negative CNY 32.10 million, a significant decline from a positive CNY 7.14 million in the same period of 2023[21] - Cash inflow from investment activities for the first three quarters of 2024 was CNY 245.90 million, up from CNY 184.27 million in the same period of 2023, marking an increase of about 33.4%[22] - Net cash flow from investment activities for the first three quarters of 2024 was negative CNY 77.27 million, an improvement from negative CNY 253.28 million in the same period of 2023[22] - Cash inflow from financing activities for the first three quarters of 2024 was CNY 23.39 million, with cash outflow totaling CNY 78.47 million, resulting in a net cash flow from financing activities of negative CNY 55.08 million[22] - The ending cash and cash equivalents balance for the first three quarters of 2024 was CNY 86.61 million, compared to CNY 73.08 million at the end of the same period in 2023, indicating an increase of approximately 18.5%[22] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the reporting period were ¥1,616,502,128.25, a decrease of 1.79% from the end of the previous year[3] - The total assets of the company as of the end of the third quarter of 2024 were ¥1,616,502,128.25, a decrease from ¥1,646,017,364.70 at the end of 2023[15] - The company reported a significant increase in total liabilities, which rose to ¥500,000,000.00, reflecting a growth of 20% compared to the previous period[12] - Total liabilities increased to ¥380,091,857.54 in the third quarter of 2024, compared to ¥376,893,439.67 in the same period of 2023[15] - The company's total equity decreased to ¥1,236,410,270.71 from ¥1,269,123,925.03, reflecting a decline in retained earnings[15] Research and Development - R&D investment totaled ¥7,016,712.49 in Q3 2024, accounting for 8.03% of revenue, a decrease of 2.58 percentage points year-over-year[3] - Research and development expenses for the third quarter of 2024 amounted to ¥17,942,401.03, slightly down from ¥18,695,920.38 in the previous year[18] - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings through ongoing research and development initiatives[12] Future Outlook and Strategy - The company is focusing on business expansion and the addition of new subsidiaries to drive revenue growth[6] - Future outlook indicates a commitment to improving operational efficiency and exploring potential mergers and acquisitions to drive growth[12] - The company experienced a significant increase in accounts receivable due to the acquisition of a new subsidiary, impacting cash flow negatively[7]

中航证券有限公司 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）作为湖北超卓 航空科技股份有限公司（以下简称"超卓航科"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板 上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对超 卓航科使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况及意 见如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 22 日核发《关于同意湖北超卓航空 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]850 号），同 意公司首次公开发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。公司本次发行的股份数 量为 2,240.0828 万股，发行价格为每股 41.27 元，募集资金总额为人民币 92,448.22 万元，扣除不含税的发行费用 11 ...

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为湖北 超卓航空科技股份有限公司（以下简称"超卓航科"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科 创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对 超卓航科使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况及 意见如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 22 日核发《关于同意湖北超卓航空 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]850 号），同 意公司首次公开发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。公司本次发行的股份数 量为 2,240.0828 万股，发行价格为每股 41.27 元，募集资金总额为人民币 92,448.22 万元，扣除不含税的发行费用 11,590.63 万元，实际募集资金净额为人民币 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 2022 年限制性股票激励计划相关事项的 法律意见书 01F20225058 致：湖北超卓航空科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法（2018 修正）》（以下简 称"《管理办法》"）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市 规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称"上市规则"）、《科创板上市公司自律 监管指南第 4 号——股权激励信息披露（2023 修订）》（以下简称"《监管指南》"） 以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，上海 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-064 一、 募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 22 日核发《关于同意湖北超卓航空 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]850 号），同 意公司首次公开发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。公司本次发行的股份数 量为 2,240.0828 万股，发行价格为每股 41.27 元，募集资金总额为人民币 92,448.22 万元，扣除不含税的发行费用 11,590.63 万元，实际募集资金净额为人民币 80,857.59 万元。上述募集资金全部到账，已经天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙）审验并出具天职业字[2022]35475 号《验资报告》。募集资金到账后，公司 已对募集资金进行了专户存储，公司及保荐机构与募集资金开户行签署了募集资 金专户存储三方监管协议。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北超卓航空科技股份有限公司首次公开 发行股票科创板上市公告书》。 二、 募集资金投资项目的基本情况 根据《湖北超卓 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-067 湖北超卓航空科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 次会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室现场结合通讯表决方式召开。会议通 知已于 2024 年 10 月 23 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席黄成进召集 和主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《湖北超卓航空科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，本次会议合法有效。 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于审议<湖北超卓航空科技股份有限公司 2024 年第三 季度报告>的议案》 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-068 湖北超卓航空科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 六次会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室现场结合通讯表决方式召开。会议 通知已于 2024 年 10 月 23 日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名。本次会议由董事长李光平召集并主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北 超卓航空科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于审议<湖北超卓航空科技股份有限公司 2024 年第三 季度报告>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经公司第三届董事会 审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露于 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-065 湖北超卓航空科技股份有限公司 （2）授予数量：本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为 179.2 万 股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 8,960.3310 万股的 2%。其中首次 授予的权益 156.62 万股，占本计划授予总量的 87.40%，约占本激励计划草案公 告时公司股本总额 8,960.3310 万股的 1.75%；预留授予权益共计 22.58 万股，占 本计划授予总量的 12.60%，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 8,960.3310 万股的 0.25%。 （3）授予价格：32.03 元/股，即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以 每股 32.03 元的价格购买公司向激励对象增发的公司 A 股普通股股票。 （4）激励人数：首次授予的激励对象 28 人，预留授予的激励对象 9 人。 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ...