| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 公告编号：2024-042 | | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | 福建赛特新材股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更是福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）及中国证监会颁布《公开发行证券的公司信息披露 解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》对公司会计政策进行的变 更和调整，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，无需提交公司股东大会 审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害 公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 2023 年 11 月 30 日，财政部颁布《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称"解释 16 号"），其中"关于单项交易产生的 ...

关于福建赛特新材股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 福建赛特新材股份有限公司 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：福建赛特新材股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-66001391 容诚专字[2024]361Z0238 号 容诚会计] 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） :c.mot.gov.cn/ 报告编码:京24[8] 关于福建赛特新材股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]361Z0238 号 福建赛特新材股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了福建赛特新材股份有限 公司(以下简称赛特新材公司)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 ...

RSM 容诚 审计报告 福建赛特新材股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0255 号 容诚会计师事务 骑 缝 1 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.kgv.cn）"进行查 " 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 107 | 审计报告 容诚审字[2024]361Z0255 号 福建赛特新材股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了福建赛特新材股份有限公司(以下简称赛特新材公司)财务报表, 包括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,20 ...

福建赛特新材股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2023 年年报审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对容诚所在 2023 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为，近一年容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽 责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （1）基本信息 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务，拥有 30多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有 19家分支机构， 总部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 （2）人员信息 容诚所首席合伙人肖厚发，截至 2023年 12月 31日，容诚所共有合伙人 179 人，注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 （3）业务 ...

福建赛特新材股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 福建赛特新材股份有限公司 2020 年 6 月，兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"）给予公司首次公开 发行股票过程中的承销费 429.25 万元（扣除增值税后）的折让，公司上市募集资金净额 变更为 42,739.39 万元。上述募集资金变动业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）厦 门分所容诚专字[2020]361F0213 号《审计报告》审验。 2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建赛特新材股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2722 号）和上海证券交易所《自律监 管决定书》（[2023]227 号）核准同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简 称"可转债"）4,420,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民 币 44,200.00 万元，扣除各项不含税发行费用人民币 811.20 万元后的募集资金净额为人 民币 43,388.80 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况 1 2 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 223,438,030.41, representing a year-on-year increase of 46.39%[4] - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 28,668,808.18, reflecting a significant increase of 152.12% compared to the previous year[4] - The basic earnings per share (EPS) for Q1 2024 was CNY 0.25, which is a 150.00% increase year-on-year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥223,438,030.41, a 46.3% increase from ¥152,634,292.00 in Q1 2023[18] - Net profit for Q1 2024 was ¥28,668,808.18, representing a 152.1% increase compared to ¥11,370,963.76 in Q1 2023[19] - Basic earnings per share for Q1 2024 was ¥0.25, compared to ¥0.10 in Q1 2023[20] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 amounted to CNY 1,980,610,471.37, up 5.24% from the end of the previous year[5] - As of March 31, 2024, the total assets of the company amounted to CNY 1,980,610,471.37, an increase from CNY 1,881,975,086.43 as of December 31, 2023, reflecting a growth of approximately 5.3%[13] - The company's total liabilities rose to CNY 816,477,394.73 from CNY 734,891,499.16, marking an increase of approximately 11.1%[15] - Long-term borrowings increased significantly to CNY 130,454,000.00 from CNY 93,654,000.00, reflecting a growth of about 39.2%[15] - The total equity remained stable at CNY 116,000,000.00, unchanged from the previous period[15] Cash Flow - The cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 28,800,911.12, showing a modest increase of 5.15% year-on-year[4] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥28,800,911.12, slightly up from ¥27,389,760.16 in Q1 2023[23] - The net increase in cash and cash equivalents for Q1 2024 was -$25.16 million, compared to an increase of $39.50 million in Q1 2023[24] - The company reported a total cash outflow from investing activities of $380.51 million in Q1 2024[24] Research and Development - Research and development (R&D) expenses totaled CNY 11,730,384.14, which is a 26.96% increase compared to the same period last year[4] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥11,730,384.14, an increase from ¥9,239,657.23 in Q1 2023[18] - The proportion of R&D expenses to operating revenue decreased to 5.25%, down by 0.80 percentage points compared to the previous year[4] Shareholder Information - The company reported a total of 3,823 common shareholders at the end of the reporting period[10] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity (ROE) increased to 2.46%, up by 1.26 percentage points from the previous year[4] - The net profit excluding non-recurring gains and losses was CNY 27,488,944.75, also up by 152.10% year-on-year[4] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥189,796,764.37, up 37.1% from ¥138,481,017.98 in Q1 2023[18] - Cash inflow from investment activities in Q1 2024 totaled ¥302,680,894.87, significantly higher than ¥20,213,033.89 in Q1 2023[23] - Sales expenses for Q1 2024 amounted to ¥12,650,480.42, compared to ¥10,336,891.67 in Q1 2023[18] - Management expenses for Q1 2024 were ¥12,289,919.26, up from ¥9,712,556.00 in Q1 2023[18] Changes in Cash and Cash Equivalents - The cash and cash equivalents decreased to CNY 178,466,584.51 from CNY 217,708,612.25, representing a decline of approximately 18%[13] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounted to $167.92 million, down from $224.39 million at the end of Q1 2023[24] - The cash paid for dividends and interest in Q1 2024 was $0.59 million, compared to $0.15 million in Q1 2023[24] Accounting Standards - The company has adopted new accounting standards starting in 2024, which may affect the financial statements[24]

