关于福建赛特新材股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：福建赛特新材股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-66001391 RSM 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 福建赛特新材股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0019 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 关于福建赛特新材股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]361Z0019 号 福建赛特新材股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了福建赛特新材股份有限 公司(以下简称赛特新材公司)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 23 日出具了容诚审字 [2025]361Z0032 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来 ...

福建赛特新材股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 福建赛特新材股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，将福建 赛特新材股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024 年度募集资金存放与使用情况报 告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和到账时间 1、2020 年首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2967 号文同意，本公司于 2020 年 2 月 向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价为 24.12 元，募集资金总 额为人民币 48,240.00 万元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为 42,310.15 万元。该 募集资金已于 2020 年 2 月 5 日到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）容诚验字[2020]361Z0011 号《验资报告》 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和福建赛特新材股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则履职。现将公司董事会 审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"） 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 福建赛特新材股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普 通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从 事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001- 1 至 1001-26，所首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容 ...

一、独立董事独立性自查情况 福建赛特新材股份有限公司(以下简称"公司")现任独立董事 3 人，分 别为刘微芳、郑佳春、郝梅平。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关规定,公司在任独立董事对自身的独立 性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立 董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条对独立性的相关要求，与 公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或个人的影响。 福建赛特新材股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 福建赛特新材股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十三日 公司独立董事在 2024 年度的在任期间始终保持高度的独立性，其履职 行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规要求及《公司章程》等规章制度中关于独立董事独立性的严格规 定和要求，有效履行了独 ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 福建赛特新材股份有限公司 关于开展远期结售汇及外汇期权业务的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、远期结售汇及外汇期权品种 公司拟开展的远期结售汇及外汇期权业务，只限于公司正常经营过程中涉及 到的美元、欧元及日元等相关结算货币。 三、业务期间和规模 公司及子公司开展外币远期结售汇及外汇期权的交易总额不超过人民币 50,000 万元等值外币，自董事会审议通过之日起十二个月内有效。董事会授权董 事长在上述期限及额度内签署相关合同文件，并由财务中心负责办理具体事宜。 四、可行性分析 福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开 第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十二次会议，分别审议通过《关于 开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》，同意公司及子公司在交易总额不超过 人民币 50,000 ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 福建赛特新材股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议于 2025 年 4 月 14 日下午在福建省连城县莲峰镇姚坪村工业二路 5 号公司办 公楼三楼会议室以现场的方式召开。本次会议于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件的 方式向所有监事送达了会议通知。会议应到监事 3 人，实到和参与表决监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《福建赛特新材股份有限公司章程》的 规定。 二、会议审议情况 本次会议由监事会主席罗雪滨女士主持。全体监事经认真审议并表决，会 议决议如下： 1、审议通过《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》。 同意公司及子公司在总额不超过人民币 50,000 万元等值外币的范围内 ...

兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为福建 赛特新材股份有限公司（以下简称"赛特新材"或"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司持续监管办法(试行)》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对 赛特新材拟开展远期结售汇及外汇期权业务的事项进行了审慎核查，核查情况 如下： 一、办理远期结售汇及外汇期权的目的 兴业证券股份有限公司 关于福建赛特新材股份有限公司 开展远期结售汇及外汇期权业务的核查意见 公司积极开拓海外市场，目前外销比例较高，为了有效规避外汇市场风险， 防范外汇汇率波动可能对公司经营成果造成的不利影响，公司（含子公司）拟 与银行开展远期结售汇及外汇期权业务，利用其套期保值功能，锁定未来时点 的交易成本或收益。 远期结售汇业务是指公司通过与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理 结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在合同约定期限内按照该远期结 售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。 外汇期权组合业务是公司针对未来的实际结汇 ...

? 累计转股情况：福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券"赛特转债"自2024年3月15日开始转股，截至2025 年3月31日，"赛特转债"累计转股金额为21,000元，累计转股数量为664股，占 "赛特转债"转股前公司已发行股份总额116,000,000股（2024年3月15日前股份 数，下同）的0.00057%。 ? 未转股可转债情况：截至2025年3月31日，尚未转股的"赛特转债"金额 为441,979,000元，占"赛特转债"发行总量的99.99525%。 ? 本季度转股情况：自2025年1月1日至2025年3月31日期间，"赛特转债" 转股金额为0元，转股数量为0股，占"赛特转债"转股前公司已发行股份总额的 证券代码：688398 证券简称：赛特新材 公告编号：2025-019 债券代码：118044 债券简称：赛特转债 福建赛特新材股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据相关规定及《募集说明书》的约定， ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 公告编号：2025-019 | | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券"赛特转债"自2024年3月15日开始转股，截至2025 年3月31日，"赛特转债"累计转股金额为21,000元，累计转股数量为664股，占 "赛特转债"转股前公司已发行股份总额116,000,000股（2024年3月15日前股份 数，下同）的0.00057%。 未转股可转债情况：截至2025年3月31日，尚未转股的"赛特转债"金额 为441,979,000元，占"赛特转债"发行总量的99.99525%。 本季度转股情况：自2025年1月1日至2025年3月31日期间，"赛特转债" 转股金额为0元，转股数量为0股，占"赛特转债"转股前公司已发行股份总额的 0%。 一、可转债发行上市概况 福建赛特新材股份有限 ...