北京九州一轨环境科技股份有限公司 第二条 本办法所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资的行 为，主要包括综合授信、流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融资、票据 融资、保理融资和开具保函等形式。公司直接融资行为，包括发行股票、债券等， 不适用本办法。 第三条 公司融资应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原则。公司全体董事及 高级管理人员应当审慎对待、严格控制公司融资的风险。 第四条 公司财务管理部为公司融资的日常管理部门。 第二章 融资的决策机构 融资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）的间 接融资管理，有效控制公司间接融资风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律、行政法规和规范性文件以及《北京九州一轨环境科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本办法。 第五条 公司总裁办公会、董事会、股东大会分别在其职权范围内对融资事项做 出决策。 第六条 公司财务管理部负责组织公司各部门编制预算，将次年融资方案提交董 事会审议后， ...

北京九州一轨环境科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为健全和规范北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露的工作程序，加强信息披露事务管理，确保信息披露的真实、准 确、完整、及时，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和中国证监会发布的《上市公司信息披露管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及上海证券交易所的相关规定和《北 京九州一轨环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度适用于如下人员和机构： （一）公司董事会秘书； （二）公司董事会和董事； （三）公司监事会和监事； （四）公司高级管理人员； （五）公司控股股东、实际控制人和持股5%以上的股东及其一致行动人； （六）其他负有信息披露义务的人员和机构。 本制度所称的信息披露义务人，是指公司及其董事、监事、高级管理人员、 股东、实际控制人、收购人、重大资产 ...

北京九州一轨环境科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，制定合理可行的发展规划，健全投资决策程 序，加强决策的科学性，提高重大投资决策效益和决策质量，完善公司的治理结 构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它 相关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本 规则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要职责是对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究，并提出建议。 第三条 董事会秘书负责战略委员会日常工作联络和会议组织等工作，公司 其他相关部门应予以配合。 第四条 本规则适用于战略委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第五条 战略委员会委员由三至五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第六条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事会成员提名，并由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第七条 战略委 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥76,498,932.19, a decrease of 57.36% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was ¥2,591,981.60, down 93.45% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥3,564,480.12, a decline of 109.17% compared to the previous year[5]. - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.02, a decrease of 94.29% from the same period last year[6]. - Net profit for Q3 2023 was a loss of ¥6.71 million, compared to a profit of ¥20.98 million in Q3 2022, indicating a significant decline[24]. - Basic earnings per share for Q3 2023 were -¥0.04, down from ¥0.19 in Q3 2022, indicating a negative shift in profitability[25]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,546,141,829.51, an increase of 43.60% compared to the end of the previous year[12]. - The equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was ¥1,319,498,296.96, up 72.75% year-on-year[12]. - The company's total liabilities decreased to ¥219.80 million in Q3 2023 from ¥307.12 million in Q3 2022, reflecting a reduction of approximately 28.4%[21]. - The equity attributable to shareholders increased to ¥1.32 billion in Q3 2023 from ¥769.59 million in Q3 2022, representing a growth of 71.5%[21]. Cash Flow - The company reported a cash flow from operating activities of ¥55,665,769.21 for the year-to-date[6]. - The company's cash flow from operating activities showed a significant decline, with net cash outflow reported in Q3 2023[26]. - In the first three quarters of 2023, the company's operating cash flow was negative at -55,665,769.21 RMB, compared to -104,677,462.48 RMB in the same period of 2022, showing an improvement[27]. - Total cash inflow from operating activities was 177,174,918.18 RMB, while cash outflow was 232,840,687.39 RMB, resulting in a net cash flow from operating activities of -55,665,769.21 RMB[27]. - The company reported cash inflow from investment activities of 679,414,096.00 RMB, with cash outflow totaling 879,883,650.46 RMB, leading to a net cash flow from investment activities of -200,469,554.46 RMB[28]. - Cash inflow from financing activities was 615,419,805.10 RMB, while cash outflow was 113,005,770.98 RMB, resulting in a net cash flow from financing activities of 502,414,034.12 RMB[28]. - The company's cash and cash equivalents increased by 246,278,710.45 RMB, ending the period with a total of 487,399,106.34 RMB[28]. Research and Development - Research and development expenses totaled ¥5,494,323.94, a decrease of 18.67% compared to the same period last year[6]. - R&D expenses accounted for 7.18% of operating revenue, an increase of 3.41 percentage points year-on-year[6]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥17.00 million, slightly down from ¥17.27 million in the same period last year[22]. - The company has ongoing research and development efforts focused on new technologies and products, although specific details were not disclosed in the report[17]. Future Outlook - The company experienced a significant decline in revenue due to reduced project completion rates affecting income generation[11]. - Future outlook remains positive with plans for market expansion and potential mergers and acquisitions to enhance growth[17]. - The company plans to focus on market expansion and new product development as part of its future strategy[22]. Shareholder Information - The company has a total of 7,581 common shareholders at the end of the reporting period[14]. - The top 10 shareholders hold a combined 56.73% of the shares, with the largest shareholder owning 16.63%[14].