2024年4月25日 中国 · 北京市朝阳区东四环中路 56号远洋国际中心 A 座 12层 12/F, Tower A, Ocean International Center, No. 56 Dongsihuan Road (M) Chaoyang District, Beijing, People's Republic of China 电话| TEL: 86-10-85865151 传真| FAX: 86-10-85861922 泰和泰(北京)律师事务所 关于福建赛特新材股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废及调整 授予价格和授予数量事项之 覧 贝书 (2024) 泰律意字(STXC) 第 01 号 www.tahota.com 中国 北京市 朝阳区 东四环中路 56 号远洋国际中心 A 座 12 层 12/F, Tower A, Ocean International Center, No. 56 Dongsihuan Road (M) Chaoyang District, Beijing People's Republic of China 电话 |TEL: 86-10-858 ...

福建赛特新材股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的产生程序，建立健全公司 董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称" 《上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《福建赛特新材股份有限公司章程》 （以下简称" 《公司章程》"）等相关规定，公司设立董事会提名、薪酬与考核 委员会（以下简称"提名、薪酬与考核委员会"），并制定本实施细则。 第二条 提名、薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，主要负责拟 定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其 任职资格进行遴选、审核，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。对董事会负责,向 董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 提名、薪酬与考核委员会由三名董事组成。提名、薪酬与考核 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举 ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 公告编号：2024-028 | | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | 汪美兰女士于 2024 年 4 月 17 日当日卖出公司可转债 4000 张，买入公司可 转债 2000 张，上述行为违反了《证券法》《可转换公司债券管理办法》《关于 可转换公司债券适用短线交易相关规定的通知》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关法律法规的规定，构成短线交易。 福建赛特新材股份有限公司 关于董事交易公司可转债因误操作触发短线交易及 致歉的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事汪美 兰女士出具的《关于本人买卖公司可转债构成短线交易的情况说明及致歉声明》。 汪美兰女士因误操作于 2024 年 4 月 17 日卖出后又买入公司可转换公司债券"赛 特转债"（以下简称"可转债"），根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《 ...

独立董事:刘微芳、郑佳春、郝梅平 二〇二四年四月十二日 （本页无正文，为《福建赛特新材股份有限公司独立董事关于公司开展远期结售 汇及外汇期权业务的独立意见》之签字页） 2- 222 % 刘微芳: a 传 院 郑佳春: fersty 郝梅平: 福建赛特新材股份有限公司独立董事 关于公司开展远期结售汇及外汇期权业务的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《福建赛特新材股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及 《福建赛特新材股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的 有关规定,我们作为福建赛特新材股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 基于客观公正的立场,就公司 2024年 4 月 12 日召开的第五届董事会第九次会议 审议的相关事项,发表如下独立意见: 1、《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》的独立意见 公司开展远期结售汇及外汇期权业务系以正常经营为基础,目的是为了规避 外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司造成不良影响,符合公司业务发展需 求。公司董事会审议该事项的程序合法合规,符合相关法律法规的规定,不存在 损害公司及股东利 ...