2008年6月参加工作，曾先后就职于北京市基础设施投资有限公司、绍兴京 越地铁有限公司。现任北京九州一轨环境科技股份有限公司副总经理。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023年10月27日，北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案 》，经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任张侃先生为公司董事会 秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司 法定代表人、总经理曹卫东先生不再代行董事会秘书职责。 张侃先生具备履行董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，已取得上 海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，不存在《公司法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形，其任职 资格已经上海证券交易所审核通过。 公司独立董事对聘任张侃先生为董事会秘书的事项发表了同意的独立意见。 北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会 2023年10月28日 张侃，男，汉族，198 ...

与会监事审议表决通过《关于审议公司2023年第三季度报告的议案》。 监事会认为：在认真审查了公司2023年第三季度报告等有关材料后，董事 会编制和审核2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的 规定，相关报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 证券代码： 688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2023-049 北京九州一轨环境科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京九州一轨环境科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第 十次会议于2023年10月24日以邮件方式发出会议通知，于2023年10月27日以通 讯表决方式召开。本次会议由监事会主席刘京华女士主持，会议应参加表决监 事3人，实际参加表决监事3人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行 政法规、规范性文件及《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》 ...

北京九州一轨环境科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十一次会议 相关事项的独立意见 = 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定,作为北京九州一轨环境科技股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,我们认真审阅了公司第二届董事会第十一次会议的相关议案资料,现 就本次董事会审议的相关事项发表独立意见如下: 一、《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见 张侃先生符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件,未发现存在《公 司法》规定的不得担任高级管理人员的情况及被中国证监会处以证券市场禁入 且期限未满或者被上海证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员 的情况。本次提名和审议程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定,不存 在损害股东利益的情形。因此,我们一致同意聘任张侃先生为公司董事会秘书。 (以下无正文) （本页无正文，为《北京九州一轨环境科技股份有限公司独立董事关于第二届董 事会第十一次会议相关事项的独立意见》之签署页 ) 韦映辉 刘刚 （本页无正文，为《北京九州一轨环境科技股份有限公司独立董事 ...

李秀清先生具备与岗位相应的专业能力和从业经验，截至本公告日，李秀清先 生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在被中国证监会、证券 交易所或其他有关部门处罚的情形，也未发现有相关法律法规规定的禁止任职的 情况。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月17 日以通讯方式召开第二届董事会第十次会议，会议应出席董事9人，实际出席董事 9人，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任李秀清先生（ 简历附后）担任公司财务负责人，任期自董事会聘任之日起至本届董事会任期届 满之日止。 公司独立董事就聘任李秀清先生担任公司财务负责人的议案发表了同意的独 立意见，具体内容详见公司于同日披露的《北京九州一轨环境科技股份有限公 司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。 特此公告。 北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会 2023年10月18日 李秀清先生，副总经 ...

北京九州一轨环境科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定,作为北京九州一轨环境科技股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,我们认真审阅了公司第二届董事会第十次会议的相关议案资料,现就 本次董事会审议的相关事项发表独立意见如下: 一、《关于聘任公司财务负责人的议案》的独立意见 李秀清先生符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件,未发现存在《 公司法》规定的不得担任高级管理人员的情况及被中国证监会处以证券市场禁 入且期限未满或者被上海证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人 员的情况。本次提名和审议程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定,不 存在损害股东利益的情形。因此,我们一致同意聘任李秀清先生为公司财务负 责人。 (以下无正文) （本页无正文，为《北京九州一轨环境科技股份有限公司独立董事关于第二届董 事会第十次会议相关事项的独立意见》之签署页） 陈轲 刘刚 韩映辉 北京九州一轨环境科技股份有限公司 2023年10月16日 ...

北京九州一轨环境股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：九州一轨 证券代码：688485 编号：2023-003 £特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 ☑路演活动 R现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 广州湘财基金管理有限公司 参与单位名称 徐亦达 及人员姓名 上海希瓦资产管理有限公司 朱志伟 时间 2023年10月12日 地点 广州湘财基金会议室、上海希瓦资产会议室 ...